南方天天利货币市场基金2023年第1季度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2023年 4月 22日
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方天天利货币
基金主代码 003473
交易代码 003473
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 20日
报告期末基金份额总
额
175,350,470,209.84份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳
定的收益。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
下属分级基金的交易
代码
003473 003474 005194
报告期末下属分级基
金的份额总额
10,983,264,112.33份
160,980,531,832.85
份
3,386,674,264.66份
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注:自 2017年 9月 13日起增加南方天天利货币市场基金 E类。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日）
主要财务指标
南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
1.本期已实现收益 55,180,895.45 942,884,866.01 20,923,174.62
2.本期利润 55,180,895.45 942,884,866.01 20,923,174.62
3.期末基金资产净值 10,983,264,112.33 160,980,531,832.85 3,386,674,264.66
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益，由于货币市场基金按照实际利率计算账面价值，所以，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方天天利货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4976% 0.0002% 0.3381% 0.0000% 0.1595% 0.0002%
过去六个
月
0.9398% 0.0005% 0.6848% 0.0000% 0.2550% 0.0005%
过去一年 1.8955% 0.0004% 1.3781% 0.0000% 0.5174% 0.0004%
过去三年 6.4648% 0.0008% 4.1916% 0.0000% 2.2732% 0.0008%
过去五年 13.2063% 0.0018% 7.0872% 0.0000% 6.1191% 0.0018%
自基金合
同生效起
至今
19.9806% 0.0025% 9.2287% 0.0000% 10.7519% 0.0025%
南方天天利货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个
月
0.5570% 0.0002% 0.3381% 0.0000% 0.2189% 0.0002%
过去六个
月
1.0605% 0.0005% 0.6848% 0.0000% 0.3757% 0.0005%
过去一年 2.1404% 0.0004% 1.3781% 0.0000% 0.7623% 0.0004%
过去三年 7.2333% 0.0008% 4.1916% 0.0000% 3.0417% 0.0008%
过去五年 14.5726% 0.0018% 7.0872% 0.0000% 7.4854% 0.0018%
自基金合
同生效起
至今
21.8469% 0.0025% 9.2287% 0.0000% 12.6182% 0.0025%
南方天天利货币 E
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5347% 0.0002% 0.3381% 0.0000% 0.1966% 0.0002%
过去六个
月
1.0151% 0.0005% 0.6848% 0.0000% 0.3303% 0.0005%
过去一年 2.0485% 0.0004% 1.3781% 0.0000% 0.6704% 0.0004%
过去三年 6.9442% 0.0008% 4.1916% 0.0000% 2.7526% 0.0008%
过去五年 14.0581% 0.0018% 7.0832% 0.0000% 6.9749% 0.0018%
自基金合
同生效起
至今
16.8742% 0.0023% 7.8894% 0.0000% 8.9848% 0.0023%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
夏晨曦
本基金
基金经
理
2016年10
月 20日
- 17年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业
资格。2005年 5月加入南方基金，曾担
任金融工程研究员、固定收益研究员、
风险控制员等职务，现任现金及债券指
数投资部总经理、固定收益投资决策委
员会副主席。2008年 6月 17日至 2012
年 7月 20日，任固定收益部投资经理；
2013年 1月 22日至 2014年 12月 15日，
任南方理财 30天基金经理；2012年 7
月 20日至 2015年 1月 13日，任南方润
元基金经理；2014年 7月 25日至 2016
年 11月 17日，任南方薪金宝基金经理；
2014年 12月 5日至 2016年 11月 17日，
任南方理财金基金经理；2012年 10月 19
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日至 2019年 10月 15日，任南方理财 60
天基金经理；2014年 12月 15日至 2019
年 10月 15日，任南方收益宝基金经理；
2016年 2月 3日至 2019年 10月 15日，
任南方日添益货币基金经理；2017年 8
月 9日至 2019年 10月 15日，任南方天
天宝基金经理；2012年 8月 14日至 2020
年 6月 16日，任南方理财 14天基金经
理；2014年 7月 25日至 2020年 11月 6
日，任南方现金增利基金经理；2018年
12月 5日至 2020年 11月 6日，任南方 3-5
年农发债基金经理；2019年 3月 15日至
2020年 11月 6日，任南方 7-10年国开
债基金经理；2020年 4月 17日至 2022
年 1月 14日，任南方 1-5年国开债基金
经理；2020年 8月 6日至 2022年 1月 14
日，任南方 0-2年国开债基金经理；2014
年 7月 25日至今，任南方现金通基金经
理；2016年 10月 20日至今，任南方天
天利基金经理；2018年 11月 8日至今，
任南方 1-3年国开债基金经理；2020年 3
月 5日至今，任南方 0-5年江苏城投债基
金经理；2021年 12月 20日至今，任南
方中证同业存单AAA指数 7天持有基金
经理。
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016年11
月 17日
- 17年
女，中南大学管理科学与工程专业硕士，
具有基金从业资格。曾先后就职于万家
基金、银河基金、融通基金，历任交易
员、研究员、基金经理助理；2011年 10
月 13日至 2015年 3月 14日，任融通易
支付货币基金经理；2012年 3月 1日至
2015年 3月 14日，任融通四季添利债券
基金经理；2012年 11月 6日至 2015年
3月 14日，任融通岁岁添利债券基金经
理；2014年 8月 29日至 2015年 3月 14
日，任融通月月添利定开债券基金经理。
2015年 4月加入南方基金；2016年 8月
26日至 2019年 5月 24日，任南方日添
益基金经理；2017年 8月 24日至 2019
年 10月 15日，任南方收益宝基金经理；
2016年 8月 26日至今，任南方薪金宝、
南方理财金基金经理；2016年 11月 17
日至今，任南方天天利基金经理；2019
年 5月 24日至今，任南方天天宝基金经
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理；2022年 4月 1日至今，任南方收益
宝基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 3次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年一季度各项经济数据显示宏观经济层面继续呈复苏格局，3月中采制造业 PMI录
得 51.9%，环比回落 0.7个百分点。2月末 M2同比增长 12.9%，一季度整体新增信贷保持持
续扩张趋势。市场关注的两会并未出台强刺激政策，全年经济复苏的强度可能会稍弱，市场
对于经济强复苏的预期亦有减弱。
海外方面美联储一季度加息 2次，合计加息 0.50%，由于欧美银行业危机的影响，美联
储加息预期有所缓解。
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货币政策方面，央行在 3月 17日宣布，在 3月 27日降准备金率 0.25%，一季度无降息
操作，本次降准时点早于市场预期。受降准消息影响，货币市场利率显著下行。同时，央行
在 3月末跨季时点加大流动性投放，叠加降准资金的释放，跨季资金面较为充裕。
市场方面，1月份以来，货币市场受资金利率影响较大，在跨春节时点、1月末、2月
税期、2月末均有超市场预期的波动，部分时点出现 10%以上隔夜利率成交。以关键指标看，
DR007均值水平从 1月份 1.92%到 2月份 2.11%，上行 19BPs。1-2月的资金波动与银行开门
红加大信贷投放密切相关，贷款投放力度加大增加了银行备付金的需求，也刺激了银行的主
动负债诉求，逐步推高货币市场利率。而 3月份资金面波动性有所收敛，DR007均值回落至
2.05%。受此影响，一季度货币市场利率先上后下，1Y期限国股同业存单利率从 2.55%底部
位置开始上行，累计上行超过 20BPs，最高触及 2.78%后震荡下行。
在投资运作上，组合在操作上总体采取相对中性的久期策略，适度使用杠杆，在 3月中
上旬开始逐步配置存单和存款等长期限资产的配置，增厚组合收益。
展望未来，海外市场存在诸多有不确定性因素，国内经济复苏的脚步仍然坚定，通胀压
力暂时不大，预计货币政策继续保持定力，流动性环境较为友好，组合将控制久期在中性偏
积极水平，密切关注监管动向，及时调整组合久期，积极捕捉市场波动性加大下的波段操作
机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值收益率为 0.4976%，同期业绩基准收益率为 0.3381%；
本基金 B份额净值收益率为 0.5570%，同期业绩基准收益率为 0.3381%；本基金 E份额净值
收益率为 0.5347%，同期业绩基准收益率为 0.3381%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 64,905,629,363.03 34.13
其中：债券 63,429,757,510.90 33.36
资产支持证券 1,475,871,852.13 0.78
2 买入返售金融资产 30,080,737,956.16 15.82
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 94,997,709,326.33 49.96
4 其他资产 162,438,963.54 0.09
5 合计 190,146,515,609.06 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 2.69
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 10,090,531,752.95 5.75
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 41.28 8.42
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.09 -
2 30天（含）-60天 7.64 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
0.02 -
3 60天（含）-90天 24.21 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮 0.89 -
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动利率债
4 90天（含）-120天 8.72 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）-397天（含） 26.50 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 108.35 8.42
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,100,589,628.30 0.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,647,937,389.41 3.79
其中：政策性金融债 6,535,606,947.99 3.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,406,731,631.96 1.94
6 中期票据 - -
7 同业存单 52,274,498,861.23 29.81
8 其他 - -
9 合计 63,429,757,510.90 36.17
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
1,748,691,779.57 1.00
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 200202 20国开 02 20,800,000 2,117,867,925.71 1.21
2 112303028 23农业银行CD028 18,000,000 1,791,528,848.58 1.02
3 112310093 23兴业银行CD093 15,000,000 1,492,971,389.88 0.85
4 112203119 22农业银行CD119 15,000,000 1,490,760,971.29 0.85
5 112302003 23工商银行CD003 14,000,000 1,398,899,030.14 0.80
6 112209118 22浦发银行CD118 12,000,000 1,193,850,129.35 0.68
7 112317077 23光大银行CD077 11,500,000 1,144,297,753.45 0.65
8 112206155 22交通银行CD155 10,000,000 995,068,390.55 0.57
9 112203113 22农业银行CD113 10,000,000 994,047,646.94 0.57
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10 112391007 23杭州银行CD013 9,000,000 898,375,752.25 0.51
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0159%
报告期内偏离度的最低值 -0.0089%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0045%
5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 180792 工鑫 6A2 2,400,000 242,386,691.50 0.14
2 180389 G电建 2A 1,800,000 182,413,834.52 0.10
3 135147 国链 37A1 800,000 81,505,490.41 0.05
4 135576 CM2号 03 630,000 63,560,061.37 0.04
5 180239 悦信 01优 590,000 59,981,113.42 0.03
6 112760 中交 3A1 560,000 56,279,257.42 0.03
7 135126 22瑞链 12 500,000 50,989,764.39 0.03
8 112820 葛洲坝 1A 500,000 50,216,705.51 0.03
9 135169 恒煦 07A1 490,000 49,878,982.14 0.03
10 180768 中诺 1A 490,000 49,530,263.23 0.03
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 12 页 共 20 页
本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中国人民银行杭州中心支行的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾
受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司
在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的
处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、
中国人民银行的处罚；中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保
险监督管理委员会、国家外汇管理局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的
前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,156.66
2 应收清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 162,429,806.88
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 162,438,963.54
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方天天利货币 A 南方天天利货币 B 南方天天利货币 E
报告期期初基金份额
总额
10,210,247,909.38 162,546,640,181.05 3,672,059,706.75
报告期期间基金总申
购份额
11,705,729,437.38 49,245,065,780.88 4,612,248,381.34
报告期期间基金总赎
回份额
10,932,713,234.43 50,811,174,129.08 4,897,633,823.43
报告期期末基金份额 10,983,264,112.33 160,980,531,832.85 3,386,674,264.66
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 13 页 共 20 页
总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率
1 分红
2023年 1月
3日
93,151.01 93,151.01 -
2 分红
2023年 1月
4日
23,182.95 23,182.95 -
3 申购
2023年 1月
4日
100,000,000.
00
100,000,000.
00
-
4 分红
2023年 1月
5日
29,079.99 29,079.99 -
5 分红
2023年 1月
6日
29,779.10 29,779.10 -
6 申购
2023年 1月
6日
320,000,000.
00
320,000,000.
00
-
7 分红
2023年 1月
9日
147,032.17 147,032.17 -
8 申购
2023年 1月
9日
80,000,000.0
0
80,000,000.0
0
-
9 分红
2023年 1月
10日
54,067.35 54,067.35 -
10 申购
2023年 1月
10日
30,000,000.0
0
30,000,000.0
0
-
11 分红
2023年 1月
11日
54,793.32 54,793.32 -
12 分红
2023年 1月
12日
54,774.61 54,774.61 -
13 分红
2023年 1月
13日
54,389.91 54,389.91 -
14 赎回
2023年 1月
13日
150,000,000.
00
150,000,000.
00
-
15 分红
2023年 1月
16日
136,422.61 136,422.61 -
16 分红
2023年 1月
17日
46,108.14 46,108.14 -
17 分红
2023年 1月
18日
44,834.39 44,834.39 -
18 赎回
2023年 1月
18日
130,000,000.
00
130,000,000.
00
-
19 分红
2023年 1月
19日
36,891.80 36,891.80 -
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 14 页 共 20 页
20 分红
2023年 1月
20日
36,669.28 36,669.28 -
21 分红
2023年 1月
30日
379,083.60 379,083.60 -
22 分红
2023年 1月
31日
37,836.77 37,836.77 -
23 分红
2023年 2月
1日
37,266.76 37,266.76 -
24 申购
2023年 2月
1日
130,000,000.
00
130,000,000.
00
-
25 分红
2023年 2月
2日
45,384.92 45,384.92 -
26 分红
2023年 2月
3日
44,798.22 44,798.22 -
27 分红
2023年 2月
6日
135,081.14 135,081.14 -
28 分红
2023年 2月
7日
44,837.79 44,837.79 -
29 申购
2023年 2月
7日
370,000,000.
00
370,000,000.
00
-
30 分红
2023年 2月
8日
66,840.39 66,840.39 -
31 分红
2023年 2月
9日
67,071.16 67,071.16 -
32 分红
2023年 2月
10日
67,210.04 67,210.04 -
33 赎回
2023年 2月
10日
75,000,000.0
0
75,000,000.0
0
-
34 分红
2023年 2月
13日
188,577.98 188,577.98 -
35 赎回
2023年 2月
13日
50,000,000.0
0
50,000,000.0
0
-
36 分红
2023年 2月
14日
59,678.58 59,678.58 -
37 赎回
2023年 2月
14日
50,000,000.0
0
50,000,000.0
0
-
38 分红
2023年 2月
15日
56,737.74 56,737.74 -
39 分红
2023年 2月
16日
55,701.56 55,701.56 -
40 分红
2023年 2月
17日
56,099.04 56,099.04 -
41 分红
2023年 2月
20日
169,789.34 169,789.34 -
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 15 页 共 20 页
42 分红
2023年 2月
21日
57,024.04 57,024.04 -
43 分红
2023年 2月
22日
56,668.92 56,668.92 -
44 赎回
2023年 2月
22日
160,000,000.
00
160,000,000.
00
-
45 分红
2023年 2月
23日
47,676.14 47,676.14 -
46 赎回
2023年 2月
23日
100,000,000.
00
100,000,000.
00
-
47 分红
2023年 2月
24日
41,922.58 41,922.58 -
48 赎回
2023年 2月
24日
10,000,000.0
0
10,000,000.0
0
-
49 分红
2023年 2月
27日
123,722.46 123,722.46 -
50 分红
2023年 2月
28日
40,354.24 40,354.24 -
51 赎回
2023年 2月
28日
25,000,000.0
0
25,000,000.0
0
-
52 分红
2023年 3月
1日
40,492.67 40,492.67 -
53 分红
2023年 3月
2日
40,071.89 40,071.89 -
54 分红
2023年 3月
3日
39,845.34 39,845.34 -
55 分红
2023年 3月
6日
117,434.97 117,434.97 -
56 申购
2023年 3月
6日
265,000,000.
00
265,000,000.
00
-
57 分红
2023年 3月
7日
56,340.84 56,340.84 -
58 分红
2023年 3月
8日
54,473.21 54,473.21 -
59 分红
2023年 3月
9日
54,139.41 54,139.41 -
60 分红
2023年 3月
10日
54,761.27 54,761.27 -
61 分红
2023年 3月
13日
165,349.16 165,349.16 -
62 分红
2023年 3月
14日
55,098.02 55,098.02 -
63 赎回
2023年 3月
14日
30,000,000.0
0
30,000,000.0
0
-
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 16 页 共 20 页
64 分红
2023年 3月
15日
54,106.75 54,106.75 -
65 赎回
2023年 3月
15日
15,000,000.0
0
15,000,000.0
0
-
66 分红
2023年 3月
16日
52,808.08 52,808.08 -
67 分红
2023年 3月
17日
52,695.05 52,695.05 -
68 赎回
2023年 3月
17日
60,000,000.0
0
60,000,000.0
0
-
69 分红
2023年 3月
20日
148,953.40 148,953.40 -
70 分红
2023年 3月
21日
50,096.72 50,096.72 -
71 分红
2023年 3月
22日
50,130.37 50,130.37 -
72 分红
2023年 3月
23日
51,045.08 51,045.08 -
73 分红
2023年 3月
24日
51,753.13 51,753.13 -
74 分红
2023年 3月
27日
154,199.78 154,199.78 -
75 分红
2023年 3月
28日
51,337.70 51,337.70 -
76 分红
2023年 3月
29日
52,133.50 52,133.50 -
77 分红
2023年 3月
30日
53,457.65 53,457.65 -
78 赎回
2023年 3月
30日
35,000,000.0
0
35,000,000.0
0
-
79 分红
2023年 3月
31日
52,598.90 52,598.90 -
80 分红
2023年 1月
3日
1.72 1.72 -
81 分红
2023年 1月
4日
0.42 0.42 -
82 分红
2023年 1月
5日
0.42 0.42 -
83 分红
2023年 1月
6日
0.43 0.43 -
84 分红
2023年 1月
9日
1.26 1.26 -
85 分红
2023年 1月
10日
0.42 0.42 -
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 17 页 共 20 页
86 分红
2023年 1月
11日
0.41 0.41 -
87 分红
2023年 1月
12日
0.40 0.40 -
88 分红
2023年 1月
13日
0.40 0.40 -
89 分红
2023年 1月
16日
1.21 1.21 -
90 分红
2023年 1月
17日
0.41 0.41 -
91 分红
2023年 1月
18日
0.40 0.40 -
92 分红
2023年 1月
19日
0.40 0.40 -
93 分红
2023年 1月
20日
0.39 0.39 -
94 分红
2023年 1月
30日
4.07 4.07 -
95 分红
2023年 1月
31日
0.41 0.41 -
96 分红
2023年 2月
1日
0.40 0.40 -
97 分红
2023年 2月
2日
0.40 0.40 -
98 分红
2023年 2月
3日
0.40 0.40 -
99 分红
2023年 2月
6日
1.20 1.20 -
100 分红
2023年 2月
7日
0.40 0.40 -
101 分红
2023年 2月
8日
0.40 0.40 -
102 分红
2023年 2月
9日
0.40 0.40 -
103 分红
2023年 2月
10日
0.40 0.40 -
104 分红
2023年 2月
13日
1.20 1.20 -
105 分红
2023年 2月
14日
0.40 0.40 -
106 分红
2023年 2月
15日
0.40 0.40 -
107 分红
2023年 2月
16日
0.39 0.39 -
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 18 页 共 20 页
108 分红
2023年 2月
17日
0.39 0.39 -
109 分红
2023年 2月
20日
1.20 1.20 -
110 分红
2023年 2月
21日
0.40 0.40 -
111 分红
2023年 2月
22日
0.40 0.40 -
112 分红
2023年 2月
23日
0.40 0.40 -
113 分红
2023年 2月
24日
0.41 0.41 -
114 分红
2023年 2月
27日
1.22 1.22 -
115 分红
2023年 2月
28日
0.40 0.40 -
116 分红
2023年 3月
1日
0.42 0.42 -
117 分红
2023年 3月
2日
0.41 0.41 -
118 分红
2023年 3月
3日
0.41 0.41 -
119 分红
2023年 3月
6日
1.20 1.20 -
120 分红
2023年 3月
7日
0.41 0.41 -
121 分红
2023年 3月
8日
0.40 0.40 -
122 分红
2023年 3月
9日
0.39 0.39 -
123 分红
2023年 3月
10日
0.40 0.40 -
124 分红
2023年 3月
13日
1.20 1.20 -
125 分红
2023年 3月
14日
0.40 0.40 -
126 分红
2023年 3月
15日
0.41 0.41 -
127 分红
2023年 3月
16日
0.40 0.40 -
128 分红
2023年 3月
17日
0.40 0.40 -
129 分红
2023年 3月
20日
1.23 1.23 -
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 19 页 共 20 页
130 分红
2023年 3月
21日
0.41 0.41 -
131 分红
2023年 3月
22日
0.41 0.41 -
132 分红
2023年 3月
23日
0.42 0.42 -
133 分红
2023年 3月
24日
0.43 0.43 -
134 分红
2023年 3月
27日
1.26 1.26 -
135 分红
2023年 3月
28日
0.42 0.42 -
136 分红
2023年 3月
29日
0.43 0.43 -
137 分红
2023年 3月
30日
0.44 0.44 -
138 分红
2023年 3月
31日
0.46 0.46 -
合计 - -
2,189,273,90
0.07
2,189,273,90
0.07
-
注：基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方天天利货币市场基金基金合同》；
2、《南方天天利货币市场基金托管协议》；
3、南方天天利货币市场基金 2023年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
南方天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 20 页 共 20 页
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com