1.2407%
1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利睿 智稳健灵 活配置混合 型证券投资 基金
基金简称 泰达睿智稳 健混合
基金主代码 003501
基金合同生 效日 2016 年 11 月 23 日
基金管理人 名称 泰达宏利基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《泰 达宏利睿 智 稳 健 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合同》等
收益分配基 准日 2022 年 10 月 17 日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基 准 日 基 金
份 额 净 值 （ 单
位：人民币 元）
1.2666
基 准 日 基 金
可 供 分 配 利
润（单位：人 民
币元）
351,689,089.61
截 止 基 准 日
按 照 基 金 合
同 约 定 的 分
红 比 例 计 算
的 应 分 配 金
额（单位 ：人民
币元）
131,931,471.76
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2022 年第 4 次分 红
下属分级基 金的基金 简称 泰达睿智稳 健混合 A 泰达睿智稳 健混合 C
下属分级基 金的交易 代码 003501 013280
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基
金 的 相 关 指
标
基 准 日 下 属
分 级 基 金 份
额净值（单 位：
人民币元）
1.2750 1.2519
基 准 日 下 属
分 级 基 金 可
供 分 配 利 润
（单 位:人 民 币
元）
230,417,671.84 121,271,417.77
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方
案 （单 位 ： 元/10 份 基 金 份
额）
1.7500 1.5190
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于1.2000元（含），则基金须在15个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于1.1000元的的条件下，进行收益分配，具体分配方式如下：
（1）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于0.2元（含），则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.1元（含）；
（2）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于0.2元（不含），在不超过可供分配收益50%的范围内进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 10 月 26 日
除息日 2022 年 10 月 26 日
现金红利发 放日 2022 年 10 月 27 日
分红对象 权益登记日 在泰达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额
持有 人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2022 年 10 月 26
日的基 金份额净 值为计算基 准确定再 投资份额，本 公 司 于 2022 年 10 月
27 日 对 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构 。
2022 年 10 月 28 日起 投资者可 以查询。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税 务 总 局 的 财 税 字 ［2002］128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总
局关于开 放式证券 投资基金有 关税收问 题的通知》， 基 金向投资 者 分 配
的基 金收益，暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 1、本基金本次 分红免收 分红手续费 。 2、选择红利再 投资方式 的投资者其
红利所转换 的基金份 额免收申购 费用。
3.其他需要提示的事项
1）本基金默认的分红方式为现金方式。
2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年10月26日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4）权益登记日之前（含2022年10月26日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。
6）咨询办法
（1）泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）泰达宏利基金管理有限公司网站http://www.mfcteda.com。
泰达宏利基金管理有限公司
2022年10月25日