招商招利宝货币市场基金2023年第1季度报告

基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2023年 4月 21日

招商招利宝货币市场基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商招利宝货币
基金主代码 003537
交易代码 003537
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 4月 17日
报告期末基金份额总额 7,252,138,080.26份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过
业绩比较基准的投资回报。
投资策略
整体资产配置策略:本基金将通过对宏观经济发展态势、金融
监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资
金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。
类属资产配置策略:类属资产配置是指基金组合在国债、央行
票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之
间的配置比例。
个券选择策略:本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央行
票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行
投资以规避风险。
久期策略:本基金根据对未来短期利率走势的预判，结合货币
市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，动
态调整组合的久期，以谋求控制风险，增加或锁定收益。
回购投资策略:本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品
种和期限。
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资产支持证券的投资策略:在有效控制风险的前提下，本基金
对资产支持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行
投资。
现金流管理策略:本基金将根据对市场资金面分析以及对申
购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的
期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持
充分流动性的基础上争取较高收益。
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。
本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B
下属分级基金的交易代码 003537 003538
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,252,213,364.20份 3,999,924,716.06份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日）
招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B
1.本期已实现收益 15,574,290.88 22,714,949.19
2.本期利润 15,574,290.88 22,714,949.19
3.期末基金资产净值 3,252,213,364.20 3,999,924,716.06
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已
实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商招利宝货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个
月
0.4625% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.3750% 0.0005%
过去六个
月
0.8656% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.6887% 0.0007%
过去一年 1.6977% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.3428% 0.0007%
过去三年 6.0191% 0.0012% 1.0646% 0.0000% 4.9545% 0.0012%
过去五年 12.6141% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 10.8388% 0.0021%
自基金合
同生效起
至今
17.2472% 0.0027% 2.1146% 0.0000% 15.1326% 0.0027%
招商招利宝货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5219% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.4344% 0.0005%
过去六个
月
0.9863% 0.0007% 0.1769% 0.0000% 0.8094% 0.0007%
过去一年 1.9421% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.5872% 0.0007%
过去三年 6.7853% 0.0012% 1.0646% 0.0000% 5.7207% 0.0012%
过去五年 13.9749% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 12.1996% 0.0021%
自基金合
同生效起
至今
18.8924% 0.0027% 2.1146% 0.0000% 16.7778% 0.0027%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许强 本基金 2017年 4 - 12 男，管理学学士。2008年 9月加入毕马
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基金经
理
月 17日 威华振会计师事务所，从事审计工作；
2010 年 9 月加入招商基金管理有限公
司，曾任基金核算部基金会计、固定收
益投资部研究员，招商保证金快线货币
市场基金、招商理财 7 天债券型证券投
资基金、招商招恒纯债债券型证券投资
基金、招商招裕纯债债券型证券投资基
金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、
招商招元纯债债券型证券投资基金、招
商招庆纯债债券型证券投资基金、招商
招通纯债债券型证券投资基金、招商招
盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺
纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯
债债券型证券投资基金、招商招丰纯债
债券型证券投资基金、招商招惠纯债债
券型证券投资基金、招商招顺纯债债券
型证券投资基金、招商招祥纯债债券型
证券投资基金、招商招琪纯债债券型证
券投资基金、招商招旭纯债债券型证券
投资基金、招商招华纯债债券型证券投
资基金、招商招弘纯债债券型证券投资
基金、招商招益宝货币市场基金、招商
招景纯债债券型证券投资基金、招商招
享纯债债券型证券投资基金、招商招禧
宝货币市场基金、招商招诚半年定期开
放债券型发起式证券投资基金、招商招
轩纯债债券型证券投资基金基金经理，
现任招商招金宝货币市场基金、招商财
富宝交易型货币市场基金、招商招信 3
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、招商招利宝货币市场基金、招商定
期宝六个月期理财债券型证券投资基
金、招商现金增值开放式证券投资基金
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
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以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 6次，其中 5次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生
反向交易，1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易。报告期内
未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济回顾：
2023 年一季度，在国内疫情冲击减退、居民消费和地产销售有所回暖的背景下，国内
经济边际有所好转。投资方面，最新的 2023年 2月固定资产投资完成额累计同比增长 5.5%，
较2022年全年5.1%的增速有所改善。其中2月房地产开发投资累计同比下降5.7%，较2022
年全年 10%的降幅有所收窄，房屋新开工面积累计同比下降 9.4%，较 2022年全年 39%的降
幅明显收窄，这体现出疫情冲击减退后地产企业投资和新开工意愿开始恢复；在财政部强
调积极的财政政策加力提效的背景下，2月基建投资累计同比增长 12.2%，基建投资增速仍
然强劲，预计今年稳增长力度依然维持较高水平；2 月制造业投资累计同比增长 8.1%，较
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2022年全年 9.1%的增速略有下滑，这与当前工业企业利润同比增速维持低位、全球经济承
压导致出口增速压力较大有关。消费方面，2 月社会消费品零售总额累计同比增长 3.5%，
其中餐饮消费累计同比增长 9.2%，反映出疫情冲击减退后居民消费有所恢复，尤其线下服
务类消费恢复较好。对外贸易方面，2月出口金额累计同比下降 6.8%，较 2022年全年 7%的
增速水平明显下滑，随着海外金融机构陆续出现风险事件，全球地缘政治冲突加剧，全球
经济增速在高利率背景下普遍承压，中国出口增速仍存在较大压力。生产方面，3月 PMI指
数为 51.9%，2023 年以来持续维持在荣枯线以上，其中 3 月生产指数和新订单指数分别为
54.6%和 53.6%，体现出经济仍在扩张区间。考虑到疫情冲击减退推动的经济复苏在一季度
已经体现较多，预计 2023年二季度宏观经济增长仍处于复苏状态，但复苏斜率可能弱于一
季度。
货币市场回顾：
2023 年一季度，随着宏观经济逐渐修复、银行信贷投放同比增幅较大以及地方债发行
节奏前置等原因，银行间资金利率中枢较上个季度持续抬升，目前 DR007 利率基本围绕 7
天 OMO利率波动。具体来看，2023年 1月和 2月新增人民币贷款与 2022年同期相比有所增
长，尤其是企业中长期融资增幅明显，大量的信贷投放需求对银行间超储形成消耗，加之
疫情影响减退后，春节期间居民取现需求旺盛，导致 M0波动较大，同样对资金面形成一定
影响，1月和 2月 DR001的中枢水平分别为 1.33%和 1.87%，DR007的中枢水平分别为 1.91%
和 2.11%，较 2022年 12月 1.01%的 DR001中枢和 1.76%的 DR007中枢明显抬升，1年期 AAA
存单利率也相应从年初 2.41%的低位上行至 2月底 2.73%的阶段性高点。进入 3月，随着央
行强调把握好信贷投放节奏、M0 逐渐回流银行表内，加之月内央行超额续作 MLF、并在月
末宣布降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，均对银行间资金利率产生稳定作用，3
月 DR007中枢水平为 2.05%、DR001中枢水平为 1.63%，环比略有下降，1年期 AAA存单利率
也降至 3 月底 2.6%左右水平。预计未来一段时间资金利率中枢围绕政策利率波动可能性较
大。
基金操作：
本基金在报告期内，在满足法律法规及流动性需求的情况下，积极寻找利率曲线上高
收益资产，尽可能拉长久期和提高杠杆，以增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.4625%，同期业绩基准收益率为0.0875%，B
类份额净值收益率为 0.5219%，同期业绩基准收益率为 0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,566,246,765.61 47.84
其中：债券 3,566,246,765.61 47.84
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,675,617,508.20 22.48

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,210,422,325.62 29.65
4 其他资产 2,116,433.67 0.03
5 合计 7,454,403,033.10 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.53
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 200,015,032.88 2.76
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
5.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
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本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 38.28 2.76

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天（含）-60天 4.00 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天（含）-90天 15.92 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天（含）-120天 4.12 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）-397天（含） 40.23 -

其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 102.55 2.76
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 149,797,529.73 2.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 453,042,570.55 6.25
其中：政策性金融债 233,685,415.32 3.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 812,346,092.32 11.20
6 中期票据 62,168,624.72 0.86
7 同业存单 2,088,891,948.29 28.80
8 其他 - -
9 合计 3,566,246,765.61 49.18
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 072310056
23国信证券
CP004
2,000,000 200,223,298.52 2.76
2 072310053
23平安证券
CP003
2,000,000 200,220,243.91 2.76
3 112289809
22苏州银行
CD347
2,000,000 199,702,863.32 2.75
4 112288842
22华融湘江银
行 CD214
1,500,000 149,867,247.17 2.07
5 229960 22贴现国债 60 1,500,000 149,797,529.73 2.07
6 112272404
22北京农商银
行 CD281
1,500,000 149,313,469.46 2.06
7 112394689
23杭州银行
CD054
1,500,000 149,255,188.28 2.06
8 112395809
23杭州银行
CD071
1,500,000 149,115,329.28 2.06
9 220304 22进出 04 1,300,000 132,346,507.51 1.82
10 112394182
23福建海峡银
行 CD060
1,300,000 129,342,197.14 1.78
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 -0.0011%
报告期内偏离度的最低值 -0.0606%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0335%
5.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
5.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
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5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份
额净值维持在 1.0000元。
5.9.2
报告期内基金投资的前十名证券除 22北京农商银行 CD281（证券代码 112272404）、22
华融湘江银行 CD214（证券代码 112288842）、22进出 04（证券代码 220304）、22苏州银
行 CD347（证券代码 112289809）、23福建海峡银行 CD060（证券代码 112394182）、23国
信证券 CP004（证券代码 072310056）、23杭州银行 CD054（证券代码 112394689）、23杭
州银行 CD071（证券代码 112395809）、23平安证券 CP003（证券代码 072310053）外其他
证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
1、22北京农商银行 CD281（证券代码 112272404）
根据2022年 9月26日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京市顺义
区水务局处以罚款。
根据 2022年 11月 25日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京银保
监局处以罚款,并责令改正。
2、22华融湘江银行 CD214（证券代码 112288842）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
税收管理规定等原因，多次受到监管机构的处罚。
3、22进出 04（证券代码 220304）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。
4、22苏州银行 CD347（证券代码 112289809）
根据 2022年 12月 30日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行南京分
行警告,罚款。
5、23福建海峡银行 CD060（证券代码 112394182）
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因未依法履行职责，多次受到监管机
构的处罚。
6、23国信证券 CP004（证券代码 072310056）
根据 2023年 2月 7日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京证券交
易所给予警示。
7、23杭州银行 CD054（证券代码 112394689）
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根据2022年 5月31日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行杭州中心
支行处以罚款。
根据2022年 6月10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京银保监
局处以罚款,并责令改正。
根据 2022年 7月 8日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江省绍兴
市上虞区综合行政执法局处以罚款。
根据 2022年 8月 5日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被深圳银保监
局处以罚款。
根据2022年11月 4日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被安徽银保监
局处以罚款,并没收违法所得。
8、23杭州银行 CD071（证券代码 112395809）
根据2022年 5月31日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行杭州中心
支行处以罚款。
根据2022年 6月10日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被北京银保监
局处以罚款,并责令改正。
根据 2022年 7月 8日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江省绍兴
市上虞区综合行政执法局处以罚款。
根据 2022年 8月 5日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被深圳银保监
局处以罚款。
根据2022年11月 4日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被安徽银保监
局处以罚款,并没收违法所得。
9、23平安证券 CP003（证券代码 072310053）
根据2023年 2月27日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被云南证监局
暂停或取消相关资格,责令改正。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 2,116,433.67
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
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8 合计 2,116,433.67
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 招商招利宝货币 A 招商招利宝货币 B
报告期期初基金份额总额 3,277,051,293.89 3,444,076,769.14
报告期期间基金总申购份额 1,951,926,639.61 7,643,806,487.41
报告期期间基金总赎回份额 1,976,764,569.30 7,087,958,540.49
报告期期末基金份额总额 3,252,213,364.20 3,999,924,716.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费率
1 红利再投 - 556,517.56 0.00 -
合计 - - 556,517.56 0.00 -
注：本基金为货币基金，红利再投份额为 2023年 1月 1日至 2023年 3月 31日期间红利再
投份额总和，且无相应费用。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商招利宝货币市场基金设立的文件；
3、《招商招利宝货币市场基金基金合同》；
4、《招商招利宝货币市场基金托管协议》；
5、《招商招利宝货币市场基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088号
8.3 查阅方式
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管理有限公司查阅。
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网址：http://www.cmfchina.com

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2023年 4月 21日