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1.公告基本信息
基金名称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴利债券
基金主代码 003545
基金合同生效日 2017 年 04 月 14 日
基金管理人名称 东兴基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东兴兴利债券型证券
投资基金基金合同》、《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 12 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 东兴兴利债券 A 东兴兴利债券 C 东兴兴利债券 D
下属分级基金的交易代码 003545 009617 011024
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属分级基金份额净值（单
位:人民币元） 1.0520 1.0517 1.0486
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位:人民币元） 7,444,035.82 15,831,618.54 33,570,660.59
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单
位:人民币元）
2,233,210.75 4,749,485.56 10,071,198.18
本次下属分级基金分红方案（单位:元 /10 份
基金份额） 0.20 0.20 0.20
注：（1）《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的 30%。 截止收益分
配基准日， 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额可供分配利润的 30%分别为
2,233,210.75 元、4,749,485.56 元、10,071,198.18 元；（2） 本次实际分红方案为每 10 份基金份额分配 0.2
元。
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 17 日
除息日 2021 年 12 月 17 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份额将以 2021 年 12 月 17 日除权后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司对红利再投资所产生的基
金份额进行确认并通知各销售机构。 投资者可自 2021 年 12 月 21 日起查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 法律法
规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资的，红利再投资的份额
免收申购费。
3.其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
3.4本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。
3.5投资人可通过以下途径了解或咨询详情：
本公司客服电话：400-670-1800
本公司网站：www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金管理有限公司
二〇二一年十二月十七日