东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2022 年06 月30 日
公告送出日期：2022 年07 月01 日
金额单位：人民币元
基金名称东兴兴利债券型证券投资基金
基金简称东兴兴利债券
基金主代码003545
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
下属各类别基金的基金简称东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D
下属各类别基金的交易代码003545 009617 011024
下属各类别基金的份额净值1.0635 1.0631 1.0583
下属各类别基金的份额累计净值1.1935 1.1931 1.1383
基金实施分红等事项的特别说明除息日
分红金额
（单位：元/1
0份基金份
额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -