0.0149% 基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华交易型货币市场基金
基金简称
银华交易型货币
场内简称
银华日利
基金主代码
511880
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年4月1日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
570,143,492.24份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013年4月18日
下属分级基金的基金简称：
银华日利
银华日利B
下属分级基金的交易代码：
511880
003816
报告期末下属分级基金的份额总额
530,284,760.00份
39,858,732.24份
基金产品说明
投资目标
在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准
活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
田青
联系电话
(010)58163000
（010）67595096
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
（010）67595096
传真
(010)58163027
（010）66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
银华日利
银华日利B
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 )
报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益
712,736,939.62
114,725,362.62
本期利润
712,736,939.62
114,725,362.62
本期净值收益率
1.3034%
1.4250%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )
期末基金资产净值
53,786,839,781.57
4,048,209,116.31
期末基金份额净值
101.430
101.564
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2019年6月30日 )
累计净值收益率
23.9032%
18.2611%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上为本基金净值增长率。
3、期末基金份额净值均含节假日收益。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华日利
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.1897%
0.0063%
0.0288%
0.0009%
0.1609%
0.0054%
过去三个月
0.6150%
0.0073%
0.0873%
0.0010%
0.5277%
0.0063%
过去六个月
1.3034%
0.0090%
0.1737%
0.0012%
1.1297%
0.0078%
过去一年
2.7990%
0.0090%
0.3506%
0.0011%
2.4484%
0.0079%
过去三年
9.9798%
0.0103%
1.0555%
0.0010%
8.9243%
0.0093%
自基金合同生效起至今
23.9032%
0.0114%
2.2123%
0.0010%
21.6909%
0.0104%
银华日利B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.2082%
0.0072%
0.0288%
0.0009%
0.1794%
0.0063%
过去三个月
0.6760%
0.0079%
0.0873%
0.0010%
0.5887%
0.0069%
过去六个月
1.4250%
0.0099%
0.1737%
0.0012%
1.2513%
0.0087%
过去一年
3.0495%
0.0099%
0.3506%
0.0011%
2.6989%
0.0088%
自基金合同生效起至今
18.2611%
0.3124%
0.9141%
0.0010%
17.3470%
0.3114%
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例比例已达到基金合同的规定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业股份有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2019年6月30日，本基金管理人管理着115只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王树丽女士
本基金的基金经理
2018年6月7日
-
5.5年
硕士学位。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理，自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理，自2019年1月29日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年3月14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
邓舒文女士
本基金的基金经理助理
2018年7月2日
-
5年
硕士学位，2013年12月入职银华基金，历任投资管理三部助理询价交易员、询价交易员，现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
魏昕宇先生
本基金的基金经理助理
2018年12月20日
-
3年
硕士学位，2015年12月加入银华基金，历任助理询价交易员，现任基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来，债券收益率整体呈先上后下的走势。基本面方面，社融增速整体仍处于回升态势，金融条件改善对内需有所支撑。但经济内生动能不强，房地产呈现一定韧性，基建投资表现整体不及预期，制造业投资持续放缓。同时，海外经济景气度回落，叠加中美贸易摩擦影响，对出口构成拖累。通胀方面，受猪肉价格等食品项上涨影响，CPI读数回升至2.5%以上；PPI则受经济下行和企业去库存影响呈现低位震荡。货币政策方面，一月至二月间宽松力度加大；二月末以来货币政策整体处于观察期，宽松力度边际减弱；五月后，随着中美贸易摩擦加剧以及银行信用风险的发酵，央行对资金面的呵护意味增强。同时，欧美央行相继释放宽松信号，美债收益率大幅下行，市场预期美联储在七月降息的概率较大，在一定程度上缓解国内货币政策的外部压力。综上所述，2019年上半年国内债券市场受经济金融数据、货币政策变化以及中美贸易关系和银行信用风险的影响，整体呈现震荡行情。
资产收益处于低位叠加股市波动较大，本基金在报告期内仍以保持组合流动性为第一位，采用中性偏防守型策略。操作上，持续融出逆回购，季度中以短久期高流动性资产配置为主，季月积极配置三到六个月的存款和存单，并少量买入跨年资产。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级份额净值增长率为1.3034%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%；本基金B级份额净值增长率为1.4250%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济走势的不确定加大。社融增速短期仍处于回升态势，支撑内需表现，但可持续性尚待观察。决策层对“房住不炒”的态度依然坚决，房地产销售向上弹性有限，施工投资增速存在向销售靠拢的下行压力。出口方面，中美贸易谈判仍在进行中，全球经济增长低迷的大环境继续对出口继续构成下行压力。经济的支撑力量主要来自政策因素，目前宏观政策基调由“适时适度逆周期调节”回归“加大逆周期调节的力度”，稳增长政策力度或有所增强，后续关注基建和消费刺激政策对基本面的支撑。通胀方面，猪价仍是最大的不确定性因素，预计年内CPI整体在3%以内运行，关注四季度读数回升对市场情绪的扰动，此外也需对油价保持关注；经济向上动能不强，预计PPI延续低位震荡。货币政策方面，预计央行或仍将基于贸易战与资本市场形势相机抉择；但随着国内政策关注点重新向稳增长倾斜，叠加海外央行政策基调转向宽松，国内货币政策发挥的空间边际加大。整体上，基本面走势受政策对冲力度的影响，存在一定不确定性，叠加当前收益率处于历史较低水平，中期上我们对债市维持偏中性态度；短期上，关注货币政策进一步宽松的可能性，以及通胀约束减轻对债市情绪的潜在提振。
在短端资产收益处于低位的背景下，组合操作将仍以流动性安全为第一位，配置上以高等级资产为主，严防信用风险。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对银华交易型货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：银华交易型货币市场基金
报告截止日： 2019年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款
19,130,639,244.08
22,001,011,766.95
结算备付金
114,681,822.18
331,609,283.77
存出保证金
-
-
交易性金融资产
33,394,983,790.46
35,817,894,727.31
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
33,182,993,790.46
35,767,894,727.31
资产支持证券投资
211,990,000.00
50,000,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
10,652,382,848.56
7,256,694,460.09
应收证券清算款
-
1,146,622,329.79
应收利息
203,621,313.93
243,923,147.70
应收股利
-
-
应收申购款
5,000.00
3,000.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
27,754,182.26
26,862,689.00
资产总计
63,524,068,201.47
66,824,621,404.61
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
5,521,634,058.07
7,805,131,920.27
应付证券清算款
100,143,039.90
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
15,663,108.52
18,057,229.04
应付托管费
4,698,932.57
5,417,168.69
应付销售服务费
11,959,609.40
13,394,562.39
应付交易费用
403,079.31
399,669.77
应交税费
470,742.55
368,776.18
应付利息
957,881.28
7,964,490.08
应付利润
-
1,763,607,664.12
递延所得税负债
-
-
其他负债
33,088,851.99
33,191,989.00
负债合计
5,689,019,303.59
9,647,533,469.54
所有者权益：
实收基金
57,013,965,760.42
57,108,786,161.29
未分配利润
821,083,137.46
68,301,773.78
所有者权益合计
57,835,048,897.88
57,177,087,935.07
负债和所有者权益总计
63,524,068,201.47
66,824,621,404.61
注：报告截止日2019年6月30日，银华日利基金份额净值101.430元，基金份额总额530,284,760.00份；银华日利B基金份额净值101.564元，基金份额总额39,858,732.24份。银华交易型货币份额总额合计为570,143,492.24份。
利润表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
1,052,496,853.66
1,390,553,655.37
1.利息收入
1,054,349,630.33
1,386,260,255.49
其中：存款利息收入
384,733,800.33
546,610,230.37
债券利息收入
506,517,580.38
664,678,831.23
资产支持证券利息收入
2,931,178.98
115,706.92
买入返售金融资产收入
160,167,070.64
174,855,486.97
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,852,976.67
4,293,099.88
其中：股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-1,852,976.67
4,293,099.88
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
200.00
300.00
减：二、费用
225,034,551.42
236,670,522.09
1．管理人报酬
93,510,281.05
87,421,527.44
2．托管费
28,053,084.34
26,226,458.27
3．销售服务费
68,323,994.01
56,075,007.15