华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京合纵科技股份有限公司(证券简称:合纵科技,代码:300477)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资合纵科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏能源革新股票型证券投资基金 14,925,373 59,999,999.46 0.29% 84,328,357.45 0.41% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年5月28日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年六月一日