鉴于南方现代教育股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同中原约定的权益部分的业绩比较基准“中证教育产业指数”编制方案调整并更名为“中证沪港深中国教育主题指数”,调整后的指数不再适合作为本基金权益部分的业绩比较基准。为了维护基金份额持有人权益,使本基金的业绩比较基准更好的反映本基金的投资策略,更科学合理地评价基金的业绩表现,根据有关法律法规及基金合同的规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自2020年6月11日起,将业绩比较基准进行调整,并修改基金合同相应的条款,现将具体变更事项公告如下:
一、 基金业绩比较基准的变更
本基金原约定的业绩比较基准“中证教育产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%”变更为“中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%”。
二、基金合同的修订
根据上述方案,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对上述基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。修订内容如下:
对基金合同“第十二部分 基金的投资”章节进行修订,原表述为:
“五、业绩比较基准
中证教育产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。”
调整为:
“五、业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。”
根据上述变更,基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。
三、重要提示
1、本次修订后的基金合同将自2020年6月11日起生效,并于本公告发布之日在基金管理人网站发布。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年6月11日