基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年三月二十八日 §1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
易方达瑞程混合
基金主代码
003961
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月15日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
134,227,071.89份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
易方达瑞程混合A
易方达瑞程混合C
下属分级基金的交易代码
003961
003962
报告期末下属分级基金的份额总额
133,643,212.59份
583,859.30份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,并重点考虑债券市场情况,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,以确定资产的最优配置比例。本基金在债券投资上主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金在股票投资上结合对行业景气度、行业竞争格局的判断以及对公司基本面、估值水平等因素进行定量和定性的分析,选择优质行业、个股进行配置,追求业绩的长期稳健增值。
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×80 %+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
胡波
联系电话
020-85102688
021-61618888
电子邮箱
service@efunds.com.cn
Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400 881 8088
95528
传真
020-85104666
021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年
2016年12月15日(基金合同生效日)至2016年12月31日
易方达瑞程混合A
易方达瑞程混合C
易方达瑞程混合A
易方达瑞程混合C
易方达瑞程混合A
易方达瑞程混合C
本期已实现收益
-2,685,700.26
-2,445.68
56,662,097.16
21,011.45
1,400,417.84
65.66
本期利润
-26,676,846.36
-29,658.52
59,318,048.80
13,708.27
1,400,417.84
65.66
加权平均基金份额本期利润
-0.2312
-0.2916
0.0858
0.0848
0.0020
0.0019
本期基金份额净值增长率
-18.24%
-18.37%
8.72%
8.55%
0.20%
0.19%
3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
易方达瑞程混合A
易方达瑞程混合C
易方达瑞程混合A
易方达瑞程混合C
易方达瑞程混合A
易方达瑞程混合C
期末可供分配基金份额利润
-0.1093
-0.1122
0.0821
0.0803
0.0020
0.0019
期末基金资产净值
119,037,961.36
518,348.62
163,465,119.12
444,604.15
701,422,467.69
34,385.76
期末基金份额净值
0.8907
0.8878
1.0894
1.0876
1.0020
1.0019
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金合同于2016年12月15日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞程混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-7.32%
1.92%
-0.36%
0.32%
-6.96%
1.60%
过去六个月
-15.33%
1.71%
0.49%
0.29%
-15.82%
1.42%
过去一年
-18.24%
1.41%
1.51%
0.26%
-19.75%
1.15%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
-10.93%
0.99%
4.76%
0.21%
-15.69%
0.78%
易方达瑞程混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-7.35%
1.92%
-0.36%
0.32%
-6.99%
1.60%
过去六个月
-15.40%
1.71%
0.49%
0.29%
-15.89%
1.42%
过去一年
-18.37%
1.41%
1.51%
0.26%
-19.88%
1.15%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
-11.22%
0.99%
4.76%
0.21%
-15.98%
0.78%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年12月15日至2018年12月31日)
易方达瑞程混合A
(2016年12月15日至2018年12月31日)
/
易方达瑞程混合C
(2016年12月15日至2018年12月31日)
/
注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-10.93%,C类基金份额净值增长率为-11.22%,同期业绩比较基准收益率为4.76%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达瑞程混合A
/
易方达瑞程混合C
/
注:本基金合同生效日为2016年12月15日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2016年12月15日)至本报告期末未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司,并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至2018年12月31日,易方达总资产管理规模超过1.2万亿元,服务近8000万客户,自成立以来仅公募基金累计分红达1150亿元。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张清华
本基金的基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2015年04月02日至2018年02月01日)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2016年03月15日至2018年02月01日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2016年03月29日至2018年02月01日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2015年04月17日至2018年02月01日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2016年03月15日至2018年02月01日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2015年12月09日至2018年02月01日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2016年12月07日至2018年02月01日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2016年08月06日至2018年02月01日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2017年01月11日至2018年02月01日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、混合资产投资部总经理
2016-12-15
2018-02-02
11年
硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理。
林森
本基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理(自2016年07月06日至2018年02月09日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理(自2017年01月26日至2018年03月23日)、固定收益投资部总经理助理
2017-01-26
-
8年
硕士研究生,曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理、易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,张清华的“任职日期”为基金合同生效之日,林森的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对我司旗下所有投资组合2018年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有131次,其中127次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年资本市场整体呈现对经济偏悲观的预期,体现为债券市场持续上涨,中债总财富指数上涨9.63%,同时股票指数出现了阶段性的回撤,上证综指下跌24.59%。
经济数据方面,上半年我国宏观经济走势相对平稳,主要体现在工业增加值增速保持在较高水平且波动较小。基建投资有所回落,但制造业投资及房地产投资依然较为稳定。下半年宏观经济面临的不确定性有所加大。三季度工业增加值增速由2018年4-5月7%左右的水平下降至6-6.1%,四季度进一步回落至6%以下。受基建投资持续走低的影响,固定资产投资增速也在进一步下行。同时,自4月份开始的中美贸易摩擦在下半年逐步升级,外围环境不容乐观,加剧了市场对于未来经济下行的担忧。
金融数据对经济预期的负面影响更为突出。受资管新规等一系列金融监管政策影响,社会融资同比增速持续下滑,显示出较为明显的信用收缩趋势。
在宏观经济承压的背景下,2018年货币政策较2017年边际上有所放松,存款准备金率持续下调,债券市场回购利率呈现下行态势。叠加经济增速回落的预期持续反映,2018年债券市场利多因素增加,利率债收益率中枢持续下行。信用债市场却呈现冰火两重天,由于信用风险事件频发,投资者风险偏好收缩,低等级信用债利差有所扩大。
权益方面,受贸易摩擦以及上市公司盈利增速回落预期的影响,权益市场持续下跌,全年呈现较大幅度的调整。
操作上,债券方面,组合仓位较低,对净值影响较小。
权益方面,组合维持了较为稳定的仓位,坚持自下而上的选择个券。此外,组合积极参与新股申购。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.8907元,本报告期份额净值增长率为-18.24%;C类基金份额净值为0.8878元,本报告期份额净值增长率为-18.37%;同期业绩比较基准收益率为1.51%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经济下行的压力下,政策在不断尝试对经济下滑的对冲,例如,宽信用政策密集出台和落地、减税、加快基建项目开工、资管细则出现边际放宽等,但整体政策基调相对克制,短期较难成为扭转经济趋势的力量,债券市场收益率大幅调整的可能性较小。但随着政策对冲力量的不断增强,社会融资总量同比增速可能在一季度企稳甚至回升,信用扩张对经济的拉动作用可能在一段时间之后有所体现。此外,如果房地产调控政策松动,或地方政府债务约束软化,信用扩张将会出现实质性变化,债市波动性将明显加大。
权益市场目前估值水平普遍较低,考虑到我们对中国经济的中长期观点并不悲观,未来一段时间内权益类资产具备结构性行情的机会。可转债资产中长期具备较好的配置价值。
操作上,组合将继续维持稳定的权益仓位,自下而上的选择个股,同时适当增加转债的配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达瑞程混合A:本报告期内未实施利润分配。
易方达瑞程混合C:本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由易方达基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资产:
银行存款
1,267,016.88
1,051,029.88
结算备付金
105,844.88
246,861.81
存出保证金
24,003.97
15,728.11
交易性金融资产
118,189,387.82
128,934,733.68
其中:股票投资
109,256,706.49
9,394,207.78
基金投资
-
-
债券投资
8,932,681.33
119,540,525.90
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
34,932,172.40
应收证券清算款
40,209.46
-
应收利息
78,973.16
2,645,456.45
应收股利
-
-
应收申购款
112,800.00
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
119,818,236.17
167,825,982.33
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
3,000,000.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
62,965.88
338,303.74
应付托管费
10,494.29
56,383.97
应付销售服务费
49.48
77.19
应付交易费用
43,331.11
157,668.71
应交税费
85.43
-
应付利息
-
3,825.45
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
145,000.00
360,000.00
负债合计
261,926.19
3,916,259.06
所有者权益:
实收基金
134,227,071.89
150,453,297.15
未分配利润
-14,670,761.91
13,456,426.12
所有者权益合计
119,556,309.98
163,909,723.27
负债和所有者权益总计
119,818,236.17
167,825,982.33
注:报告截止日2018年12月31日,A类基金份额净值0.8907元,C类基金份额净值0.8878元;基金份额总额134,227,071.89份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额133,643,212.59份,C类基金份额总额583,859.30份。
7.2 利润表
会计主体:易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
一、收入
-25,299,308.20
66,437,779.21
1.利息收入
1,187,749.33
28,954,485.05
其中:存款利息收入
96,006.07
4,182,212.22
债券利息收入
757,126.04
23,619,460.23
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
334,617.22
1,152,812.60
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-2,543,471.61
34,833,656.67
其中:股票投资收益
-3,882,980.23
38,454,174.09
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-60,625.21
-6,315,773.56
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,400,133.83
2,695,256.14
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-24,018,358.94