基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年8月25日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
华泰柏瑞兴利混合
基金主代码
003970
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月29日
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
200,230,101.35份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
华泰柏瑞兴利混合A级
华泰柏瑞兴利混合C级
下属分级基金的交易代码:
003970
003971
报告期末下属分级基金的份额总额
200,156,290.64份
73,810.71份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,保证整体投资业绩的持续性。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陈晖
林葛
联系电话
021-38601777
010-66060069
电子邮箱
cs4008880001@huatai-pb.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-0001
95599
传真
021-38601799
010-68121816
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
华泰柏瑞兴利混合A级
华泰柏瑞兴利混合C级
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
8,978,524.24
12,463.98
本期利润
-11,046,124.14
-46,036.58
加权平均基金份额本期利润
-0.0462
-0.1509
本期基金份额净值增长率
-7.29%
-6.83%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0439
-0.0364
期末基金资产净值
191,367,399.44
71,123.17
期末基金份额净值
0.9561
0.9636
注:注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞兴利混合A级
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-3.87%
0.84%
-3.70%
0.64%
-0.17%
0.20%
过去三个月
-7.30%
0.81%
-4.52%
0.57%
-2.78%
0.24%
过去六个月
-7.29%
0.73%
-5.47%
0.57%
-1.82%
0.16%
过去一年
-0.38%
0.56%
-1.46%
0.47%
1.08%
0.09%
自合同生效日至今
7.35%
0.48%
2.97%
0.42%
4.38%
0.06%
华泰柏瑞兴利混合C级
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-3.89%
0.84%
-3.70%
0.64%
-0.19%
0.20%
过去三个月
-7.32%
0.81%
-4.52%
0.57%
-2.80%
0.24%
过去六个月
-6.83%
0.73%
-5.47%
0.57%
-1.36%
0.16%
过去一年
-0.01%
0.56%
-1.46%
0.47%
1.45%
0.09%
自合同生效日至今
8.15%
0.48%
2.97%
0.42%
5.18%
0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为2016年12月29日至2018年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例:本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日,公司基金管理规模为886.17亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
罗远航
本基金的基金经理
2017年3月24日
-
7年
清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨景涵
本基金的基金经理
2016年12月29日
-
14年
中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入本公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年4月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金2018年上半年,采取稳健的策略,保持权益资产的稳定仓位,以固定收益和打新为主要获利手段,受到系统性大幅下跌的影响,业绩回撤较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞兴利混合A级基金份额净值为0.9561元,本报告期基金份额净值增长率为-7.29%;截至本报告期末华泰柏瑞兴利混合C级基金份额净值为0.9636元,本报告期基金份额净值增长率为-6.83%;同期业绩比较基准收益率为-5.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,虽然短期市场信心仍然不稳,但经济基本面复苏态势明确,宏观政策调控逐渐转向,外部冲击效应将边际减弱,金融调控逐步进入尾声,股市可能会在下半年进入筑底回升阶段。我们相信目前的权益市场已经初步具备了系统性的配置机会,国内经济经过政策的连续去杠杆和调控以后,整体正在进入更为健康的结构,长期中国经济可持续增长的前景实际上正在变好。我们认为系统性长期配置加精选个股,波段操作将是目前较好的投资策略。本基金将灵活参与权益市场、新股市场以及固定收益市场,审慎投资,精选个股,降低风险,努力在2018年下半年为投资者带来相对更好的净值表现。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注:无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华泰柏瑞基金管理有限公司2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,华泰柏瑞基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
3,229,369.80
4,929,758.09
结算备付金
75,531.99
178,873.74
存出保证金
14,192.36
13,144.39
交易性金融资产
184,625,423.20
303,036,559.56
其中:股票投资
116,698,721.77
128,139,359.56
基金投资
-
-
债券投资
67,926,701.43
174,897,200.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
4,000,000.00
3,400,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
913,611.69
2,135,128.87
应收股利
-
-
应收申购款
-
100.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
192,858,129.04
313,693,564.65
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
998,619.18
3,459,694.45
应付赎回款
87,766.15
-
应付管理人报酬
97,034.44
161,629.98
应付托管费
24,258.63
40,407.49
应付销售服务费
34.72
5.97
应付交易费用
28,346.46
164,117.06
应交税费
5,028.36
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
178,518.49
366,000.00
负债合计
1,419,606.43
4,191,854.95
所有者权益:
实收基金
200,230,101.35
300,120,003.72
未分配利润
-8,791,578.74
9,381,705.98
所有者权益合计
191,438,522.61
309,501,709.70
负债和所有者权益总计
192,858,129.04
313,693,564.65
注:注:报告截止日2018年6月30日,华泰柏瑞泰利混合A基金份额净值0.9561元,基金份额总额200,156,290.64份;华泰柏瑞泰利混合C基金份额净值0.9636元,基金份额总额73,810.71份。华泰柏瑞泰利混合份额总额合计为200,230,101.35份。
6.2 利润表
会计主体:华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-9,536,757.17
25,077,629.96
1.利息收入
3,199,628.94
2,967,930.99
其中:存款利息收入
21,459.78
213,299.72
债券利息收入
3,166,643.00
2,528,801.17
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
11,526.16
225,830.10
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
7,343,830.43
14,539,956.77
其中:股票投资收益
4,613,234.91
11,299,509.55
基金投资收益
-
-
债券投资收益
434,083.28
-28,422.07
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,296,512.24
3,268,869.29
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-20,083,148.94
7,569,690.39
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,932.40
51.81
减:二、费用
1,555,403.55
1,800,420.28
1.管理人报酬
745,324.71
917,986.73
2.托管费
186,331.13
229,496.78
3.销售服务费
6.4.8.2.3
387.51
10.57
4.交易费用
105,355.51
365,762.12
5.利息支出
307,770.73
97,460.30
其中:卖出回购金融资产支出
307,770.73
97,460.30
6.税金及附加
6,656.71
7.其他费用
203,577.25
189,703.78
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
-11,092,160.72
23,277,209.68
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-11,092,160.72
23,277,209.68
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
300,120,003.72
9,381,705.98
309,501,709.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-11,092,160.72
-11,092,160.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-99,889,902.37
-7,081,124.00
-106,971,026.37
其中:1.基金申购款
1,212,471.72
97,990.71
1,310,462.43
2.基金赎回款
-101,102,374.09
-7,179,114.71
-108,281,488.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
200,230,101.35
-8,791,578.74
191,438,522.61
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
300,061,930.18
17,707.58
300,079,637.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
23,277,209.68
23,277,209.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-11,261.41
-42.87
-11,304.28
其中:1.基金申购款
99.82
0.03
99.85
2.基金赎回款
-11,361.23
-42.90
-11,404.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-