2018/06/29
经基金托管人核准,截止2018年06月29日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
基金主代码:003972
基金名称:国富美元债定期债券(QDII)
基金资产净值:254,041,425.62
单位:人民币元
基金份额净值:0.9630
基金份额累计净值:0.9630
下属基金简称:国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码:003972 003973
下属基金份额净值:0.9630 0.1455
下属基金份额累计净值:0.9630 0.1455
管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:建设银行
国海富兰克林基金管理
有限公司
2018年06月29日
建设银行
2018年06月29日