0.0628% 1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利恒利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利恒利债券
基金主代码 004001
基金合同生效日 2017年1月22日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利恒利债券型证券投资基金
基金合同》
收益分配基准日 2022年3月3日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基
金份额净
值（单位：
人民币元）
1.1188
基准日基
金可供分
配利润（单
位：人民币
元）
92,752,053.74
有关年度分红次数的
说明
本次分红为2022年度第1次分红
下属分级基金的基金
简称
泰达宏利恒利债券A 泰达宏利恒利债券C
下属分级基金的交易
代码
004001 004002
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下
属分级基
金份额净
值（单位：
人民币元）
1.1188 1.1041
基准日下
属分级基
金可供分
配利润（单
位: 人民币
元）
92,702,364.72 49,689.02
本次下属分级基金分
红方案（单位：元/10份
基金份额）
0.4000 0.4000
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年3月10日
除息日 2022年03月10日
现金红利发放日 2022年3月11日
分红对象
权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2022年3月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资
份额， 本公司于2022年3月11日对红利再投资所转换的
基金份额进行确认并通知各销售机构。2022年3月14日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方
式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1）本基金默认的分红方式为现金方式。
2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年3月10日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4）权益登记日之前（不含2022年3月10日）办理了转托管转出申请尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
5）红利再投资份额的持有期自红利再投资份额确认日起计算。
6）咨询办法
（1）泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）泰达宏利基金管理有限公司网站https://www.mfcteda.com。
泰达宏利基金管理有限公司
2022年3月9日