华夏鼎茂债券型证券投资基金(华夏鼎茂债券A)基金产品资料概要
编制日期: 2020 年8月27 日
送出日期: 2020 年8月31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况 产品概况 产品概况
基金简称 基金简称
华夏鼎茂债券 华夏鼎茂债券 华夏鼎茂债券
基金代码 基金代码
004042
下属基金简称 下属基金简称 下属基金简称
华夏鼎茂债券 华夏鼎茂债券 华夏鼎茂债券 A
下属基金代码 下属基金代码 下属基金代码
004042
基金管理人 基金管理人
华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人
招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日
2017 -03 -15
基金类型 基金类型
债券型
交易币种 交易币种
人民币
运作方式 运作方式
普通开放式 普通开放式
开放频率 开放频率
每个开放日 每个开放日
基金经理 基金经理
刘明宇
开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 基金经理的日期 基金经理的日期 基金经理的日期
2017 -12 -11
证券从业日期 证券从业日期 证券从业日期
2009 -06 -29
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与策略
投资目标 投资目标
在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资范围 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
主要投资策略 主要投资策略 主要投资策略
主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。
业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准
中债综合指数收益率。
风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。
②根据 ②根据 2017 2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基 金人和销售机构已对本年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金人和销售机构已对本
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金重新进行风险评级,基 金重新进行风险评级,基 金重新进行风险评级,基 金重新进行风险评级,基 金重新进行风险评级,基 金重新进行风险评级,基 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 金的风险收益特征不代表基评级,具体结果参见 基金管理人、销售机构提供的评级结果。 基金管理人、销售机构提供的评级结果。 基金管理人、销售机构提供的评级结果。 基金管理人、销售机构提供的评级结果。 基金管理人、销售机构提供的评级结果。 基金管理人、销售机构提供的评级结果。 基金管理人、销售机构提供的评级结果。 基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 /区域配置图表 区域配置图表 区域配置图表
投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表
注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告末基金投资 组合中各类产额占总产的比例。 产的比例。
(三) 自基金合同生效以来每年的净值增长率及与期业绩比较 准图
注:①本基金合同于 注:①本基金合同于 注:①本基金合同于 注:①本基金合同于 2017 年3月15 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 日生效,合同当年按实际存续期计算不整个自然 年度进行折算。 年度进行折算。 年度进行折算。
②基金的过往业绩不代表未来现。 ②基金的过往业绩不代表未来现。 ②基金的过往业绩不代表未来现。 ②基金的过往业绩不代表未来现。 ②基金的过往业绩不代表未来现。 ②基金的过往业绩不代表未来现。 ②基金的过往业绩不代表未来现。
数据截止日期:2020-06-30
0.54% 银行存款和结算备付金合计
2.40% 其他资产
97.05% 固定收益投资
2017
2018
2019
净值增长率
1.44%
9.77%
4.62%
业绩基准收益率
-2.08%
4.79%
1.31%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
数据截止日期:2019-12-31
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三、投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用 基金销售相关费用 基金销售相关费用 基金销售相关费用
以下费用在认购 以下费用在认购 以下费用在认购 /申购 /赎回基金过程中收取: 赎回基金过程中收取: 赎回基金过程中收取: 赎回基金过程中收取: 赎回基金过程中收取:
费用类型 费用类型
份额( S)或金额( )或金额( )或金额( M)
/持有期限( 持有期限( 持有期限( N)
收费方式 收费方式 /费率
备注
申购费(前收) 申购费(前收) 申购费(前收) 申购费(前收)
M< 50 万元
0.80%
50 万元 <=M< <=M<200 万元
0.60%
200 万元 <=M< <=M< 500 500万元
0.40%
M>= 500 500万元
1000 元/笔
赎回费
N< 7天
1.50%
7天<=N< <=N< 30 天
0.10%
N>= 30 天
0.00%
(二)基金运作相关费用 (二)基金运作相关费用 (二)基金运作相关费用 (二)基金运作相关费用 (二)基金运作相关费用
以下 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除: 费用将从基金资产中扣除:
费用类别 费用类别
收费方式 收费方式 /年费率 年费率
管理费
固定费率 固定费率 0.30%0.30%
托管费
固定费率 固定费率 0.10%0.10%
其他费用 其他费用
基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。
注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。 注:本基金交易证券、等产生的费用和税负,按实际发额从资扣除。
四、风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示
与重要提(一)风险揭示 (一)风险揭示 (一)风险揭示 (一)风险揭示
本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。
投资者可能损失投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险,者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场,净值会因为波动等素产生者根 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益,同时承担相应投资风险。本中包 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 括:因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 个别证券特有的非系统性风险,流动信用基金管理人在实施过 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。 程中产生的积极管理风险,小企业私募债券投资本基金其他特定等。
(二)重要提示 (二)重要提示 (二)重要提示 (二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明 其对本基金的价值和收益作出实 其对本基金的价值和收益作出实 其对本基金的价值和收益作出实 其对本基金的价值和收益作出实 其对本基金的价值和收益作出实 其对本基金的价值和收益作出实 其对本基金的价值和收益作出实
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质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产,但不 保证基金一定盈利,也不最低收益。 保证基金一定盈利,也不最低收益。 保证基金一定盈利,也不最低收益。 保证基金一定盈利,也不最低收益。 保证基金一定盈利,也不最低收益。 保证基金一定盈利,也不最低收益。 保证基金一定盈利,也不最低收益。 保证基金一定盈利,也不最低收益。
基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。
基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 基金销售相关费用中的认购 /申购 金额含认申购 金额含认申购 金额含认申购 金额含认/申购费。 申购费。
基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额,即成为持有人和的当事 人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 基金产品资料概要信息发生重大变更的,管理人将在三个工作日内新其他 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 信息发生变更的,基金管理人每年新一次。因此本文件内容相比实际情况可 能存在一定的滞后 能存在一定的滞后 能存在一定的滞后 能存在一定的滞后 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 ,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同注管理人发 布的相关临时公告等。 布的相关临时公告等。 布的相关临时公告等。 布的相关临时公告等。 布的相关临时公告等。
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五、其他资料查询方式 其他资料查询方式 其他资料查询方式 其他资料查询方式
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1、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书 、基金合同托管协议招募说明书
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