1公告基本信息
基金 名称 嘉实稳熙 纯债 债券 型证券投 资基 金
基金 简称 嘉实稳熙 纯债 债券
基金 主代 码 004066
基金 合同 生效 日 2017年3月16日
基金 管理 人名 称 嘉实基金 管理 有限公司
基金 托管 人名 称 中国 建设 银行 股份 有限公司
公告依据
《公开 募集证券 投资 基金 信息 披露 管理 办法 》、《嘉
实稳 熙 纯 债 债 券 型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《嘉
实稳 熙纯 债债 券型证券 投资 基金 招募 说 明书 》等。
收益 分配 基准日 2020年6月1日
截止 收益 分
配 基准日的
相关 指标
基准日基 金份 额净 值
(单位 :元) 1.0669
基准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单
位:元 ) 164,630,520.22
截 止 基准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
(单 位:元 )
0.01334
本次 分红 方案 (单位 :元/10份 基金 份额 ) 0.3250
有关 年度 分红 次数的说 明 本次 分红 为2020年的第 一次 分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01334元,即每10份基金份额应分配金额0.1334元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.3250元。
2与分红相关的其他信息
权益 登记日 2020年6月12日
除息 日 2020年6月12日
现金 红利 发放 日 2020年6月15日
分红 对象 权益 登记日在本公司登 记在册的本基 金份 额 持有 人
红利 再投 资相 关事项的说明
投资 者选 择红 利再 投资 方式 的, 现 金红 利转 换 为基 金 份 额 的
基金 份额 净值 基准日为2020年6月12日 ,基 金 份 额 登 记 过 户 日
为2020年6月15日 , 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 可 赎 回 起 始 日 为
2020年6月16日 。
税收 相关 事项 的说 明 根据 国家 相关 规定 ,基金 向投 资者分配 的基 金 收益 ,暂免 征收
所得 税。
费用 相关 事项 的说 明
本次 分红 免收 分红 手续 费;
选择 红利 再投 资方 式的投资 者, 其现金 红利 所 转 换 的基
金份 额免 收申 购费 用。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2020年6月11日到本基金销售网点办理变更手续。
(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。