1.3864% 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司（股票简称：爱尔眼科，代码：300015）非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已发布《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 755,000.00 19,999,950.00 0.90% 20,951,250.00 0.94% 6个月
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 1,132,510.00 30,000,189.90 0.86% 31,427,152.50 0.90% 6个月
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 943,750.00 24,999,937.50 0.94% 26,189,062.50 0.98% 6个月
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 1,321,260.00 35,000,177.40 0.97% 36,664,965.00 1.02% 6个月
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 1,510,000.00 39,999,900.00 0.78% 41,902,500.00 0.81% 6个月
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 679,500.00 17,999,955.00 0.51% 18,856,125.00 0.53% 6个月
交银施罗德启汇混合型证券投资基金 1,359,000.00 35,999,910.00 1.93% 37,712,250.00 2.02% 6个月
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 566,250.00 14,999,962.50 0.28% 15,713,437.50 0.29% 6个月
注：上述基金资产净值、账面价值为2022年10月14日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2022年10月18日