根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,自2018年5月29日起,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票中兴通讯进行估值调整,其中中兴通讯(000063.SZ)按25.05元进行估值、中兴通讯(00763.HK)按港币20.48元进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2018年5月30日