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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“孩子王”或“发行人”)公开发行A股可转换公司债券的优先配售。孩子王本次可转换公司债券发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司,因此本次优先配售涉及关联交易。
根据孩子王发布的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》以及其他相关公告,现将本公司旗下公募基金参与孩子王本次发行优先配售相关信息公告如下:
基金名称 获配数量(张) 获配金额(元) 投资类型
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 5,350 535,000 优先配售
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 94 9,400 优先配售
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2 200 优先配售
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年7月27日