嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资汇纳科技非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“汇纳科技”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“汇纳科技”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2276号）。根据《汇纳科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量3,400,000股，限售期6个月。截至2020年6月3日，公司旗下基金持有“汇纳科技（300609）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实企业变革股票型证券投资基金 300,000 9,183,000.00 10,773,000.00 1.00% 1.17% 6
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 300,000 9,183,000.00 10,773,000.00 0.58% 0.68% 6
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 500,000 15,305,000.00 17,955,000.00 0.48% 0.56% 6
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 200,000 6,122,000.00 7,182,000.00 1.00% 1.17% 6
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 400,000 12,244,000.00 14,364,000.00 0.86% 1.01% 6
嘉实泰和混合型证券投资基金 620,000 18,978,200.00 22,264,200.00 0.38% 0.45% 6
嘉实增长开放式证券投资基金 780,000 23,875,800.00 28,009,800.00 0.88% 1.03% 6
嘉实先进制造股票型证券投资基金 300,000 9,183,000.00 10,773,000.00 0.83% 0.98% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年6月4日