基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年03月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。??基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。?
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。??本报告期自2017年4月20日(基金合同生效日)起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富精选美元债债券(QDII)
基金主代码
004419
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年04月20日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
159,429,502.16 份
下属分级基金的基金简称
汇添富美元债券(QDII)人民币A
汇添富美元债券(QDII)人民币C
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
下属分级基金的交易代码
004419
004420
004421
004422
报告期末下属分级基金的份额总额
152,735,650.46份
5,477,060.30份
623,494.15份
593,297.25份
基金产品说明
投资目标
基金主要投资于全球以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。
投资策略
本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征,分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准
iBoxx美元债总回报指数(iBoxx?USD?Overall?Total?Return?Index)收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
王永民
联系电话
021-28932888
010-66594896
电子邮箱
service@99fund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-9918
?95566
传真
021-28932998
?010-66594942
境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
中文
中国银行(香港)有限公司
英文
Bank?of?China?(Hong?Kong)?Limited
注册地址
1?Garden?road,?Hong?Kong
办公地址
1?Garden?road,?Hong?Kong
注:本基金无境外投资顾问。
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼?汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年04月20日(基金合同生效日)-2017年12月31日
2017年04月20日(基金合同生效日)-2017年12月31日
2017年04月20日(基金合同生效日)-2017年12月31日
2017年04月20日(基金合同生效日)-2017年12月31日
汇添富美元债券(QDII)人民币A
汇添富美元债券(QDII)人民币C
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
本期已实现收益
701,427.36
50,741.88
63.69
-8,684.54
本期利润
-4,256,554.71
-56,532.39
-78,686.07
-117,248.63
加权平均基金份额本期利润
-0.0183
-0.0049
-0.1646
-0.1808
本期基金份额净值增长率
-2.25%
-2.36%
2.82%
2.61%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2017年末
2017年末
2017年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0225
-0.0236
-0.0481
-0.1709
期末基金资产净值
149,300,041.23
5,347,992.45
4,189,088.59
3,977,816.23
期末基金份额净值
0.9775
0.9764
1.0282
1.0261
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、本基金的《基金合同》生效日为2017年4月20日,至本报告期末未满一年,故表中只列示基金合同生效日至2017年12月31日期间的数据。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富美元债券(QDII)人民币A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.44%
0.16%
0.40%
0.16%
-1.84%
0.00%
过去六个月
-2.17%
0.14%
1.13%
0.16%
-3.30%
-0.02%
自基金合同生效起至今
-2.25%
0.12%
1.60%
0.16%
-3.85%
-0.04%
汇添富美元债券(QDII)人民币C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.37%
0.15%
0.40%
0.16%
-1.77%
-0.01%
过去六个月
-2.20%
0.14%
1.13%
0.16%
-3.33%
-0.02%
自基金合同生效起至今
-2.36%
0.12%
1.60%
0.16%
-3.96%
-0.04%
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.09%
0.05%
0.40%
0.16%
-0.31%
-0.11%
过去六个月
1.37%
0.06%
1.13%
0.16%
0.24%
-0.10%
自基金合同生效起至今
2.82%
0.09%
1.60%
0.16%
1.22%
-0.07%
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.01%
0.05%
0.40%
0.16%
-0.39%
-0.11%
过去六个月
1.17%
0.06%
1.13%
0.16%
0.04%
-0.10%
自基金合同生效起至今
2.61%
0.09%
1.60%
0.16%
1.01%
-0.07%
注:本基金的《基金合同》生效日为2017年4月20日,至本报告期末未满一年。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年4月20日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、本基金的《基金合同》生效日为2017年4月20日,至本报告期末未满一年。2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
其他指标
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金成立于2017年4月20日,2017年度未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格。??汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。??目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。截至2017年12月31日,汇添富资产管理总规模超过5500亿元,其中公募资产管理规模(剔除货基口径)1892亿元,位居行业第7;服务客户超过6000万人。根据银河证券基金研究中心数据,汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到89.86%、184.98%,在公募规模(不含货基)前十大基金公司中均排名第一。优秀的业绩赢得了行业与市场的高度认可。2017年,汇添富基金荣获“金基金?TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等奖项,汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”,“添富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。??2017年,汇添富基金新发行22只公募基金,包括11只混合型基金,5只指数基金,3只债券基金以及3只QDII基金。其中,上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品,汇添富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场,进一步丰富完善了公司的国际产品线。全年,公司管理公募基金产品达到97只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置选择。??2017年,汇添富基金大力发展自有平台建设,不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标杆的拳头功能:添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等。规模稳定在千亿级别,服务客户数量超5000万,处于行业领先水平。与此同时,互联网金融对外合作业务取得重大突破。截至年底,对外合作伙伴数量已超80家,成为业内对外合作最多的公司之一。??2017年,汇添富基金稳步推行大机构战略,截至年底,公司机构理财总部保有规模达2900亿元;获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格,社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长,受托管理组合账户数量持续增加。??2017年,公司积极开展渠道销售和培训工作,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动,营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。??2017年,汇添富基金继续提升客户服务能力,全方位优化客户服务体系。公司通过完善大客户平台建设,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。??2017年,香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,深入发掘港股价值洼地,港股投资及海外债券投资业绩持续优异,汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级,在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年四星评级,在同类型基金中持续名列第一。社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。??2017年,公司公益事业蓬勃发展,公益活动精彩纷呈,公益品牌建设更上一个台阶。一是依托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台,连续第十年开展“河流?孩子”公益助学计划,并成立“河流?孩子”公益助学联盟,将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合,催生出新活力和亮点。公司党委下属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系,党员们通过实地探访,了解学校实际困难和发展需求,积极寻求社会公益资源给予帮助。三是持续开展“河流?孩子”相关品牌活动,延续爱心传递温暖。持续开展“河流?孩子”公益助学计划,组织100名添富小学乡村一线教师分赴上海苏州参加专业教师培训;继续组织西部助学公益活动,邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的?“添富小学”参加公益服务;继续举办海外留学志愿者支教,帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈,向公司员工发售筹款台历、参加沪上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款4万多元,作为“添富小学”多媒体教室建设费用等。??2018年,资产管理行业面临重大行业变革期:混业竞争格局下严格依法从严监管;资管业务回归本源,短期业务失去快速扩张的土壤;互联网与金融的融合与碰撞将重构现有行业发展格局;港股通、沪伦通的发展,带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗!??
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何旻
汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富美元债债券(QDII)基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、汇添富弘安混合基金的基金经理。
2017年4月20日
19年
国籍:中国。学历:英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格:基金从业资格、特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理,2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理,2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金(原汇添富信用债债券基金)的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理,2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理。
高欣
汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理。
2017年4月20日
8年
国籍:中国香港;学历:香港大学经济学硕士,香港中文大学电子工程学哲学硕士;相关业务资格:基金从业资格;从业经历:曾任泰康资产管理(香港)有限公司助理投资经理,广发资产管理(香港)有限公司高级分析师。2012年10月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2013年9月2日至今任汇添富港币债券基金(香港公募基金)的基金经理,2017年3月27日至今任汇添富精选美元债券基金(香港公募基金)的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;?2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;?3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算,以及稽核监察等相关部门组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控,确保公平交易制度的执行和实现。??报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。??通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为11次,均是因为投资策略原因,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2017年4月20日成立,全年运作共8个月左右。报告期内,美联储持续缩紧货币政策,收益率曲线整体抬升,长端和短端均有不同程度的上扬。因短期利率对加息反应更加敏感,抬升速度较快,其上行幅度超过长期利率。其中,报告期内,1年、2年美债上行幅度达68bp,5年美债上行39bp,10年美债上行14bp。??报告期内,全球经济持续同步复苏,除美国外,日、欧、英等发达经济体复苏进程稳健,经济、就业增长和企业盈利提升,各大央行开始逐步退出宽松,全球利率上扬。风险情绪提升,股市上涨;大宗商品价格上扬,带来通胀预期的增加,进一步抬升收益率曲线。汇率方面,美元疲弱,报告期内美元指数由99跌至92,跌幅为7.67%。利率上行和美元下跌是拖累组合业绩的最主要因素。??组合策略方面,随着利率上行,除了应对赎回的卖出操作外,基金持续降低久期以对抗利率风险。虽然基础利率已经有上行,但信用利差扔处低位,市场收益率仍然非常低,未来利率上升的可能大于下行的可能,因此组合将继续维持保守策略,在可行的状况下尽量将组合久期尽量降低久期。信用风险方面,团队将继续加强基本面研究,防范信用风险。汇率方面,在美元升值初期,已将部分资产或转换为人民币类资产,尽量减少对人民币份额净值的影响。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金份额净值为0.9775元,汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金份额净值增长率为-2.25%;汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金份额净值为0.9764元,本报告期份额净值增长率为-2.36%;汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金份额净值为1.0282元,本报告期份额净值增长率为2.82%;汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金份额净值为1.0261元,本报告期份额净值增长率为2.61%;同期业绩比较基准增长率为1.60%.
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,宏观方面,美国经济数据仍然较强,美联储退出宽松的基调并无改变,市场一致预期年内将加息3次,利率仍然处于上行区间。随着就业和薪资的改善,通胀未来预期抬升,加上大宗商品价格持续走高,布伦特原油上涨超过25%,进一步拉升通胀预期。因此,我们仍然预期未来利率将持续上升,市场的波动性也将增加。??汇率方面,市场对人民币预期已经出现了分化,人民币过强或过弱可能性均不大,央行有意放松对汇率的控制,去除了中间价定价机制中的逆周期因子,表明监管对汇率的容忍度增加。??信用利差方面,目前信用利差仍然较窄,而基础利率的上行会使信用利差进一步被动收窄,因此,在信用基本面没有变化的情况下也要求信用利差加宽以反应企业应有的信用风险。??总体上,我们预期基础利率和信用利差仍将上行,将继续保持低久期、高等级债券为主的配置思路;预期汇率将宽幅震动,将通过灵活调配人民币和美元比例的方式对抗汇率风险。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。???报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值。??本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在汇添富精选美元债债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
?本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对