基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年08月25日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。???基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ???基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ???基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。?
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。??本报告中财务资料未经审计。???本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。??
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富精选美元债债券(QDII)
基金主代码
004419
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年4月20日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
67,672,791.14 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
汇添富美元债券(QDII)人民币A
汇添富美元债券(QDII)人民币C
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
下属分级基金的交易代码
004419
004420
004421
004422
报告期末下属分级基金的份额总额
42,550,831.25
24,263,196.45
566,484.65
292,278.79
基金产品说明
投资目标
基金主要投资于全球以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。
投资策略
本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征,分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准
iBoxx美元债总回报指数(iBoxx?USD?Overall?Total?Return?Index)收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
王永民
联系电话
021-28932888
010-66594896
电子邮箱
service@99fund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-9918
95566
传真
021-28932998
010-66594942
境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
中文
中国银行(香港)有限公司
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
注册地址
1 Garden road, Hong Kong
办公地址
1 Garden road, Hong Kong
注:本基金无境外投资顾问。
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层?汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年01月01日至2018年06月30日
2018年01月01日至2018年06月30日
2018年01月01日至2018年06月30日
2018年01月01日至2018年06月30日
汇添富美元债券(QDII)人民币A
汇添富美元债券(QDII)人民币C
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
本期已实现收益
-7,236,312.97
-638,520.51
-501,563.49
-326,429.57
本期利润
-4,133,151.18
72,505.65
-33,378.85
-55,057.60
加权平均基金份额本期利润
-0.0423
0.0124
-0.0557
-0.1519
本期基金份额净值增长率
-0.55%
-0.79%
-1.81%
-2.05%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
报告期末(2018年06月30日)
报告期末(2018年06月30日)
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.1191
-0.1223
-0.7540
-1.4084
期末基金资产净值
41,365,488.25
23,503,370.31
3,784,035.80
1,943,724.14
期末基金份额净值
0.9721
0.9687
1.0096
1.0051
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。???2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。??3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富美元债券(QDII)人民币A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.90%
0.20%
-0.13%
0.16%
2.03%
0.04%
过去三个月
3.34%
0.23%
-0.26%
0.20%
3.60%
0.03%
过去六个月
-0.55%
0.23%
-1.73%
0.18%
1.18%
0.05%
过去一年
-2.71%
0.19%
-0.61%
0.17%
-2.10%
0.02%
自基金合同生效起至今
-2.79%
0.18%
-0.15%
0.17%
-2.64%
0.01%
汇添富美元债券(QDII)人民币C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.87%
0.20%
-0.13%
0.16%
2.00%
0.04%
过去三个月
3.18%
0.23%
-0.26%
0.20%
3.44%
0.03%
过去六个月
-0.79%
0.23%
-1.73%
0.18%
0.94%
0.05%
过去一年
-2.97%
0.19%
-0.61%
0.17%
-2.36%
0.02%
自基金合同生效起至今
-3.13%
0.17%
-0.15%
0.17%
-2.98%
0.00%
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.19%
0.15%
-0.13%
0.16%
-1.06%
-0.01%
过去三个月
-1.83%
0.14%
-0.26%
0.20%
-1.57%
-0.06%
过去六个月
-1.81%
0.11%
-1.73%
0.18%
-0.08%
-0.07%
过去一年
-0.46%
0.09%
-0.61%
0.17%
0.15%
-0.08%
自基金合同生效起至今
0.96%
0.10%
-0.15%
0.17%
1.11%
-0.07%
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-1.24%
0.15%
-0.13%
0.16%
-1.11%
-0.01%
过去三个月
-1.97%
0.14%
-0.26%
0.20%
-1.71%
-0.06%
过去六个月
-2.05%
0.11%
-1.73%
0.18%
-0.32%
-0.07%
过去一年
-0.90%
0.09%
-0.61%
0.17%
-0.29%
-0.08%
自基金合同生效起至今
0.51%
0.10%
-0.15%
0.17%
0.66%
-0.07%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年4月20日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。?
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日,公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元,有效客户数约1988万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何旻
汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富美元债债券(QDII)基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、汇添富弘安混合基金的基金经理。
2017年4月20日
20年
国籍:中国。学历:英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格:基金从业资格、特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理,2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理,2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金(原汇添富信用债债券基金)的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理,2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理。
高欣
汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理。
2017年4月20日
9年
国籍:中国香港;学历:香港大学经济学硕士,香港中文大学电子工程学哲学硕士;相关业务资格:基金从业资格;从业经历:曾任泰康资产管理(香港)有限公司助理投资经理,广发资产管理(香港)有限公司高级分析师。2012年10月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2013年9月2日至今任汇添富港币债券基金(香港公募基金)的基金经理,2017年3月27日至今任汇添富精选美元债券基金(香港公募基金)的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富美元债债券(QDII)基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;?2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;?3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。??本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。??本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,美联储继续加息,美债收益率快速上行,美国10年国债收益率由2.40%上行至2.86%,期间最高曾触及3.1%,收益率上升幅度达46bp。2018年上半年,美国经济继续强劲复苏,季度内非农就业人数平均每个月在新增20万以上,失业率稳定在4%附近,甚至在5、6两月连续低于4%,薪资水平继续上涨,就业市场稳定,通胀抬升明显,至6月已达到美联储2%的目标。整体上,美国经济复苏态势持续,预计加息环境也将持续。??报告期内,特朗普政府激进推进贸易保护政策,与中国的谈判进程出现反复,这成为影响美债市场情绪的重要事件,截止年中,双方仍然没有就贸易冲突达成一致。我们认为贸易冲突将转向更为长期和持续,短期内仍会带来市场波动。??汇率方面,人民币兑美元呈现先升后贬的走势,第二季度的单季贬值幅度达到5.74%,截止年中,美元兑人民币约6.63,主要因美国经济向好带来的强势美元和因贸易战引起的对于人民币的担忧共同叠加所致。??组合操作方面,因持续的加息带来利率快速上行,除了应对赎回的卖出操作外,我们基本保持较低的久期以应对利率风险。除此,因国内信用环境持续收紧,市场对经营激进、杠杆率过高的企业非常谨慎,也使得整体市场氛围较为悲观,中资海外债券的估值风险增加。不过,我们认为目前利率水平已经接近中性利率,继续大幅上行的可能性不大,未来我们将适当增加久期和仓位,同时继续加强基本面研究,防范信用风险。??
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金份额净值为0.9721元,本报告期份额净值增长率为-0.55%;汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金份额净值为0.9687元,本报告期份额净值增长率为-0.79%;汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金份额净值为1.0096元,本报告期份额净值增长率为-1.81%;汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金份额净值为1.0051元,本报告期份额净值增长率为-2.05%;同期业绩比较基准增长率为-1.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,美国经济依然强劲,加息预计仍会持续,但已进入加息尾声。国内的三季度经济增长仍然面临不小的压力,因去杠杆带来的信用收缩叠加因贸易战带来的外需走弱。??7月初,美分别宣布关税清单,表明贸易战正式开始,同时也意味着外需对经济拉动能力将进一步走弱。17年净出口对国内GDP的贡献度达到0.6个百分点,为近年来的最高值,全球经济的同步复苏是外需改善的主要原因。但18年以来,同步复苏正向着复苏分化的状态转变,仅有美国保持良好的增长态势,欧元区景气度开始明显放缓,新兴市场面临较大的资本外流压力。美国经济的“一枝独秀”意味着其开始成为全球需求的主要来源,而特朗普政府的贸易保护主张则恰恰仰仗于这种优势,随着中美贸易战的正式开打,下半年外需对国内经济的拉动作用有望逐步下降。??汇率方面,下半年对人民币贬值预期在慢慢走强,但不太会出现2015年8月的资本巨量外逃的可能性。另外,监管有意放松对汇率的控制,对汇率的容忍度增加,我们预计未来贸易战带来的货币政策和经济增长变化仍然是主导汇率的重要因素。??信用利差方面,上半年信用利差大幅走扩,已经回到正常水平。下半年,国内的去杠杆和信用政策仍是主导信用利差的主要因素,仍需要关注国内的信用环境、监管政策和货币政策。我们认为信用利差将会出现分化,对于高杠杆企业的信用风险仍需警惕,这类发行人未来信用利差和评级利差将继续走阔。??总体上,我们预期基础利率可能出现震荡,信用利差将出现分化,将保持中性久期、高等级债券为主的配置思路;预期汇率将宽幅震动,将通过灵活调配人民币和美元比例的方式对抗汇率风险。??
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。???报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。??
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值。??本基金本报告期未进行利润分配。??
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在汇添富精选美元债债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:汇添富精