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交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江甬金金属科技股份有限公司（股票简称：甬金股份，代码：603995）非公开发行股票的认购。浙江甬金金属科技股份有限公司已发布《向特定对象发行A股股票上市公告书》、《向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售期
交银施罗德增利增强
债券型证券投资基金 1,110,289.00 30,000,008.78 0.61% 28,834,205.33 0.59% 6个月
交银施罗德主题优选
灵活配置混合型证券
投资基金
555,144.00 14,999,990.88 0.38% 14,417,089.68 0.36% 6个月
交银施罗德瑞思混合
型证券投资基金
（LOF）
555,144.00 14,999,990.88 0.48% 14,417,089.68 0.46% 6个月
注：上述基金资产净值、账面价值为2023年04月10日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2023年04月12日