-0.0093% 基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
万家家瑞债券 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 1月 19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家家瑞债券
基金主代码 004571
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 20日
报告期末基金份额总额 477,203,152.07份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现
超越业绩比较基准的收益。
投资策略 （一）固定收益类资产投资策略：1、资产配置策略；2、
利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、债券品种选
择策略；5、信用债券投资的风险管理；6、资产支持证
券等品种投资策略；7、可转换债券投资策略；
（二）股票投资策略：1、仓位配置策略；2、行业配置
策略；3、个股投资策略；4、存托凭证投资策略；
（三）衍生工具投资策略：国债期货的投资策略。
业绩比较基准 中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深 300指数收益
率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/
收益的产品。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家家瑞债券 A 万家家瑞债券 C
下属分级基金的交易代码 004571 004572
报告期末下属分级基金的份额总额 474,510,783.30份 2,692,368.77份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
万家家瑞债券 A 万家家瑞债券 C
1.本期已实现收益 -7,017,815.40 -33,614.90
2.本期利润 -5,968,042.14 -28,784.39
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0156 -0.0160
4.期末基金资产净值 525,929,384.52 2,923,233.61
5.期末基金份额净值 1.1084 1.0857
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家家瑞债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.44% 0.22% -0.12% 0.14% -1.32% 0.08%
过去六个月 -2.89% 0.20% -0.96% 0.12% -1.93% 0.08%
过去一年 -3.20% 0.27% -2.06% 0.14% -1.14% 0.13%
过去三年 8.44% 0.27% 2.09% 0.15% 6.35% 0.12%
过去五年 20.51% 0.28% 9.41% 0.14% 11.10% 0.14%
自基金合同
生效起至今
20.90% 0.28% 8.73% 0.14% 12.17% 0.14%
万家家瑞债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个月 -1.55% 0.22% -0.12% 0.14% -1.43% 0.08%
过去六个月 -3.10% 0.20% -0.96% 0.12% -2.14% 0.08%
过去一年 -3.59% 0.27% -2.06% 0.14% -1.53% 0.13%
过去三年 7.11% 0.27% 2.09% 0.15% 5.02% 0.12%
过去五年 18.12% 0.28% 9.41% 0.14% 8.71% 0.14%
自基金合同
生效起至今
18.40% 0.28% 8.73% 0.14% 9.67% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金于 2017年 09月 20日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建
仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法
律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
乔亮
万家量化
睿选灵活
配置混合
型基金、
万家中证
1000指数
增强型发
起式基
金、万家
家瑞债券
型证券投
资基金、
万家沪深
300指数
增强型基
金、万家
创业板指
数增强型
2022年 12月 6
日
- 16年
美国斯坦福大学工商管理博士，2019年 7
月入职万家基金管理有限公司，现任公司
总经理助理、基金经理，历任量化投资部
总监。曾任美国巴克莱国际投资管理公司
投资部基金经理，加拿大退休基金国际投
资管理公司量化投资部基金经理，南方基
金管理有限公司量化投资部基金经理，通
联数据股份公司联合创始人、首席投资
官，上海寻乾资产管理有限公司投资总
监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限
公司量化投资部投资总监等职。
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证券投资
基金、万
家中证
500指数
增强型基
金的基金
经理
莫敬敏
万家鑫安
纯债债券
型证券投
资基金、
万家双利
债券型证
券投资基
金、万家
家瑞债券
型证券投
资基金、
万家瑞益
灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理
2022年 12月 6
日
- 7年
英国爱丁堡大学金融数学专业硕士，2015
年 12月入职万家基金管理有限公司，现
任债券投资部基金经理，历任固定收益部
债券研究员、基金经理助理，债券投资部
基金经理助理。曾任上海普华永道中天会
计师事务所审计部审计师等职。
尹诚庸
万家年年
恒荣定期
开放债券
型证券投
资基金、
万家瑞丰
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
瑞尧灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家惠享
39个月定
期开放债
券型证券
投资基
金、万家
瑞舜灵活
2019年 2月 12
日
2022年 12
月 6日
11年
美国莱斯大学统计学专业硕士，2018年
10月入职万家基金管理有限公司，现任
固定收益部总监助理、基金经理。曾任招
商证券固定收益总部研究员、投资经理，
中欧基金固定收益策略组基金经理等职。
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配置混合
型证券投
资基金、
万家安恒
纯债 3个
月持有期
债券型发
起式证券
投资基
金、万家
瑞泰混合
型证券投
资基金、
万家民瑞
祥明 6个
月持有期
混合型证
券投资基
金的基金
经理
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则
管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
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的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5次，均为量化投资组合因投资策略需要
和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
债券部分：
进入 10月后，市场开始交易疫情管控放松，经济修复的逻辑，尤其是自国务院发布优化疫情
防控二十条措施以来，市场风险偏好显著抬升，叠加资金面边际收紧，导致债券市场剧烈波动，
在短时间内出现了显著回调。综合来看，四季度利率债债市呈现先下后上的走势，10年国债从 9
月底 2.76%最低下探至 10月 2.64%，此后一路反弹，最高触到 2.92%，此后小幅回落至 2.83%。
信用债方面，由于债券市场剧烈调整，信用债收益率快速上行至年内高位，12月中下旬随着
理财赎回潮有所缓解，收益率出现一定修复。经历此轮调整后，信用利差跟随收益率走阔明显，
城投债跌幅更为显著，利差基本回升至近五年极高分位水平。
海外方面，8月至 10月，通胀压力持续上升，美联储终点利率预期抬升，美债收益率大幅上
行触及年内高点，11月至 12月，通胀增速开始回落，美联储加息幅度放缓至 50bp，主要发达经
济体衰退预期升温，美债收益率震荡下行。整体上看，四季度美债利率长端回落，短端利率高位
震荡，利率倒挂加剧。
四季度初期，本组合债券底仓部分保持着利率债和金融机构债券的高流动性组合，同时严格
控制底仓久期，确保固定的票息收益。自 12月后，本组合债券部分利用高等级短久期信用债做底
仓，同时利用高流动性的长久期利率债品种进行灵活的久期管理，报告期内在债市调整初期及时
地缩短了组合久期，良好地控制住了组合回撤，并在债市大跌后适当拉长了久期获取波段交易收
益。后续将继续捕捉合适点位介入波段交易机会。
展望 2023年一季度债券市场，我们认为经济和政策层面，目前面对的是“弱现实+强预期”
的组合。针对防疫和地产政策的松动，我们会着重观察从政策转向到效果落地的过程，针对明年
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的财政政策，我们会重点关注地方债发行规模。考虑到从管控放松到经济反转的过程中仍然面临
较多的不确定性和阻碍，宽货币的退出言之尚早。此外，如果基本面受困的诸多问题仍在持续，
2023年一季度尚有释放宽货币政策的窗口和概率，届时债券市场有望出现做多的交易时机。
权益部分：
2022年四季度，A股市场整体呈现宽幅震荡的走势。在 10月份二次探底后，A股市场从 10
月中旬至 12月初迎来一波震荡上涨，主要原因在于压制市场的内外因素均出现积极变化：海外方
面，海外通胀减缓，尤其美国通胀好于预期下，加息节奏预计会逐渐放缓；国内方面，防疫优化
和房地产融资等领域政策利好密集出台，市场整体风险偏好得到提振。10月中旬至 12月初，受
房地产融资政策与国有资产重新估值影响，价值股较成长股占优。进入 12月份，随着防控政策放
开，短期国内疫情形势再次冲击市场情绪，市场有所调整。
展望 2023年，经过 12月份的调整，当前市场估值较低，市场再次回到接近 2022年 4月份和
10月份的低位。但与之前相比，无论是国内的政策宽松力度、还是海外流动性环境，都已经明朗：
一是 12月 15日至 16日召开的经济工作会议，释放出政策加快推动经济和预期恢复正常化的信号，
宏观政策取向总体积极，财政政策仍然是政策发力重心，货币政策维持宽松环境，配合稳增长。
由于疫情对 2023年约束将趋于明显缓解，消费需求回升是明年政策的重点推动领域。投资方面，
基建投资预计保持强度，房地产维稳力度有望上升，促进房地产消费和投资改善回归平稳增长。
二是海外美联储 12月议息会议确认放缓加息步伐，美国通胀连续低于预期之下，11月以来美债
利率也大幅回落，海外流动性环境已经在改善，带动人民币贬值压力减弱、外资回流。综合来看，
随着防疫措施优化及地产正常边际宽松下，政策预期拐点逐渐清晰明朗，经济将重回预期增长轨
道，A股市场将伴随转机迎来上行。
四季度前期，本组合股票部分以交运和地产链作为底仓，波段操作医药和信创业，自 12月后，
股票部分的投资策略开始以偏股混合型基金指数作为投资希望战胜的目标，通过我们的量化选股
和行业配置策略，主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，以追求（相对于偏股
混合型基金指数）能获得长期稳定的超额收益。万家家瑞的股票投资在风格配置上相对均衡，行
业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家家瑞债券 A的基金份额净值为 1.1084元，本报告期基金份额净值增长率
为-1.44%，同期业绩比较基准收益率为-0.12%，截至本报告期末万家家瑞债券 C 的基金份额净值
为 1.0857元，本报告期基金份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为-0.12%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 94,066,758.34 15.70
其中：股票 94,066,758.34 15.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 435,281,358.72 72.66
其中：债券 435,281,358.72 72.66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -7,600.36 -0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,401,425.38 1.74
8 其他资产 59,329,695.66 9.90
9 合计 599,071,637.74 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,689,245.00 0.32
B 采矿业 9,246,733.00 1.75
C 制造业 58,009,281.58 10.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 2,975,665.00 0.56
E 建筑业 384,020.00 0.07
F 批发和零售业 3,092,199.00 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 4,618,185.00 0.87
H 住宿和餐饮业 700,200.00 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,320,246.76 0.63
J 金融业 4,022,146.00 0.76
K 房地产业 1,923,947.00 0.36
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 1,189,932.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 1,424,332.00 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,470,626.00 0.28
S 综合 - -
合计 94,066,758.34 17.79
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600612 老凤祥 49,500 2,118,600.00 0.40
2 300274 阳光电源 14,200 1,587,560.00 0.30
3 600583 海油工程 257,300 1,559,238.00 0.29
4 600926 杭州银行 117,500 1,536,900.00 0.29
5 002299 圣农发展 64,500 1,528,005.00 0.29
6 600795 国电电力 354,000 1,511,580.00 0.29
7 002594 比亚迪 5,800 1,490,426.00 0.28
8 000425 徐工机械 293,500 1,488,045.00 0.28
9 002372 伟星新材 69,300 1,478,862.00 0.28
10 605090 九丰能源 70,900 1,464,085.00 0.28
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 22,365,816.43 4.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 187,316,466.31 35.42
其中：政策性金融债 84,621,025.21 16.00
4 企业债券 44,790,677.15 8.47
5 企业短期融资券 100,850,992.87 19.07
6 中期票据 62,711,751.89 11.86
7 可转债（可交换债） 17,245,654.07 3.26
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 435,281,358.72 82.31
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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1 190203 19国开 03 300,000 31,250,917.81 5.91
2 163435 20中车 G1 300,000 30,402,821.92 5.75
3 1920046 19宁波银行二级 200,000 20,753,676.71 3.92
4 101901463
19深圳水务
MTN003
200,000 20,443,585.75 3.87
5 042280071
22龙源电力
CP001
200,000 20,369,443.29 3.85
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会的处罚，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保
险监督管理委员会的处罚，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监
督管理委员会宁波监管局的处罚，招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券
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监督管理委员会的处罚，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督
管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 49,736.78
2 应收证券清算款 14,280,658.96
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 44,999,299.92
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 59,329,695.66
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127005 长证转债 3,662,258.57 0.69
2 128140 润建转债 3,066,879.40 0.58
3 110079 杭银转债 3,001,542.24 0.57
4 123105 拓尔转债 2,162,456.37 0.41
5 113057 中银转债 1,635,438.48 0.31
6 113585 寿仙转债 1,443,817.61 0.27
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家家瑞债券 A 万家家瑞债券 C
报告期期初基金份额总额 380,698,602.04 1,622,681.82
报告期期间基金总申购份额 106,367,921.34 1,097,721.88
万家家瑞债券 2022年第 4季度报告
第 14页 共 15页
减:报告期期间基金总赎回份额 12,555,740.08 28,034.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 474,510,783.30 2,692,368.77
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
20221001 -
20221226
81,399,267.40 0.00 0.00 81,399,267.40 17.06
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基
金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付
赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，
还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件
2、《万家家瑞债券型证券投资基金基金合同》
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程
4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告
5、万家家瑞债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告原文
万家家瑞债券 2022年第 4季度报告
第 15页 共 15页
6、万家基金管理有限公司董事会决议
7、《万家家瑞债券型证券投资基金托管协议》
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2023年 1月 20日