1 公告基本信息
基金名称 海富通季季通利理财债券型证券投资基金
基金简称 海富通季季通利理财债券
基金主代码 004577
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年7月14日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规以及《海富通季季通利理财债券型证券投资基金基金合同》、《海富通季季通利理财债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 海富通季季通利理财债券A 海富通季季通利理财债券B
下属分级基金的交易代码 004577 004578
2 与收益支付相关的其他信息
当期运作期基金份额“每万份基金净收益”累计值 当期运作期基金份额“每万份基金净收益”累计值,为当期运作期内每个自然日基金份额每万份基金净收益的加总金额。
基金份额运作期实际年化收益率的计算公式 基金份额运作期实际年化收益率=当期运作期基金份额“每万份基金净收益”累计值/10000/当期运作期日历日天数×365 ×100%
集中支付收益的日期 2017年9月27日
收益累计期间 自2017年7月14日至2017年9月27日止
收益支付对象 2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金基金份额持有人
3 其他需要提示的事项
(1)海富通季季通利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第一期运作期已于2017年9月27日结束本期运作,运作期共76天。经本基金托管人中国银行股份有限公司复核,该运作期本基金A类份额运作期实际年化收益率为3.318%, B类份额运作期实际年化收益率为3.318%。
(2)根据基金合同约定,本基金登记机构将于 2017 年 9 月 27 日对海富通季季通利理财债券 A 类基金份额全部进行强制赎回,持有海富通季季通利理财债券 B 类基金份额的投资者可于 2017 年 9 月 27 日(仅该日)通过本基金的销售机构办理赎回业务。2017年9月29日,本基金份额持有人的相应全部赎回款(含未付收益)将从托管账户划出。
(3)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:海富通基金管理有限公司客户服务电话40088-40099,网址:www.hftfund.com。
海富通基金管理有限公司
2017年9月30日