基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 26 日
中科沃土沃安中短利率债券 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
自 2019 年 3 月 18 日起中科沃土沃安债券型证券投资基金正式变更为中科沃土沃安中短期利
率债证券投资基金,原中科沃土沃安债券型证券投资基金报告期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3
月 17 日止,中科沃土沃安中短期利率债证券投资基金报告期自 2019 年 3 月 18 日至 6月 30 日止。
中科沃土沃安中短利率债券 2019年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 18 日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 696,948,532.23 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 A
中科沃土沃安中短利率
债券 C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
报告期末下属分级基金的份额总额 543,169,372.90 份 153,779,159.33 份
2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称 中科沃土沃安债券
基金主代码 004596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 22 日
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,337,780.96 份
基金合同存续期 2018 年 8 月 22 日至 2019 年 3 月 17 日
2.2 基金产品说明(转型后)
投资目标 本基金通过重点投资中短期利率债券,在严格控制风险和保
持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金主要投资中短期利率债,通过对国内外宏观经济状
况、货币政策、市场资金供求情况进行综合分析,主要在剩
余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性金融债中进行
配置和选择。
业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股
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票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
中科沃土沃安中短利率债券
A
中科沃土沃安中短利率债券
C
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标 在严格控制风险的前提下,采取稳健的投资策略,追
求资产的长期平稳盈利,尽力满足投资者的稳健理财
需求。
投资策略 本基金是以债券资产的投资为主的债券型投资基金,
通过债券资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票
资产的投资以增强回报,投资策略主要包括大类资产
配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
股票投资策略等。
业绩比较基准 10%×沪深 300 指数收益率+90%×中债综合指数收益
率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中科沃土基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 曹萍 卿苗
联系电话 020-37128608 020-28019512
电子邮箱 caoping@richlandasm.com.cn qingmiao@grcbank.com
客户服务电话 400-018-3610 95313
传真 020-23388997 020-28019340
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.richlandasm.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际
金融中心 21 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日
中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利率债券 C
本期已实现收益 519,188.88 402,298.94
本期利润 591,921.85 253,827.26
加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0022
本期基金份额净值增长率 0.35% 0.18%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年 6 月 30 日
期末可供分配基金份额利润 0.0756 0.0736
期末基金资产净值 587,389,474.49 166,004,463.68
期末基金份额净值 1.0814 1.0795
- 累计期末指标 2019 年 6 月 30 日
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 17 日
本期已实现收益 2,835,681.64
本期利润 2,885,658.64
加权平均基金份额本期利润 0.0709
本期基金份额净值增长率 7.04%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年 3 月 17 日
期末可供分配基金份额利润 0.0730
期末基金资产净值 51,008,337.13
期末基金份额净值 1.0775
- 累计期末指标 2019 年 3 月 17 日
注:1. 本基金合同生效日为 2018 年 8 月 22 日,截止 2019 年 3 月 17 日,本基金成立未满 1年。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
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关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开
放日或交易所的交易日 。
4. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃安中短利率债券 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.12% 0.01% 0.23% 0.03% -0.11% -0.02%
过去三个月 0.24% 0.01% -0.43% 0.04% 0.67% -0.03%
自基金合同
生效起至今 0.35% 0.01% -0.31% 0.04% 0.66% -0.03%
中科沃土沃安中短利率债券 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.08% 0.01% 0.23% 0.03% -0.15% -0.02%
过去三个月 0.06% 0.01% -0.43% 0.04% 0.49% -0.03%
自基金合同
生效起至今 0.18% 0.01% -0.31% 0.04% 0.49% -0.03%
注:中科沃土沃安债券型证券投资基金自 2019 年 3 月 18 日起转型为中科沃土沃安中短期利率债
债券型证券投资基金
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1.中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金于 2019 年 3 月 18 日转型而来,截至报告
期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,自基金合同生效之日起六个月内
使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1.中科沃土沃安债券型证券投资基金自 2019 年 3 月 18 日起转型为中科沃土沃安中短期利率
债债券型证券投资基金
2.转型前,“过去三个月”计算期间为 2019 年 3 月 17 日前推 3 个月,即 2018 年 12 月 18 日至
2019 年 3 月 17 日,其他区间依此类推
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个
月 5.58% 0.42% 1.20% 0.18% 4.38% 0.24%
过去三个
月 7.35% 0.27% 2.90% 0.14% 4.45% 0.13%
过去六个
月 7.66% 0.27% 4.27% 0.15% 3.39% 0.12%
自基金合
同生效起
至今
7.75% 0.20% 3.92% 0.15% 3.83% 0.05%
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注:1.本基金合同于 2018 年 8 月 22 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937 号文批准,于 2015 年 9 月 6
日正式成立,注册资本 1.42 亿元,是国内第 101 家公募基金管理公司,也是一家拥有 PE 背景的
公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化
基因,始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营准则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,崇尚
价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格,致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理
财服务,创造成长价值,汇聚阳光财富。截至 2019 年 6 月 30 日,中科沃土旗下共管理 7 只开放
式基金:中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、
中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃
土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中
科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业
年限 说明 任职日期 离任日期
马洪娟
固定收益
部副总经
理、基金
经理
2019 年 3 月
18 日 - 9 年
金融学博士。曾任金鹰基金
管理有限公司研究员、基金
经理,现任中科沃土基金管
理有限公司固定收益部副总
经理、中科沃土货币市场基
金、中科沃土沃祥债券型发
起式证券投资基金和中科沃
土沃安中短期利率债债券型
证券投资基金基金经理。中
国国籍,具有基金从业资格。
乐瑞祺
总经理助
理、基金
经理
2019 年 3 月
29 日 - 14 年
数量经济学硕士,曾任衡泰
软件定量分析师、产品经理,
博时基金基金经理助理,民
生加银基金基金经理、投资
部总监、投委会委员,方圆
360 资产管理有限公司执行
总经理、投资经理,第一创
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业证券资产管理部投资总
监,现任中科沃土基金管理
有限公司总经理助理、中科
沃土沃祥债券型发起式证券
投资基金、中科沃土沃安中
短期利率债债券型证券投资
基金、中科沃土沃鑫成长精
选灵活配置混合型发起式证
券投资基金和中科沃土沃嘉
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。中国国籍,具
有基金从业资格。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日,
乐瑞祺的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业
年限 说明 任职日期 离任日期
马洪娟
固定收益
部副总经
理、基金
经理
2018 年 8 月
22 日 - 9 年
金融学博士。曾任金鹰基金
管理有限公司研究员、基金
经理,现任中科沃土基金管
理有限公司固定收益部副总
经理、中科沃土货币市场基
金、中科沃土沃祥债券型发
起式证券投资基金和中科沃
土沃安中短期利率债债券型
证券投资基金基金经理。中
国国籍,具有基金从业资格。
李昱
副总经理
兼任权益
投资部总
经理、基
金经理
2018 年 8 月
22 日 2019 年 5 月 8 日 23 年
管理学硕士。曾任广发证券
股份有限公司环市东营业部
业务经理、投资理财部投资
经理、资产管理部投资经理,
新华基金管理有限公司专户
管理部副总监、专户管理部
负责人、基金管理部基金经
理、基金管理部副总监,中
科沃土基金管理有限公司副
总经理兼任权益投资部总经
理、中科沃土沃鑫成长精选
灵活配置混合型发起式证券
投资基金、中科沃土转型升
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级灵活配置混合型证券投资
基金和中科沃土沃安债券型
证券投资基金基金经理。中
国国籍,具有基金从业资格。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,李昱、马洪娟的“任职日期”为基金合同生
效之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、 3 日内、 5 日内),
对我司旗下所有投资组合在本报告期的同向交易价差情况进行了分析,根据对样本个数、平均溢
价率是否为 0 的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的
业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内债券市场收益率经历了先上后下的过程,整体收益率小幅上行。宏观经济方面,2019
年上半年 GDP 增速 6.3%,经济仍面临较大的下行压力,总体来看,基建投资反弹乏力,地产投资
开始走弱,制造业投资持续低迷,进出口前景不明,消费成为稳增长的最重要支撑。通胀方面,
猪肉和水果价格的大幅上涨推升了 CPI,也对通胀预期产生了一定的影响,但全年通胀高点或已
过。政策方面,积极财政政策仍在推进,但在严控地方债务的前提下后续空间受到了制约。宽信
用不断加码,但包商银行事件后续的影响短期难以消除,宽信用效果不佳。资金方面,上半年货
币市场利率继续下行,但波动有所加大,包商银行事件导致流动性分层显著加剧。海外方面,美
联储降息预期快速形成,海外多国纷纷开启降息周期,全球流动性或将全面宽松。报告期内,利
率债方面,十年国债收益率基本走平,十年国开债收益率小幅下行 3bp,,从年初的 3.64%下行至
6月底的 3.61%附近。
报告期内,本基金对利率市场整体保持谨慎,持仓以中短久期的利率债配置为主,未来将根
据债券市场变化灵活调整久期,为投资者获取稳健的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019 年 3 月 17 日,中科沃土沃安债券型证券投资基金报告期内(2019 年 1 月 1 日-2019
年 3 月 17 日)份额净值为 1.0755 元,本报告期份额净值增长率为 7.04%,同期业绩比较基准增
长率为 3.11%。
截至 2019 年 6 月 30 日,本基金(中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金)报告期
内(2019 年 3 月 18 日-2019 年 6 月 30 日)A类基金份额净值为 1.0814 元,本报告期基金份额净
值增长率为 0.35%,C 类基金份额净值为 1.0795 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.18%,同
期业绩比较基准收益率为-0.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年下半年,基本面方面,我们认为在地产开始走弱同时基建投资难以大幅走高的情
况下,3 季度经济下行压力仍大,基本面仍然构成对债市的重要支撑。通胀的年内高点也于二季
度展现,未来结构性通胀难以构成债市核心掣肘。海外,贸易战一波三折,未来前景仍难乐观,
持久战或难以避免。资金面方面,随着各国央行纷纷降息,全球重回宽松时代,在全球共振式宽
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松的背景下,我国货币政策料将维持宽松状态,为债市营造良好的货币环境。
本基金在 2019 下半年将根据市场变化合理调整组合久期以及杠杆水平,力争为投资者获取稳
健回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金
所持有的投资品种进行估值,定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求
履行估值及净值计算的复核责任。
基金日常估值由基金事务部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市
场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,提出估值建议,确保估值的
公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查,确保估值相关各项决策得以有效执行。
以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基
金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可提出意见和建
议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其
按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三)基金收益分配原则”的相关规定,本基金本
年度未进行利润分配,符合合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期,本基金自 2019 年 4 月 29 日至 2019 年 6 月 6 日出现基金资产净值低于五千万元的
情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中科沃土货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资
基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在
损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人—
—中科沃土基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金
份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由本基金管理人——中科沃土基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本半年度报
告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)
6.1 资产负债表
会计主体:中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
报告截止日: 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日
资 产:
银行存款 2,448,125.53
结算备付金 300,100.52
存出保证金 42,882.24
交易性金融资产 379,852,700.00
其中:股票投资 -
基金投资 -
债券投资 379,852,700.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 225,982,149.97
应收证券清算款 -
应收利息 10,738,096.39
应收股利 -
应收申购款 134,486,140.77
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 753,850,195.42
负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6 月 30 日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 135,340.42
应付管理人报酬 78,524.79
应付托管费 31,409.89
应付销售服务费 32,270.19
中科沃土沃安中短利率债券 2019年半年度报告摘要
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应付交易费用 50,101.78
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 128,610.18
负债合计 456,257.25
所有者权益:
实收基金 696,948,532.23
未分配利润 56,445,405.94
所有者权益合计 753,393,938.17
负债和所有者权益总计 753,850,195.42
注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,A类基金份额净值 1.0814 元,C 类基金份额净值 1.0795 元;
基金份额总额 696,948,532.23 份,下属分级基金的份额总额分别为:A 类基金份额总额
543,169,372.90 份,C 类基金份额总额 153,779,159.33 份。
6.2 利润表
会计主体:中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
本报告期:2019 年 3 月 18 日(基金合同生效日)至 2019 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2019年3月18日(基金合同生效日)至2019
年 6 月 30 日
一、收入 1,158,336.48
1.利息收入 1,715,113.75
其中:存款利息收入 147,310.15
债券利息收入 1,080,649.99
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 487,153.61
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) -531,231.69
其中:股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -531,231.69
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
-75,738.71
中科沃土沃安中短利率债券 2019年半年度报告摘要
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4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 50,193.13
减:二、费用 312,587.37
1.管理人报酬 6.4.9.2.1 138,825.95
2.托管费 6.4.9.2.2 55,530.36
3.销售服务费 6.4.9.2.3 92,913.07
4.交易费用 10,558.19
5.利息支出 1,723.70
其中:卖出回购金融资产支出 1,723.70