0.0000% 鹏扬利泽债券型证券投资基金(A份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023年5月4日
送出日期：2023年5月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏扬利泽债券 基金代码 004614
下属基金简称 鹏扬利泽债券A 下属基金代码 004614
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-06-15 上市交易所及上市日期 不适用
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2018-08-23
理的日期 焦翠
证券从业日期 2013-07-01
基金经理
开始担任本基金基金经
2018-02-05
理的日期 陈钟闻
证券从业日期 2012-11-01
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
阅读本公司最新的《鹏扬利泽债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况
本基金把投资组合的久期控制在3年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基
投资目标
础上，力争实现超越比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产
支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场
工具、可转债(不包括分离交易可转债)、可交换债、债券质押式及买断式回购、国债期
投资范围
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。本基金对可转债、可交换债的投资仅限于一级市场申购，且申购获得的可转债、
可交换债不得转换成股票。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属
主要投资策略 和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债申购投资策略、国债期
货投资策略以及适度的融资杠杆策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票
风险收益特征
型基金，属于中低风险/收益的产品。
（二） 投资组合资产配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注：(1)本基金基金合同生效日为2017年6月15日。
(2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
(3)业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）/持有
费用类型 收费方式/费率 备注
期限（N）
M＜1,000,000 0.40% 非养老金客户
1,000,000≤M＜5,000,000 0.20% 非养老金客户
M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户
M＜1,000,000 养老金客户
0.04%
申购费（前收费） (通过直销柜台)
1,000,000≤M＜5,000,000 养老金客户
0.02%
(通过直销柜台)
M≥5,000,000 养老金客户
1,000元/笔
(通过直销柜台)
N＜7天 1.50% -
赎回费 7天≤N＜30天 0.10% -
N≥30天 0.00% -
注：根据本基金现行费率结构，对于申购金额大于500万的投资者，其购买D类基金份额的申购费与购买
A类基金份额的费用相同，但持有时间为7天至30天时，D类基金份额赎回费率低于A类基金份额的费
率。在此情况下，投资者可根据自身情况，自由选择购买A类或D类基金份额。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 -
其他费用 信息披露费、会计师费、律师费等
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风
险、本基金特有的风险及其他风险等。
本基金特有风险：本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆
性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无
负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理
申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅
低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要发生重大信息变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获
取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的
一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中
国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，具体内容详见《基金合
同》。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无