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1 公告基本信息
基金名称 华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏恒慧一年定开债券
基金主代码 004639
基金合同生效日 2020年4月17日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》《华 夏 恒 慧
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华
夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书（更新）》
收益分配基准日 2022年6月20日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基 准 日 基 金 份 额
净值（单位：元） 1.0602
基 准 日 基 金 可 供
分 配 利 润 （单 位 ：
元）
120,513,871.79
截 止 基 准 日 按 照
基 金 合 同 约 定 的
分 红 比 例 计 算 的
应 分 配 金 额 （单
位：元）
24,102,774.36
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.112
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红
注：根据《华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于
该次可供分配利润的20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年6月23日
除息日 2022年6月23日
现金红利发放日 2022年6月24日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的
基金份额净值（NAV）确定日为2022年6月23日，该部分基
金份额将于2022年6月24日直接计入其基金账户，投资者
可自2022年6月27日起查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总 局的 财税[2002]128号《财 政部 、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，基金向投资者分 配 的 基 金 利 润 ，暂 不 征 收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年6月24日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请
3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4本基金的销售机构已在本公司网站公示，投资者可登录查询。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二二年六月二十二日