0.7917% 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金和南方新能源产业趋势混合型证券投资基金参加了北京当升材料科技股份有限公司非公开发行A股的认购。
北京当升材料科技股份有限公司已于2021年11月19日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配北京当升材料科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
序
号 基金名称 获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值
占基金资
产净值比
例
锁定期
1 南方品质优选灵活配置
混合型证券投资基金 227,686.00 19,999,938.24 1.27% 19,025,442.16 1.21% 6个月
2 南方兴盛先锋灵活配置
混合型证券投资基金 22,768.00 1,999,941.12 1.32% 1,902,494.08 1.25% 6个月
3
南方卓越优选 3 个月持
有期混合型证券投资基
金
569,216.00 49,999,933.44 1.36% 47,563,688.96 1.30% 6个月
4 南方新能源产业趋势混
合型证券投资基金 569,216.00 49,999,933.44 1.88% 47,563,688.96 1.79% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为2021年11月19日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年11月23日