0.2605% 为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》和《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募说明书》的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致并履行适当程序，决定自本公告披露之日起对中欧瑾泰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加E类基金份额（E类份额代码：019770），同时更新基金管理人信息，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加E类基金份额相关情况公告如下：
一、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增加E类基金份额，本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。
二、E类基金份额的费率结构
申购费率
赎回费率
销售服务费率
持有金额（M）
M＜100万元
100万元≤M＜500万元
M≥500万元
持有期限（N）
N〈 7 日
N≥ 7 日
0.00%
费率
0.40%
0.20%
500元/笔
费率
1.50%
0
注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；
2、本基金E类基金份额，对持续持有期少于7日的投资者，赎回费全额计入基金财产。
三、相关业务安排
1、新增E类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
2、新增E类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加E类基金份额的销售机构，将在基金管理人网站公示。
3、直销机构每个账户E类基金份额首次申购的最低金额为10,000元，单笔追加申购的最低金额为10,000元。其他销售机构的销售网点单个账户E类基金份额首次申购最低金额为1元，单个账户单笔追加申购最低金额为 0.01元。单笔赎回不得低于0.01份，最低保留份额为0.01份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4、本基金E类基金份额自2023年10月17日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
四、重要提示
1、本公告仅对上述基金新增E类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。
2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书、产品资料概要中更新新增E类基金份额的收费方式。
3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。
4、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。
五、联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年10月17日
附件1:《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》修改内容
原合同
章节
第二部分释义
第三部分
基 金 的 基
本情况
第五部分
基 金 份 额
的申购与赎回
第五部分
基 金 份 额
的申购与赎回
第六部分
基 金 合 同
当 事 人 及 权 利
义务
第十三部分
基 金 资 产
估值
第十四部分
基 金 费 用
与税收
第十七部分
基 金 的 信
息披露
原合同内容
39、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收
取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额
类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金
份额累计净值
六、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申
购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份
额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基
金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：
……
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的
销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告
中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增
减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小
数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+
1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当
延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份
额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购
费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的
有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有
效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。
4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基
金财产。C类基金份额不收取申购费用。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号
5层
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类
基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分
别计算基金份额净值。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基
金份额的基金份额净值，并按规定公告。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份
额的销售服务费年费率为0.10%，销售服务费按前一日C
类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算
方法如下：
……
五、公开披露的基金信息
（二）基金净值信息和基金份额累计净值的公告方式
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎
回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金
份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的
次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
修订后基金合同内容
39、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收
取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份
额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基
金份额累计净值
新增
42、E类基金份额：指在投资者申购时收取前端申购费
用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
类别
六、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等的不
同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额和E类基
金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金
资产中计提销售服务费。C类基金份额在投资者申购时不
收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务
费。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额
分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份
额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净
值，计算公式为：
……
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的
销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告
中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更
或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后
4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可
以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金
份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份
额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额和 E 类
基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书
中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类
基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四
舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
4、A类基金份额和E类基金份额的申购费用由投资人
承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479
号 8 层
四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类
基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类
基金份额将分别计算基金份额净值。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基
金份额的基金份额净值，并按规定公告。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服
务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，销售服
务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费
率计提。计算方法如下：
……
五、公开披露的基金信息
（二）基金净值信息和基金份额累计净值的公告方式
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎
回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的
次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
附件2《: 中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议》修改内容
原协议
章节
七、基金资产净
值 计 算 和 会 计
核算
十、基金费用
原协议内容
基金管理人：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号
5层
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价
值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基
金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，基金
份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的误差计入基金财产。本基金A类基金
份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份
额的销售服务费年费率为0.10%，销售服务费按前一日C
类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算
方法如下：
……
修订后托管协议内容
基金管理人：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479
号 8 层
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价
值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基
金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，基金
份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的误差计入基金财产。本基金A类基金
份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额
净值。
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服
务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，销售服
务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费
率计提。计算方法如下：
……