0.0739%
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信先优债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2022年10月19日起对本基金进行份额分类，原有基金份额归为A类份额，A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，同时增设C类份额，C类基金份额的登记机构为本公司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）的相关内容进行相应修订，同时更新了基金管理人和基金托管人的法定代表人信息。本基金进行份额分类事项和基金管理人、基金托管人法定代表人信息的更新对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：
一、本基金的份额分类情况
（一）对本基金份额实施分类的原则
本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务费用的不同，将基金份额分为不同的类别。
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且收取认/申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；登记机构为长信基金管理有限责任公司，且投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
A类份额的基金代码保持不变，收取前端认/申购费的A类份额代码仍为004885。另增设的C类份额的基金代码为016820。
（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理
本基金进行份额新增后，原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。
（三）本基金增加C类基金份额后的费率情况
增加C类基金份额后本基金费率情况如下，其中A类基金份额的原费率保持不变：
1、申购费用
本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1）全国社会保障基金；
（2）可以投资基金的地方社会保障基金；
（3）企业年金单一计划以及集合计划；
（4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
（5）企业年金养老金产品；
（6）职业年金计划；
（7）养老目标基金；
（8）个人税收递延型商业养老保险产品；
（9）基本养老保险基金；
（10）养老保障管理产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下，其中其他投资者场内外申购A类基金份额的申购费率相同：
基金份额 申购金额（M，元，含申购费） 申购费率 养老金客户申购费率
A类基金份额 M＜500万 0.8% 0.04%
M≥500万 1000元每笔 1000元/笔
C类基金份额 0
注：M为申购金额
投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受上述特定费率。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
2、赎回费用
本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的增加而递减，A类基金份额场内场外赎回费率相同，各类赎回具体费率如下：
持有时间（Y） A类赎回费率 持有时间（Y） C类赎回费率
Y＜7G天 1.5% Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜60天 0.3%
60天≤Y＜180天 0.15%
180天≤Y＜1年 0.075% 7天≤Y 0
Y≥1年 0
注：Y为持有期限
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产，其余赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、销售服务费用
本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费率为年费率0.20%。
二、重要提示
1、本公司将依照法律法规的规定，在《长信先优债券型证券投资基金托管协议》以及更新的《长信先优债券型证券投资基金招募说明书》和《长信先优债券型证券投资基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要及相关法律文件。
2、本基金在进行份额分类并增加C类份额之日起，A类份额和C类份额并存。
3、本公司将依照法律法规的规定，在基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要中更新本基金收费方式，但开通本业务的时间自本公告载明的日期起实施。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-700-5566（免长话费）
网址：www.cxfund.com.cn
三、风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附:《〈长信先优债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》
长信基金管理有限责任公司
2022年10月17日
《长信先优债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
章节 原版本 修改后版本
内容 内容
第二部分
释义 无
55、基金份额类别：指本基金根据登记机构、申购费
用、赎回费用、销售服务费用的不同，将基金份额分
为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
56、A类基金份额、A类份额： 指登记机构为中
国证券登记结算有限责任公司， 且在投资者申购基
金份额时收取申购费用而不计提销售服务费， 在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
57、C类基金份额、C类份额：指登记机构为长信
基金管理有限责任公司， 且在投资者申购基金份额
时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销
售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额
58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于
本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务的
费用
第三部分
基金的基
本情况
无
八、基金的份额类别
本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销
售服务费用的不同，将基金份额分为不同的类别。
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提
销售服务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额，称为A类基金份额；登记机构为长信基
金管理有限责任公司， 且投资者申购基金份额时不
收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服
务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份
额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各
类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总
数。
本基金有关基金份额类别的具体设置、 费率水
平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列示。
在不违反法律法规、 基金合同且对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情况下， 根据基金实
际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基
金托管人协商一致后，可增加新的基金份额类别、调
整基金份额分类规则或变更收费方式、 或者停止现
有基金份额类别的销售等， 此项调整无需召开基金
份额持有人大会，但须报证监会备案并提前公告。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过场内和场外两种方
式进行。 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人
的直销机构和基金管理人委托的场外代销机构。 场
内申购和赎回业务的场所为上海证券交易所具有基
金代销业务资格的上海证券交易所会员单位。 具体
的销售机构和会员单位名单将由基金管理人在招募
说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据
情况变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公
示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务
的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金
份额的申购与赎回。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过场内和场外两种方
式进行。 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人
的直销机构和基金管理人委托的场外代销机构。 场
内申购和赎回业务的场所为上海证券交易所具有基
金代销业务资格的上海证券交易所会员单位。 具体
的销售机构和会员单位名单将由基金管理人在招募
说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据
情况针对某类份额变更或增减销售机构， 并在基金
管理人网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理
基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他
方式办理基金份额的申购与赎回。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
三、申购与赎回的原则
1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计
算；
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后4
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收
市后计算，并按基金合同的约定公告。 遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购
费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申
购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净
值，有效份额单位为份，场外申购份额按四舍五入的
方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。场内申购份额保留到整数位，不足
一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单
位返还给投资者。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由
基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额
为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净
值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 ……
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为A类和C类两类基金份额，各类基
金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份
额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到
小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算
或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基
金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说
明书中列示。本基金C类份额不收取申购费。各类基
金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日该类
的基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购各类
基金份额按四舍五入的方法， 均保留到小数点后2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申
购A类基金份额保留到整数位， 不足一份基金份额
部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资
者。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金
额的计算详见《招募说明书》。本基金各类基金份额
的赎回费率由基金管理人决定， 并在招募说明书中
列示。 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以
当日该类基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金
额单位为元。 ……
4、 申购费用由申购A类基金份额的投资人承
担， 不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费
用。
第七部分
基金合同
当事人及
权利义务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：长信基金管理有限责任公司
法定代表人：成善栋
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国工商银行股份有限公司
法定代表人：易会满
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
每份基金份额具有同等的合法权益。
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：长信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘元瑞
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国工商银行股份有限公司
法定代表人：陈四清
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分
基金份额
持有人大
会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金
份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有
人出席会议并表决。 除法律法规另有规定或基金合
同另有约定外， 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合
同另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，
应当召开基金份额持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围
内， 以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人
协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或
调整收费方式、调整基金份额类别的设置；
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金
份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有
人出席会议并表决。 除法律法规另有规定或基金合
同另有约定外， 基金份额持有人持有的同一类别每
一基金份额拥有平等的投票权。
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合
同另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，
应当召开基金份额持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准
或调高基金销售服务费率；
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围
内， 以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人
协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调
低基金销售服务费，或调整收费方式、调整基金份额
类别的设置；
九、 实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊
约定
……
侧袋机制实施期间， 基金份额持有人大会审议
事项涉及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账
户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧
袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 表决
事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
九、 实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊
约定
……
侧袋机制实施期间， 基金份额持有人大会审议
事项涉及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账
户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧
袋账户内的同一类别每份基金份额具有平等的表决
权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表
决权。
第十四部
分 基金资
产估值
四、估值程序
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精
确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有
规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基
金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂
停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产
估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后， 由基金管理人按规定对外公
布。
四、估值程序
1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市
后， 该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余
额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五入。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各
类基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。
但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂
停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产
估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按规定对
外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基
金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基
金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管
理人应当公告。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合
理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任
一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生
估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
……
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2） 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%
时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，
基金管理人应当公告。
第十五部
分 基金费
用与税收
一、基金费用的种类
……
一、基金费用的种类
……
3、基金的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费用，
根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基
金份额的销售服务费年费率为0.20%。 销售服务费
的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人
向基金托管人发送销售服务费划款指令， 经基金托
管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产
中一次性向基金管理人划出， 由基金管理人代收后
按照相关协议支付给各个基金销售机构。 若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺
延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或
不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
……
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，
根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致， 并履行适
当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率等费率，须召
开基金份额持有人大会审议。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致， 并履行适
当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率、销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率、调高销售服
务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议。
第十六部
分 基金的
收益与分
配
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红
利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于
面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续
费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于
一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，
基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动
转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务
规则》执行。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续
费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于
一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，
基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动
转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，
依照《业务规则》执行。
第十八部
分 基金的
信息披露
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购
或者赎回前， 基金管理人应当至少每周在指定网站
披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网
站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一
日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
五、公开披露的基金信息
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购
或者赎回前， 基金管理人应当至少每周在指定网站
披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网
站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的
各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一
日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（七）临时报告
16、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等
费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百
分之零点五；
（七）临时报告
16、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购
费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更；
17、 任一类基金份额净值计价错误达该类基金
份额净值百分之零点五；
25、本基金调整基金份额类别设置；