-0.0202% 为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,将对本公司管理的财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,自2023年3月7日起接受投资者对E类基金份额的申购与赎回,同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。
现将具体事项公告如下:
一、新增E类基金份额
本基金在现有份额(A类基金份额、C类基金份额)的基础上增加E类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码(基金代码:A类004900、C类004901、E类018040)。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
本基金E类基金份额不收取申购费,将按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提销售服务费,对持续持有期少于7日的E类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费,对持续持有期不少于7日但少于30日的E类基金份额持有人按照0.50%收取赎回费,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日(含)的E类基金份额持有人不收取赎回费。
本基金新增E类基金份额将设置与C类基金份额不同代销渠道进行销售。
本次调整后,各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表:
类别 首次申购最低金额 追加申购单笔最低金额 每笔赎回最低份额 基金账户最低保留基金份额余额 销售服务费
A类 1元(直销柜台为50万元) 1元 1份 1份 0
C类 1元(直销柜台为50万元) 1元 1份 1份 0.20%/年
E类 1元(直销柜台为50万元) 1元 1份 1份 0.40%/年
各类基金份额的赎回费率如下表:
持有期限(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 E类基金份额赎回费率
Y<7日 1.50% 1.50% 1.50%
7日≤Y<30日 0.75% 0.50% 0.50%
30日≤Y<6个月 0.50% 0 0
Y≥6个月 0
二、本基金E类基金份额适用的销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。
名称:财通证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市上城区白云路26号143室
杭州办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢
上海办公地址:上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层
法定代表人:马晓立
成立时间:2014年12月15日
杭州直销柜台联系人:何倩男、孙慧
电话:(0571)89720021
传真:(0571)85104360
上海直销柜台联系人:朱智亮、何倩男、孙慧
电话:(021)20568211、(021)20568225
传真:(021)68753502
客户服务电话:95336
网址:www.ctzg.com
2、非直销销售机构
如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示为准。
三、基金合同的修订内容
为确保增加E类基金份额符合法律、法规的规定,本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国银行协商一致,并已报中国证监会备案。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
四、重要提示
1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会表决。
2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话95336进行咨询、查询。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
财通证券资产管理有限公司
二〇二三年三月七日
附件:
一、《财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表
章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款
第二部分释
义
43、基金份额分类:本基金根据销售服务费等收
取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布
基金份额净值
43、基金份额分类:本基金根据申购费用、销售服
务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的
类别。各类基金份额分设不同的基金代码,并分
别公布基金份额净值
44、A类基金份额:指在投资人申购基金时收取
申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,而
不计提销售服务费的基金份额类别
45、C类基金份额:指在投资人申购基金时收取
申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额类别
46、E类基金份额:指在投资人申购基金时不收
取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额类别
第三部分基
金的基本情况
八、基金份额的类别
本基金根据销售服务费等收取方式的不同,将基
金份额分为不同的类别。
不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份
额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C
类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
…
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的
不同,将基金份额分为不同的类别。
在投资人申购基金时收取申购费,在赎回时根据
持有期限收取赎回费,而不计提销售服务费的,
称为A类基金份额;在投资人申购基金时收取申
购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从
本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类
基金份额;在投资人申购基金时不收取申购费,
在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别
基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份
额。
本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代
码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额
将分别计算并公告基金份额净值。
…
第六部分基
金份额的申购
与赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金
份额净值为基准进行计算。本基金份额净值的计
算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1
日(包括该日)内公告。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金A类
基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额
净值。
4、各类基金份额的申购费用由投资人承担,不列
入基金财产。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金
份额净值为基准进行计算。本基金份额净值的计
算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍
五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1
日(包括该日)内公告。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类
基金份额将分别计算基金份额净值。
4、各类基金份额的申购费用由投资人承担,不列
入基金财产。本基金E类基金份额不收取申购费
用。
第十五部分
基金费用与税
收
一、基金费用的种类
3、C类基金份额的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费;C类基
金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的
基金资产净值的0.20%的年费率计提。C类基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务
费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月
末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后
于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一
次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机
构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
一、基金费用的种类
3、C类、E类基金份额的销售服务费;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类、E类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费;C类基
金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的
基金资产净值的0.20%的年费率计提;E类基金
份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基
金资产净值的0.40%的年费率计提。各类基金份
额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年
天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务
费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月
末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后
于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一
次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机
构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
二、《财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表
章节《托管协议》修改前条款《托管协议》修改后条款
十一、基金费
用
(一)基金费用的种类
3、C类基金份额的销售服务费;
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费;C类基
金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的
基金资产净值的0.20%的年费率计提。C类基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务
费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月
末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后
于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一
次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机
构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
(一)基金费用的种类
3、C类、E类基金份额的销售服务费;
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类、E类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费;C类基
金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的
基金资产净值的0.20%的年费率计提;E类基金
份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基
金资产净值的0.40%的年费率计提。各类基金份
额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年
天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务
费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月
末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后
于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一
次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机
构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付