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人保货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人为中国人保资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
为更好满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《人保货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人协商一致,决定自2024年11月14日起,增设本基金E类基金份额,并相应修改《基金合同》和《人保货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中相关条款。现将具体事宜公告如下:
一、E类基金份额增设方案
(一)基金的分类
本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额,A类、B类基金份额为原有基金份额类别。本基金将设A类、B类和E类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
本基金A类、B类和E类基金份额分别设置代码(A类基金份额代码:004903;B类基金份额代码:004904;E类基金份额代码:022605。
分类标准 A类基金份额 B类基金份额 E类基金份额
基金账户最低基金份额余额 0.01份 500万份 0.01份
销售服务费(年费率) 0.25% 0.01% 0.01%
(二)E类基金份额的申购、赎回价格
本基金A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以1.00元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。
(三)E类基金份额的费用
1、申购费
本基金份额不收取申购费。
2、赎回费
本基金不收取赎回费用。
3、销售服务费
本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。
二、本基金E类基金份额适用的销售机构
1、直销机构
名称:中国人保资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层,21层,22层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号20层,21层,22层,25层03,04单元,26层01,02,07,08单元
法定代表人:黄本尧
联系电话:400-820-7999
传真:021-50765598
联系人:朱婷婷
网址:www.piccamc.com
2、其他销售机构
其他销售机构名单详见基金管理人网站。
基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的销售机构,并在基金管理人网站列明。
三、《基金合同》与《托管协议》的修订
本公司经与基金托管人协商一致,对本基金《基金合同》《托管协议》中涉及增设E类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》《托管协议》自2024年11月14日起生效。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、其他需要提示的事项
1、本公告仅对本次增设E类基金份额并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。
2、投资者可自2024年11月14日起,办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换等业务。若日后调整上述业务的适用范围,本基金管理人将另行通知或公告。
3、投资者可登录本基金管理人网站www.piccamc.com或拨打客户服务电话400-820-7999咨询相关事宜。
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则,管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国人保资产管理有限公司
2024年11月13日