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1 公告基本信息
基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 中加纯债定开债券
基金主代码 004911
基金合同生效日 2017年07月20日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中加纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《中加纯债定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定
收益分配基准日 2022年09月28日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2022年度第3次分红
下属基金份额类别的基金简
称
中加纯债定开债券A 中加纯债定开债券C
下属基金份额类别的交易代
码
004911 004912
截止基
准日下
属基金
份额类
别的相
关指标
基准日下属基金
份额类别净值（单
位:人民币元）
1.0611 1.0000
基准日下属基金
份额类别可供分
配利润（单位:人
民币元）
309,084,394.98 0.00
本次下属基金份额类别分红
方案（单位:元/10份基金份
额）
0.08 -
注：截止收益分配基准日2022年09月28日中加纯债定开债券C份额为0。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年10月13日
除息日 2022年10月13日
现金红利发放日 2022年10月14日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2022年10月13日除权后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
再投资所转换的基金份额于2022年10月14日
直接划入其基金账户。本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2022年10月17日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]
128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3 其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募
说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2022年10月12日