0.0000% 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 4 月 22 日
鹏扬现金通利货币市场基金 2023 年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬通利货币
基金主代码 004983
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额 6,043,864,996.80 份
投资目标
本基金在力求保持基金资产安全性与高流动性的基础上，追求稳定的
当期收益。
投资策略
本基金投资策略包括流动性管理策略、平均剩余期限和组合期限结构
策略、资产配置策略、个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支
持证券投资策略等。在结合现金需求安排和货币市场利率预测，在保
证基金资产安全性和流动性的基础上，获取稳定的收益。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的
基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混
合型基金与股票型基金。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E
下属分级基金的交易代码 004983 004984 011754 010005
报告期末下属分级基金的
份额总额
128,788,273.4
8 份
3,921,426,056
.46 份
1,780,650,023
.33 份
213,000,643.5
3 份
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注：(1)本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D类份额，鹏扬通利货币 D增设日至 2021 年 6 月 27 日期
间无份额。
(2)本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无
份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日 — 2023 年 3 月 31 日）
鹏扬通利货币 A 鹏扬通利货币 B 鹏扬通利货币 D 鹏扬通利货币 E
1．本期已实现收益 543,076.40 17,119,676.54 7,658,142.62 341,672.92
2．本期利润 543,076.40 17,119,676.54 7,658,142.62 341,672.92
3．期末基金资产净值 128,788,273.48
3,921,426,056.
46
1,780,650,023.
33
213,000,643.53
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货
币市场基金对所持有的交易性金融资产按照实际利率法估算并采用影子定价和偏离度控制确定其公
允价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬通利货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4735% 0.0022% 0.3329% 0.0000% 0.1406% 0.0022%
过去六个月 0.8701% 0.0025% 0.6732% 0.0000% 0.1969% 0.0025%
过去一年 1.6868% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 0.3368% 0.0022%
过去三年 5.7390% 0.0022% 4.0472% 0.0000% 1.6918% 0.0022%
过去五年 11.5343% 0.0027% 6.7500% 0.0000% 4.7843% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
14.5022% 0.0030% 7.6155% 0.0000% 6.8867% 0.0030%
鹏扬通利货币 B
阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
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① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.5230% 0.0022% 0.3329% 0.0000% 0.1901% 0.0022%
过去六个月 0.9706% 0.0025% 0.6732% 0.0000% 0.2974% 0.0025%
过去一年 1.8902% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 0.5402% 0.0022%
过去三年 6.3747% 0.0022% 4.0472% 0.0000% 2.3275% 0.0022%
过去五年 12.6557% 0.0027% 6.7500% 0.0000% 5.9057% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
15.8004% 0.0030% 7.6155% 0.0000% 8.1849% 0.0030%
鹏扬通利货币 D
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4632% 0.0022% 0.3329% 0.0000% 0.1303% 0.0022%
过去六个月 0.8527% 0.0025% 0.6732% 0.0000% 0.1795% 0.0025%
过去一年 1.6684% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 0.3184% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
3.1251% 0.0020% 2.3745% 0.0000% 0.7506% 0.0020%
注：本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D类份额，鹏扬通利货币 D 增设日至 2021 年 6 月 27 日期间
无份额。
鹏扬通利货币 E
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5231% 0.0022% 0.3329% 0.0000% 0.1902% 0.0022%
过去六个月 0.9732% 0.0025% 0.6732% 0.0000% 0.3000% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
1.8656% 0.0022% 1.3315% 0.0000% 0.5341% 0.0022%
注：本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E类份额，鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无
份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：(1)本基金自 2021 年 3 月 12 日起增设 D类份额，鹏扬通利货币 D增设日至 2021 年 6 月 27 日期
间无份额。
(2)本基金自 2020 年 8 月 27 日起增设 E 类份额，鹏扬通利货币 E 增设日至 2022 年 4 月 5 日期间无
份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王莹莹
本基金基
金经理,现
金管理部
现金策略
总监
2018 年 8 月 24 日 - 7
英国埃克斯特大学硕士。
曾任北京京粮置业有限公
司财务部资金专员，北京
鹏扬投资管理有限公司交
易管理部债券交易员。现
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任鹏扬基金管理有限公司
现金管理部现金策略总
监。2018 年 8 月 24 日至今
任鹏扬淳利定期开放债券
型证券投资基金基金经
理；2018 年 8 月 24 日至今
任鹏扬淳优一年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理；2018 年 8 月 24 日至
今任鹏扬现金通利货币市
场基金基金经理；2019 年
11 月 13 日至 2021 年 3 月
18 日任鹏扬利沣短债债券
型证券投资基金基金经
理；2019 年 11 月 18 日至
2022年7月18日任鹏扬淳
开债券型证券投资基金基
金经理；2020 年 3 月 16
日至 2022 年 7 月 18 日任
鹏扬景沃六个月持有期混
合型证券投资基金基金经
理；2020 年 4 月 14 日至今
任鹏扬景科混合型证券投
资基金基金经理；2021 年
1 月 25 日至今任鹏扬淳明
债券型证券投资基金基金
经理；2021 年 3 月 18 日至
今任鹏扬淳合债券型证券
投资基金基金经理；2021
年 6 月 16 日至 2022 年 7
月18日任鹏扬景源一年持
有期混合型证券投资基金
基金经理；2022 年 12 月 6
日至今任鹏扬中证同业存
单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金基金经理。
注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
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募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯
公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，
拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，
对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告
期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金
的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023 年 1 季度，全球经济动能环比好转。在前期金融条件走松的背景下，美国 1、2 月非农就
业数据大超预期，制造业 PMI 见底回升，服务业 PMI 以及消费数据依然维持较强的韧性。强劲的经
济基本面一扫年初的衰退叙事，叠加欧美通胀下降速度仍较为缓慢，加息风险重新浮现。进入 3 月，
美国与欧洲陆续出现银行风波，在对金融稳定性的担忧下，市场重估了全球经济增长预期。当前，
该事件的影响未出现进一步蔓延，但可能到来的信贷条件紧缩效应将使得美联储加息必要性显著下
降，银行危机引发的对信贷紧缩幅度、商业地产脆弱性等方面的担忧仍将给市场带来持续的不确定
性。
2023 年 1 季度，国内经济步入复苏周期，随着疫情防控政策放松以及房地产政策松绑，生产、
消费与投资活动全面回暖。未来，预计总量政策温和、产业政策积极，经济慢复苏但持续性较强。
居民消费与购房需求仍有修复空间，但修复幅度受到资产负债表与政策的约束，企业商务活动与政
府投资活动将持续恢复。通货膨胀方面，1 季度国内 CPI 同比整体小幅回落，服务价格逐步回升，
商品价格保持低迷，PPI 环比表现不强。随着居民生活半径打开、收入增加，核心 CPI 在服务价格
的推动下有望低位回升，但在外需低迷的背景下，预计耐用品消费不足会对冲部分服务类价格上行
效果。流动性方面，2 月份资金面受贷款投放强劲、超储率较低等因素影响波动较大。但是进入 3
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月，人民银行意外下调存款准备金率 25bp，降准叠加 MLF 超量续作呵护了资金面预期。信用扩张方
面，社融超预期走强，企业端整体融资需求强劲，企业债券融资受前期冲击后出现企稳回升的迹象。
居民端短期融资需求回暖，中长期信贷仍偏弱。政府端财政依然靠前发力。不过，当前资金活化程
度仍较低，后续伴随经济进一步回暖或出现改善。
2023 年 1 季度，中债综合全价指数上涨了 0.28%，收益率曲线趋于平坦。在经济复苏、融资强
劲和资金面中性的背景下，利率中枢总体上移。信用利差方面，1 季度信用利差持续收窄，中短期
信用债受到市场追捧，信用利差再次回到较低分位数水平。1 季度，转债市场保持平稳上行，截至 3
月底，中证转债指数收涨 3.53%，转债估值处在中等偏高的位置。
操作方面，本基金本报告期内强化了资产与负债联动管理。年初组合资产收益率随资金面宽松
急速下行至低位，组合适度止盈，维持中性杠杆套息策略；2-3 月市场波动较大，资产大幅震荡回
调，组合负债端配合资产端在 2 月下旬与 3 月提升了组合规模，顺势在收益率高位进行资产置换与
配置，提升了静态收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期鹏扬通利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4735%，本报告期鹏扬通利货币 B 的基金
份额净值收益率为 0.5230%，本报告期鹏扬通利货币 D的基金份额净值收益率为 0.4632%，本报告期
鹏扬通利货币 E 的基金份额净值收益率为 0.5231%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,718,521,773.78 61.50
其中：债券 3,718,521,773.78 61.50
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,408,780,814.00 23.30
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 902,590,462.46 14.93
4 其他资产 16,271,858.04 0.27
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5 合计 6,046,164,908.28 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.80
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基金资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 61
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（%）
1 30 天以内 25.46 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
2 30 天（含）—60 天 26.89 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
3 60 天（含）—90 天 37.70 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
4 90 天（含）—120 天 1.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 120 天（含）—397 天（含） 7.93 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 99.64 -
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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 29,866,277.32 0.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 299,843,994.93 4.96
其中：政策性金融债 299,843,994.93 4.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,786,909.99 1.67
6 中期票据 122,511,370.95 2.03
7 同业存单 3,165,513,220.59 52.38
8 其他 - -
9 合计 3,718,521,773.78 61.53
10
剩余存续期超过397天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元）
占基金资产净
值比例（%）
1 112317057 23 光大银行 CD057 3,000,000 298,916,586.32 4.95
2 112311011 23 平安银行 CD011 2,000,000 199,481,780.29 3.30
3 112309041 23 浦发银行 CD041 2,000,000 199,291,496.98 3.30
4 112306087 23 交通银行 CD087 2,000,000 199,280,819.85 3.30
5 112317084 23 光大银行 CD084 2,000,000 198,968,359.64 3.29
6 112317086 23 光大银行 CD086 2,000,000 198,922,780.61 3.29
7 112395250 23 宁波银行 CD040 2,000,000 198,896,136.65 3.29
8 112317052 23 光大银行 CD052 1,000,000 99,656,696.98 1.65
9 112317054 23 光大银行 CD054 1,000,000 99,645,792.93 1.65
10 112310074 23 兴业银行 CD074 1,000,000 99,640,456.20 1.65
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0308%
报告期内偏离度的最低值 -0.0002%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0163%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金对所持有的交易性金融资产按照实际利率法估算并采用影子定价和偏离度控制确定其公
允价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢
价与折价在其剩余期限内平均摊销，并于每一估值日以“影子定价”和偏离度控制确定金融资产的
公允价值。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、
宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管
理委员会或其派出机构的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家
外汇管理局或其派出机构的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业
银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上
述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,424.79
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 16,268,433.25
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
鹏扬现金通利货币市场基金 2023 年第 1季度报告
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8 合计 16,271,858.04
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏扬通利货币
A
鹏扬通利货币
B
鹏扬通利货币
D
鹏扬通利货币
E
报告期期初基金份额总额
110,303,470.
92
2,854,451,74
9.91
2,454,873,61
0.68
640,170.50
报告期期间基金总申购份额
176,459,199.
78
5,940,959,77
2.35
3,526,727,10
7.38
408,529,515.
89
报告期期间基金总赎回份额
157,974,397.
22
4,873,985,46
5.80
4,200,950,69
4.73
196,169,042.
86
报告期期末基金份额总额
128,788,273.
48
3,921,426,05
6.46
1,780,650,02
3.33
213,000,643.
53
注：总申购份额含红利再投、转换入份额、货币基金升级等；总赎回份额含转换出份额、货币基金
降级等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2023 年 1 月 6 日 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00%
2 转换出 2023 年 1 月 11 日 -5,000.00 -5,000.00 0.00%
3 赎回 2023 年 1 月 20 日 -21,000,000.00 -21,000,000.00 0.00%
4 申购 2023 年 2 月 8 日 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00%
5 转换出 2023 年 2 月 9 日 -5,000.00 -5,000.00 0.00%
6 赎回 2023 年 2 月 28 日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
7 赎回 2023 年 3 月 6 日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
8 申购 2023 年 3 月 7 日 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00%
9 申购 2023 年 3 月 7 日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%
10 赎回 2023 年 3 月 10 日 -4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00%
11 赎回 2023 年 3 月 30 日 -9,500,000.00 -9,500,000.00 0.00%
12 红利再投 - 284,304.76 284,304.76 0.00%
合计 25,774,304.76 25,774,304.76
注：本基金按日计算并分配收益，本报告期的收益分配列示在“红利再投”项下汇总披露。
鹏扬现金通利货币市场基金 2023 年第 1季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬现金通利货币市场基金募集的文件；
2.《鹏扬现金通利货币市场基金基金合同》；
3.《鹏扬现金通利货币市场基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
5.基金托管人业务资格批件和营业执照；
6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
鹏扬基金管理有限公司
2023 年 4 月 22 日