0.1910% 中国人保资产管理有限公司旗下公募基金产品净值表
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
2023-06-30 004903 人保货币A 0.4921 89.9329
2023-06-30 004904 人保货币B 0.5583 101.8263
总计
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
2023-06-30 008432 人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0082 1.0152
2023-06-30 008859 人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0156 1.0156
2023-06-30 004988 人保双利A 1.2015 1.2015
2023-06-30 004989 人保双利C 1.1871 1.1871
2023-06-30 005041 人保精选混合A 1.6088 1.6088
2023-06-30 005042 人保精选混合C 1.5644 1.5644
2023-06-30 005953 人保转型混合A 1.0031 1.0787
2023-06-30 005954 人保转型混合C 0.9803 1.0550
2023-06-30 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0961 1.1161
2023-06-30 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0829 1.1029
2023-06-30 006114 人保鑫利债券A 1.1010 1.1260
2023-06-30 006115 人保鑫利债券C 1.0821 1.1071
2023-06-30 006225 人保量化混合A 0.9213 0.9213
2023-06-30 006226 人保量化混合C 0.8880 0.8880
2023-06-30 006419 人保优势产业混合A 1.0347 1.0347
2023-06-30 006420 人保优势产业混合C 1.0110 1.0110
2023-06-30 006459 人保鑫裕增强债券A 1.1007 1.1207
2023-06-30 006460 人保鑫裕增强债券C 1.0942 1.1142
2023-06-30 006573 人保行业轮动混合A 1.3869 1.3869
2023-06-30 006574 人保行业轮动混合C 1.3536 1.3536
2023-06-30 006600 人保沪深300指数型证券投资基金 1.2456 1.2456
2023-06-30 006611 人保中证500指数型证券投资基金 1.5016 1.5016
2023-06-30 006638 人保鑫盛纯债A 1.0339 1.0339
2023-06-30 006639 人保鑫盛纯债C 1.0235 1.0235
2023-06-30 006854 人保鑫泽纯债A 1.0866 1.0866
2023-06-30 006855 人保鑫泽纯债C 1.0840 1.0840
2023-06-30 008300 人保量化锐进混合A 0.8008 0.8008
2023-06-30 008301 人保量化锐进混合C 0.7906 0.7906
2023-06-30 008430 人保利丰纯债A 1.0129 1.0129
2023-06-30 008431 人保利丰纯债C 0.9991 0.9991
2023-06-30 009517 人保福欣3个月定开债券A 1.0429 1.0429
2023-06-30 009518 人保福欣3个月定开债券C 1.0413 1.0413
2023-06-30 018322 人保民富债券A 1.0018 1.0018
2023-06-30 018323 人保民富债券C 1.0013 1.0013