根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了苏州天孚光通信股份有限公司(300394)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 268,511.00 11,454,679.26 0.4514% 11,328,479.09 0.4464% 6个月
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金 76,718.00 3,272,789.88 0.4479% 3,236,732.42 0.4430% 6个月
鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 76,718.00 3,272,789.88 0.1955% 3,236,732.42 0.1934% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月3日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2021年2月4日