0.0405% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 08 月 29 日
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8
月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 2月 8日（基金合同生效日）起至 2018年 6月 30日止。
3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国宝利增强债券
基金主代码 005078
交易代码 005078
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 02月 08日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,018,719.49 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较
高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性
的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进
行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业
债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转
换公司债券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交
换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行
票据以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资，灵活运
用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等
策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券
市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-66275853
4
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17楼
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大
街 1号院 1 号楼
§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年 2 月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30
日
本期已实现收益 423,888.96
本期利润 148,453.22
加权平均基金份额本期利润 0.0028
本期基金份额净值增长率 0.16%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年 06月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0016
期末基金资产净值 29,066,417.58
期末基金份额净值 1.0016
注：本基金于 2018 年 2月 8日成立，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.73% 0.28% -0.47% 0.13% -0.26% 0.15%
过去三个月 -0.27% 0.24% -0.11% 0.14% -0.16% 0.10%
5
自基金合同生
效日起至今
0.16% 0.20% 0.30% 0.13% -0.14% 0.07%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准为：
中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%
中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债
券市场指数。沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证
指数有限公司开发的中国 A股市场指数，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、
流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A股市场总体价格走势。本基金管
理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =10％* [沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +90％* [中债综
合全价指数 t/(中债综合全价指数 t-1)-1]；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2018年 6月 30 日。
2、本基金于 2018 年 2月 8日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本
基金建仓期 6个月，从 2018年 2月 8日起至 2018年 8月 7日，本期末建仓期还
未结束。
6
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018年 6月 30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国
全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富
国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球科技互联网股票型证券投资基金
（QDII）、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500指数增强型证券投
资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型
证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港
上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报
定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富
国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收
益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富
国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基
金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、
富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富
国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期
纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基
金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中
7
证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国
混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混
合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富
国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证
券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型
证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机
遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟智伦
本 基 金 基
金经理
2018-02-08 － 24
硕士，曾任平安证券有限责任公
司部门经理；上海新世纪投资服
务有限公司研究员；海通证券股
份有限公司投资经理；2005 年 5
月任富国基金管理有限公司债券
研究员；2006年 6月至 2009年 3
月任富国天时货币市场基金基金
经理；2008年 10月至今任富国天
丰强化收益债券型证券投资基金
基金经理；2009年 6月至 2012年
12 月任富国优化增强债券型证券
投资基金基金经理；2011年 12月
至 2014年 6月任富国产业债债券
型证券投资基金基金经理；2015
8
年 3 月起任富国目标收益一年期
纯债债券型证券投资基金、富国
目标收益两年期纯债债券型证券
投资基金、富国纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理；2015
年 5 月起任富国新收益灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
2016年12月起任富国新回报灵活
配置混合型证券投资基金、富国
两年期理财债券型证券投资基金
基金经理；2017 年 3 月起任富国
收益增强债券型证券投资基金基
金经理；2017 年 6 月起任富国新
活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、富国鼎利纯债债券型
发起式证券投资基金基金经理；
2017 年 7 月起任富国泓利纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理；2017 年 8 月起任富国新优享
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理；2017 年 9 月起任富国祥
利定期开放债券型发起式证券投
资基金、富国富利稳健配置混合
型证券投资基金、富国嘉利稳健
配置定期开放混合型证券投资基
金基金经理；2017年 11月起任富
国泰利定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国景利纯债债券
型发起式证券投资基金、富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理；2018 年 1 月
起任富国新优选灵活配置定期开
放混合型证券投资基金基金经
理；2018 年 2 月起任富国宝利增
强债券型发起式证券投资基金基
金经理；2018 年 3 月起任兼任富
国新趋势灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有基金从业
资格。
陈斯扬
本 基 金 基
金经理
2018-03-19 － 5
硕士，自 2013 年 2 月至 2016 年
10 月任交银施罗德基金管理有限
公司研究员、投资经理；2016 年
10 月加入富国基金管理有限公
司，自 2016 年 10 月至 2018 年 3
9
月任投资经理，自 2018年 3月起
任富国丰利增强债券型发起式证
券投资基金、富国宝利增强债券
型发起式证券投资基金、富国中
证 10年期国债交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2018
年 4 月起任富国兴利增强债券型
发起式证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从
行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国宝利增强债券型发起式证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、《富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可
能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
10
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，债券市场整体走强，十年期国开债累计下行约 80 bp至 4.20%
附近，而股票市场则走势较弱，上证综指累计下跌约-13%。回顾过去半年，市场
预期发生了较大转变，在年初时，由于全球经济同步复苏，而国内经济数据也表
现较好，市场当时对权益市场预期明显较为乐观，而对债市则较为看淡。随后在
2 月初全球股市崩盘带动国内市场同步大跌，权益市场波动性明显放大；3 月份
开始贸易战的担忧逐渐开始增多；而 2月份之后的系列金融数据也开始显现金融
强监管对非标的明显压缩、利率上升对企业盈利的负面影响也开始显现在工业企
业利润数据中，并引发市场对企业盈利下滑、融资困难的担忧。这一系列事件开
始推动市场预期转向，债市开始走强，利率快速下行；而股市进入了持续的调整。
到了四月份，国内外压力同时开始升温，海外方面，美国启动 301 调查，对华
500 亿美元商品征收 25%惩罚性关税，贸易战进入实质性阶段；国内方面，金融
数据断崖式下跌，融资条件急剧恶化、企业违约陡然增加。为了应对内外部的压
力，央行启动了全面降准，成为货币政策转向“合理充裕”的标志性事件，并推
动债券市场利率全面下行。至 5-6月份，金融数据的恶化也开始显示在经济数据
的下行压力上，与此同时，宽松货币政策的断层却愈发严重，出于对去杠杆和企
业违约的担忧，银行间市场充裕的流动性并未进入中小企业，而停留在利率债和
高等级信用债上，导致信用利差不断扩大。股市在此基础上也反映了较为悲观的
经济预期，不断震荡下挫。富国宝利增强于今年 2月份成立，上半年整体在债券
仓位上采取较为积极主动的配置，以中等久期高等级信用债为主，辅以利率债作
为流动性调节仓位，一方面在利率下行过程中享受了资本利得收益，一方面也避
免了中低等级信用债利差扩大的风险；股票配置方面，考虑到产品工具化的特征，
维持了约 18%的沪深 300指数增强仓位。上半年虽然股市整体走熊，沪深 300指
数累计下跌超 13%，但通过指数增强和债券收益的回补，基金净值仍然取得上涨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.0016元；份额累计净值为1.0016
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 0.16%，同期业绩比较基准收益率为
0.30%
11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下阶段，国内货币政策预计还会维持宽松，下半年可能还会有两次降准，
意味着短端利率还会维持较低水平；同时财政政策会开始发力，上半年阻滞的地
方债会加速发行，基建投资增速可能会企稳回升。同时，随着资管新规细则的放
松，整体去杠杆的节奏会趋于放缓，特别是平台融资和非标的清理节奏都会放缓，
社融增速的回落速度会得到缓解，并支撑经济增速企稳。海外方面，贸易战会如
何演变仍旧是一大不确定性，但目前来看对经济的实际冲击应该会相对有限，被
低估的反而是由此可能带来的物价上行风险。因此，经济面临的压力可控，长端
利率债在已经积累了较多涨幅的情况下可能会有一定反弹的压力，而股市在当前
低估值位置的向上弹性会更大。
不过，更长期角度来看，基建和财政政策都不是长久之计，去杠杆是让实体
经济轻装上阵重新激发动能的必经之路。如果后期外部压力放缓，经济增速仍然
应当适当回落，同时对应产业结构调整，期间利率仍有下行空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，
暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期
内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金合同应当终止，无须召开基金份额持有人大会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2018 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018年 06 月 30日）
资 产：
银行存款 29,417.45
结算备付金 344,705.23
存出保证金 9,250.62
交易性金融资产 32,541,338.00
其中：股票投资 5,031,898.00
基金投资 －
债券投资 27,509,440.00
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 1,100,000.00
应收证券清算款 125,571.10
应收利息 411,760.55
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 34,562,042.95
负债和所有者权益
本期末
（2018年 06 月 30日）
13
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 5,300,000.00
应付证券清算款 97,835.17
应付赎回款 29,507.58
应付管理人报酬 14,249.37
应付托管费 3,562.35
应付销售服务费 －
应付交易费用 17,930.45
应交税费 3,280.93
应付利息 -1,351.06
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 30,610.58
负债合计 5,495,625.37
所有者权益：
实收基金 29,018,719.49
未分配利润 47,698.09
所有者权益合计 29,066,417.58
负债和所有者权益总计 34,562,042.95
注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0016 元，基金份额总额
29,018,719.49 份。本基金合同生效日 2018 年 02 月 08 日。
6.2 利润表
会计主体：富国宝利增强债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年 02月 08日至 2018 年 06月 30日
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