估值日期: 估值日期: 2019-07-19
基金名称
泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
泰康安悦纯债3月定开债券
基金主 代码
005172
基金管理人 基金管理人
泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 基金管理人代码
51170000
基金托管人 基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码 基金托管人代码
20080000
基金资产净值(单位: 基金资产净值(单位: 基金资产净值(单位: 人民币元) 民币元)
1,394,808,620.86
基金份额净值(单位: 基金份额净值(单位: 基金份额净值(单位: 人民币元) 人民币元)
1.0698