根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司旗下部分基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及其他主要投资场所正常交易日的交易时间,若基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则基金有权不开放申购、赎回,并按规定进行公告,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》和《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》,本公司决定在下列2020年底及2021年非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回等交易类业务,并自下列2020年底及2021年非港股通交易日的下一开放日恢复基金的上述业务,届时不再另行公告。
一、适用基金范围
序号 代码 基金名称
1 005259 建信龙头企业股票型证券投资基金
2 513680 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
3 159978 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金
二、适用时间范围
1、2020年12月28日(星期一)至2020年12月30日(星期三),本公司将正常开放上述基金的申购、
赎回等交易类业务。 2020年12月31日(星期四)为非港股通交易日,本公司将暂停上述基金的申购、赎
回等交易类业务。
2、2021年非港股通交易日
节日 日期
元旦 1月1日(星期五)至1月3日(星期日)
春节 2月9日(星期二)至2月17日(星期三)
香港耶稣受难节、清明节、香港复活节 4月2日(星期五)至4月6日(星期二)
劳动节 4月29日(星期四)至5月5日(星期三)
香港佛诞日 5月19日(星期三)
端午节 6月12日(星期六)至6月14日(星期一)
香港特别行政区 成立纪念日 7月1日(星期四)
中秋节 9月16日(星期四)至9月22日(星期三)
国庆节 9月29日(星期三)至10月7日(星期四)
香港重阳节 10月14日(星期四)
香港圣诞节 12月24日(星期五)下午至12月27日(星期一)
注:上述2021年非港股通交易日,当日全天均将不开放基金的申购、赎回等交易类业务。若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和上述基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
投资者可访问建信基金管理有限责任公司(www.ccbfund.cn)或拨打本公司客户服务中心电话:400-81-95533(免长途通话费)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2020年12月31日