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1公告基本信息
基金 名称 中银 证券 汇嘉 定期 开放 债券 型发 起式 证券 投 资基 金
基金 简称 中银 证券 汇嘉 定期 开放 债券
基金 主代 码 005309
基金 合同 生效 日 2018年3月26日
基金 管理 人名 称 中银 国际 证券 股份 有限 公司
基金 托管 人名 称 招商 银行 股份 有限 公司
公告 依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《中 银 证 券 汇 嘉 定 期 开
放债 券型 发起 式证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《中 银 证 券 汇 嘉 定 期 开 放 债
券型 发起 式证 券投 资基 金招 募说 明书 》
收益 分配 基准 日 2022年3月2日
基准 日基 金份 额净 值 （单 位 ： 人 民 币
元 ） 1.129
基准 日基 金可 供分 配利 润（单 位：人 民
币元 ） 3,248,353,018.46
截止 基准 日基 金按 照基 金合 同约 定的
分红 比例 计算 的应 分配 金额 （单位 ：人
民币 元）
-
本 次 基 金 分 红 方 案 （单 位 ：元/10份 基
金 份额 ） 0.264
有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为2022年 度的 第2次 分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人招商银行复核。
2与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2022年3月15日
除息 日 2022年3月15日
现金 红利 发放 日 2022年3月16日
分红 对象 权益 登记 日在 中银 国际 证 券 股 份 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份
额持 有人 。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
选择 红利 再投 资的 投资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 确
定日 为2022年3月15日，该 部 分 基 金 份 额 将 于2022年3月16日 直 接 计 入 其 基
金账 户，投 资者 可自2022年3月17日起 办理 该部 分 基金 的查 询等 业务 。
税收 相关 事项 的说 明 根据 相关 法 律 法 规 规 定 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ， 暂 不 征 收 所 得
税。对 投资 者从 证 券投 资基 金分 配中 取得 的收 入，暂 不征 收企 业 所得 税。
费用 相关 事项 的说 明
本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 。
选择 红利 再投 资方 式 的 投 资 者 其 红 利 所 转 换 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费
用。
3其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.3投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.4投资者可通过中银国际证券股份有限公司网站（www.bocifunds.com）或客户服务电话（021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）查询分红方式是否正确。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.5风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
二〇二二年三月十四日