-1.0799% 2022年12月31日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.217 2.037
长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.216 1.216
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金A类 1.281 1.785
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金C类 1.283 1.283
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 1.5075 1.7475
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 1.4612 1.5112
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A类 1.7758 1.7758
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类 1.7291 1.7291
长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.3744 1.3744
长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.3236 1.3236
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金A类 2.192 2.192
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金C类 2.193 2.193
长安泓沣中短债债券型证券投资基金A类 1.2650 1.2770
长安泓沣中短债债券型证券投资基金C类 1.2537 1.2657
长安泓沣中短债债券型证券投资基金E类 1.2627 1.2747
长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0605 1.2382
长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0657 1.2434
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A类 2.1219 2.1219
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C类 2.1240 2.1240
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A类 1.5377 1.5377
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C类 1.5243 1.5243
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A类 0.9039 0.9039
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类 0.8951 0.8951
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A类 1.9220 1.9220
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C类 1.9282 1.9282
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A类 0.6059 0.6059
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C类 0.6002 0.6002
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1072 1.1072
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C类 1.0895 1.0895
长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.1869 1.1869
长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.1761 1.1761
长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.1878 1.1878
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A类 2.1744 2.1744
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C类 2.1330 2.1330
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4962 1.4962
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金C类 1.4653 1.4653
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金A类 0.8011 0.8011
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类 0.7920 0.7920
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金A类 0.6042 0.6042
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金C类 0.5995 0.5995
长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.5729 0.5729
长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.5666 0.5666
长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.5694 0.5694
长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.5660 0.5660
长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.9834 0.9834
长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.9805 0.9805
长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.9945 0.9945
长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.9934 0.9934
基金名称 万份单位基金收益（元） 7日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金A类 0.4939 1.820
长安货币市场证券投资基金B类 0.5596 2.049
特此公告。
长安基金管理有限公司
2022 年 12 月 31 日