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1.公告基本信息
基金名称 南华瑞恒中 短债债券 型证券投资 基金
基金简称 南华瑞恒中 短债债券
基金主代码 005513
基金运作方 式 契约型、开放 式
基金合同生 效日 2019 年 01 月 29 日
基金管理人 名称 南华基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司
基金注册登 记机构名 称 南华基金管 理有限公 司
公告依据
《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运 作 管 理 办 法 》、
《公开 募集证券投 资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》及 《南 华 瑞 恒 中 短 债 债 券 型 证 券
投资基 金基金合 同》等
收益分配基 准日 2022 年 10 月 13 日
有关年度分 红次数的 说明 本 次 分 红 为 南 华 瑞 恒 中 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2022 年
度 的第五次分 红
下属分级基 金的基金 简称 南华瑞恒中 短债债券 A 南华瑞恒中 短债债券 C
下属分级基 金的交易 代码 005513 005514
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相
关 指标
基准日下属 分级基金 份额净 值 （单
位：人民币元 ） 1.2296 1.2294
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利
润（单位：人民 币元） 579,899,232.01 184,582,743.12
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.52 0.52
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
（2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 10 月 26 日
除息日 2022 年 10 月 26 日
现金红利发 放日 2022 年 10 月 27 日
分红对象 权益登记日 在南华基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金全体基金 份额持有 人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资的投 资者其现金 红利转换为 基金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 （NAV）确 定
日为 2022 年 10 月 26 日 ，其红利再 投资所转换 的基金 份 额 将 于 2022 年 10 月 27 日
计入其 基金账户，2022 年 10 月 28 日起可 以查询、赎回 。
税收相关事 项的说明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 ［2002］128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关
税收问 题的通知》，投 资者(包括 个人和机构 投资者)从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ，暂 不
征收 个人所得 税和企业所 得税。
费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费。
注：现金分红款将于2022年10月27日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2根据《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即2022年10月25日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。
3.3为确保投资者能够及时准确地收到分红确认信息，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话4008105599、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.4咨询办法
(1)南华基金管理有限公司网站http://www.nanhuafunds.com/。
(2)南华基金管理有限公司客户服务热线：4008105599。
3.5风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
南华基金管理有限公司
2022年10月25日