0.3449%
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“汇纳科技”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“汇纳科技”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2276号）。根据《汇纳科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量3,400,000股，限售期6个月。截至2020年6月3日，公司旗下基金持有“汇纳科技（300609）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实企业变革股票型证券投资基金 300,000 9,183,000.00 10,773,000.00 1.00% 1.17% 6
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 300,000 9,183,000.00 10,773,000.00 0.58% 0.68% 6
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 500,000 15,305,000.00 17,955,000.00 0.48% 0.56% 6
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 200,000 6,122,000.00 7,182,000.00 1.00% 1.17% 6
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 400,000 12,244,000.00 14,364,000.00 0.86% 1.01% 6
嘉实泰和混合型证券投资基金 620,000 18,978,200.00 22,264,200.00 0.38% 0.45% 6
嘉实增长开放式证券投资基金 780,000 23,875,800.00 28,009,800.00 0.88% 1.03% 6
嘉实先进制造股票型证券投资基金 300,000 9,183,000.00 10,773,000.00 0.83% 0.98% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年6月4日