0.7479% 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根富时发达市场 REITs指数（QDII）
基金主代码 005613
交易代码 005613
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 4月 26日
报告期末基金份额总额 307,036,014.03份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标
的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基
金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长率与业绩
比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。
投资策略 本基金采用抽样复制策略进行被动式指数化投资，
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在富时发达市场 REITs指数（英文为 FTSE
EPRA/NAREIT Developed REITs Index）成分股、备
选成分股中，优选流动性好、基本面稳健的 REITs
构建 REITs组合，以较小的交易成本实现较低的跟
踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的
指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力
求实现跟踪误差最小化。
1、资产配置策略
为了实现追踪误差最小化，本基金将不低于 90%的
非现金基金资产投资于富时发达市场 REITs指数的
成份股、备选成份股及以富时发达市场 REITs指数
为投资标的的指数基金（包括 ETF）。
2、股票投资策略
（1）投资组合构建
本基金采用抽样复制指数的方法，综合考虑个股的
市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动率
以及与标的指数相关度等因素，优选个股构建投资
组合，力求在最小化跟踪误差的同时，将交易成本
控制在合理的范围内。
在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金将依
据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交易
策略降低建仓成本。在投资运作过程中，本基金将
对标的指数成分的权重变化进行跟踪，并根据其权
重的变动进行动态调整。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指
数成份股的调整进行相应的跟踪调整。富时发达市
场 REITs指数的成分股每半年调整一次，指数调整
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方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行
相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪
误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。
2）不定期调整
①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、
送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基
金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导
致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将
综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关 REITs
进行适当的替代。
③本基金将根据申购和赎回情况对 REITs组合进行
调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。
3） REITs替代
通常情况下，本基金根据标的指数成份股在指数中
的权重确定成份 REITs的买卖数量。但在如标的指
数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股
因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的标的
等特殊情况下，本基金可以选择其他 REITs或
REITs组合对标的指数中的成份股进行替换。
在选择替代 REITs时，为尽可能的降低跟踪误差，
本基金将采用定性与定量相结合的方法，在对替代
REITs与被替代 REITs的基本面、股价技术面等指
标进行相关性分析的基础上，优先从标的指数成份
股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的
REITs进行替代投资。
3、债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，
根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观
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经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、
流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期
限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种
投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债
券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合
进行动态调整。
4、金融衍生品投资策略
本基金可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于
经中国证监会允许的各类金融衍生产品，如期货、
期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。
本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、
管理汇率风险，以便更好地实现基金的投资目标。
本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基
金资产净值的 100%。
业绩比较基准
95%×富时发达市场REITs指数收益率+ 5%×税后银
行活期存款收益率
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标
的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的投
资市场相似的风险收益特征，风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation
Limited
境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
本期金额
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 3,657,258.90
2.本期利润 -18,572,950.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0571
4.期末基金资产净值 341,495,901.03
5.期末基金份额净值 1.1122
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-5.41% 1.09% -6.35% 1.10% 0.94% -0.01%
过去六个
月
-16.78% 1.30% -18.08% 1.27% 1.30% 0.03%
过去一年 -10.78% 1.14% -14.58% 1.12% 3.80% 0.02%
过去三年 -15.70% 1.59% -21.65% 1.58% 5.95% 0.01%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
11.22% 1.37% 2.63% 1.35% 8.59% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年 4月 26日至 2022年 9月 30日)
注：本基金合同生效日为2018年4月26日，图示的时间段为合同生效日至本报告
期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张军
本基
金基
金经
理
2021-01-07 -
18年（金融
领域从业经
验 29年）
张军先生，毕业于上海
复旦大学。曾担任上海
国际信托有限公司国际
业务部经理，交易部经
理。2004年 6月加入上
投摩根基金管理有限公
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司，先后担任交易部总
监、投资经理、基金经
理、投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、
国际投资部总监、组合
基金投资部总监、投资
董事，现担任高级基金
经理。自 2008年 3月起
担任上投摩根亚太优势
混合型证券投资基金基
金经理，自 2012年 3月
起同时担任上投摩根全
球天然资源混合型证券
投资基金基金经理，自
2016 年 12 月起同时担
任上投摩根全球多元配
置证券投资基金基金经
理，自 2018 年 10 月起
同时担任上投摩根欧洲
动力策略股票型证券投
资基金（QDII）基金经
理，自 2019年 7月起同
时担任上投摩根日本精
选股票型证券投资基金
（QDII）基金经理，自
2021年 1月起同时担任
上投摩根富时发达市场
REITs 指数型证券投资
基金（QDII）基金经理，
自 2021年 6月起同时担
任上投摩根全球新兴市
场混合型证券投资基金
及上投摩根标普港股通
低波红利指数型证券投
资基金基金经理，自
2021 年 12 月起同时担
任上投摩根恒生科技交
易型开放式指数证券投
资基金（QDII）基金经
理。
胡迪
本基
金基
金经
理、指
2021-11-19 - 15年
胡迪女士，CFA，FRM，
美国哥伦比亚大学金融
工程硕士，现任指数及
量化投资部总监。胡迪
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数及
量化
投资
部总
监
女士自 2008 年 2 月至
2009 年 12 月在纽约美
林证券担任全球资产管
理部高级经理；自 2010
年 1月至 2012 年 10 月
在纽约标准普尔担任量
化投资主管；自 2012年
11月至 2020年 4月在中
国国际金融股份有限公
司担任资产管理部执行
总经理；自 2020年 5月
加入上投摩根基金管理
有限公司，现任指数及
量化投资部总监。自
2021年 1月起同时担任
上投摩根量化多因子灵
活配置混合型证券投资
基金、上投摩根动态多
因子策略灵活配置混合
型证券投资基金、上投
摩根中证消费服务领先
指数证券投资基金、上
投摩根 MSCI中国 A股
交易型开放式指数证券
投资基金、上投摩根
MSCI 中国 A 股交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金、上投摩根
标普港股通低波红利指
数型证券投资基金基金
经理，自 2021年 1月至
2022年 6月同时担任上
投摩根优选多因子股票
型证券投资基金基金经
理，自 2021 年 11 月起
同时担任上投摩根富时
发达市场 REITs 指数型
证券投资基金（QDII)、
上投摩根中证沪港深科
技 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理，自 2021 年 12 月起
同时担任上投摩根恒生
科技交易型开放式指数
上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告
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证券投资基金（QDII）
基金经理。自 2022年 5
月起同时担任上投摩根
中证创新药产业交易型
开放式指数证券投资基
金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
张军 公募基金 9 3,930,300,150.60 2008-03-08
私募资产管理计划 1 103,804,236.00 2021-07-09
其他组合 - - -
合计 10 4,034,104,386.60
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、《上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）基
金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授
权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市
股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方
式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在
买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易
量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格
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防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比
例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能
导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本报告期内，全球发达市场 REITs指数基金下跌。
7月份基金净值曾随大盘股指反弹，但在 8月和 9月 REITs资产再次被大幅抛售。美联
储和其他央行在杰克逊霍尔峰会上重申，他们的首要任务仍然是对抗通胀，而不是支持经济
增长。美联储加息总计 1.5%，欧洲央行加息 1.25%，英格兰银行加息 1%。市场预计到明年
美国，欧洲和英国的利率将分别升至 4.5%，3.5%和 5.75%。收紧的货币政策成为股票抛售
的主要驱动因素。此外，当地调查显示，欧洲、英国和美国都已经在衰退的边缘徘徊。
美联储收紧货币政策已经使房地产市场有所降温，比如 30年期固定抵押贷款利率已高
于 6%，是自 2007年以来的最高水平。住房活动数据，如 NAHB住房市场指数，一直处于
下降趋势。这种疲软引发了投资者对 2008年住房主导的金融危机重演的担忧。然而，住房
市场的基本面现在要强劲得多，因为 95%的抵押贷款具有长期固定利率，而次级抵押贷款
的比例已从 2008年的 14%下降到现在的 2.3%。因此，虽然我们预计住房活动和经济增长将
继续放缓，但大概率不会发生金融危机。
展望后市，随着油价和大宗商品价格节节攀高，预计通胀成为今年的投资主线，以美联
储为首的央行正在为应对通胀开始逐步收紧货币政策。
REITs股价对利率前景的变化一直很敏感，包括美联储设定的短期利率和更多地受市场
力量支配的长期利率。
市场利率通常在宏观经济状况走强期间上升，而这种走强往往会推动房地产投资信托基
金投资表现积极。背后原因在于，宏观经济走强通常会导致更高的入住率，更强劲的租金增
长，来自运营（FFO）和净营业收入（NOI）的资金增加，房地产价值上升以及向投资者支
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付的股息增加。
REITs在通胀高于平均水平的时期历来表现优异。
全美 REITs 协会的分析显示，美国 REITs 在 1992年第一季度至 2021年第四季度国债
收益率上升的 85%期间取得了正总回报。REITs在利率上升的时期，滚动四季度的平均回报
率为 16.55%，而非上升利率时期为 10.68%。此外，REITs在国债收益率上升的一半时期内
跑赢了标准普尔 500指数。从历史上看，利率上升期与 REITs回报率之间的正相关与基本面
的改善是一致的。
REITs为未来更高利率做好了准备，加强了其资产负债表，并减少了利率风险敞口。
本报告期富时发达市场 REITs 份额净值增长率为:-5.41%，同期业绩比较基准收益率
为:-6.35%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 316,901,631.61 89.54
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 316,901,631.61 89.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
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其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付
金合计
35,102,095.01 9.92
8 其他各项资产 1,937,362.07 0.55
9 合计 353,941,088.69 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 249,558,329.25 73.08
日本 17,991,899.49 5.27
澳大利亚 13,902,730.52 4.07
英国 12,128,590.93 3.55
新加坡 10,063,664.63 2.95
中国香港 6,047,827.48 1.77
法国 3,990,689.64 1.17
荷兰 1,777,709.59 0.52
比利时 1,440,190.08 0.42
合计 316,901,631.61 92.80
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭
证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
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股权房地产投资信托
（REITs）
316,901,631.61 92.80
合计 316,901,631.61 92.80
注：行业分类标准：MSCI
5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资
明细
5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存
托凭证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
Prologis
Inc
安博 PLD
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
42,577.
00
30,712,479.
56
8.99
2 Equinix Inc 易昆尼克斯 EQIX
美
国
纳
斯
达
克
市
场
美
国
5,236.0
0
21,146,372.
61
6.19
3
Public
Storage Inc
大众仓储信
托
PSA
纽
约
证
券
美
国
9,007.0
0
18,724,584.
19
5.48
上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告
15
交
易
所
4
Realty
Income
Corp
- O
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
34,677.
00
14,328,826.
30
4.20
5
Welltower
Inc
WELLTOW
ER信托
WEL
L
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
26,178.
00
11,954,422.
86
3.50
6
Simon
Property
Group Inc
西蒙地产 SPG
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
18,670.
00
11,896,655.
62
3.48
7
VICI
Properties
Inc
- VICI
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
55,608.
00
11,784,949.
50
3.45
8
Digital
Realty
Trust Inc
数字房地产
信托
DLR
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
16,361.
00
11,520,731.
72
3.37
9
Avalonbay
Communiti
es Inc
艾芙隆海湾
社区
AVB
纽
约
证
券
交
易
美
国
8,045.0
0
10,520,544.
34
3.08
上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）2022年第 3季度报告
16
所
1
0
Equity
Residential
公平住屋 EQR
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
21,329.
00
10,179,234.
45
2.98
5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存
托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,044,513.63
4 应收利息 -
5 应收申购款 892,848.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,937,362.07
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 332,734,801.31
报告期期间基金总申购份额 21,606,797.72
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减：报告期期间基金总赎回份额 47,305,585.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 307,036,014.03
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金
（QDII）募集注册的文件；
2.《上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）基金合同》；
3.《上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）托管协议》；
4.《上投摩根开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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上投摩根基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日