天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金第1次分红公告

天弘悦享定期开放债券型发起式
证券投资基金第 1 次分红公告
公告送出日期：2021 年 11 月 3 日
1、公告基本信息
基金名称 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘悦享定开债发起式
基金主代码 005654
基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘悦享定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《天弘悦享定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 10 月 28 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.1417
基准日基金可供分配
利润（单位： 人民币
元）
333,797,074.57
本次基金分红方案（单位：元 /10 份基金
份额） 0.559
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 11 月 4 日
除息日 2021 年 11 月 4 日
现金红利发放日 2021 年 11 月 5 日
分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红
利按 2021 年 11 月 4 日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 转换后的基金
份额将于 2021 年 11 月 5 日直接计入其基金账户，2021 年 11 月 8 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 11 月 5 日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项
3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人南京银行股份有限公司复核。
3.2 权益登记日申请申购本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回本基金的
基金份额享有本次分红权益。 本次分红本基金处于封闭期。
3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。 选择红利再
投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元（不含 1.00 元）时，注册登记机构则
将投资者的现金红利按 2021 年 11 月 4 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、 变更当前的分红方式。
本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方
式为准。
3.6 咨询方式
（1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。
（2）销售服务机构：详见本基金的招募说明书或相关公告。
特此公告。 天弘基金管理有限公司
二〇二一年十一月三日