-0.5508% 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 ??基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 ??本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2018年3月14日（基金合同生效日）起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
基金简称
嘉实金融精选股票
基金主代码
005662
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年3月14日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,049,526,578.66份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实金融精选股票A
嘉实金融精选股票C
下属分级基金的交易代码
005662
005663
报告期末下属分级基金的份额总额
1,016,368,502.51份
33,158,076.15份
基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素，确定组合中沪深A股、港股、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。
业绩比较基准
中证全指一级行业金融指数收益率×70%?+中债综合财富指数收益率×10%?+恒生金融行业指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
王永民
联系电话
(010)65215588
(010)66594896
电子邮箱
service@jsfund.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800
95566
传真
(010)65215588
(010)66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年03月14日（基金合同生效日）-2018年06月30日)
嘉实金融精选股票A
嘉实金融精选股票C
本期已实现收益
55,592.03
-57,245.21
本期利润
-29,365,967.47
-1,026,455.57
加权平均基金份额本期利润
-0.0276
-0.0282
本期加权平均净值利润率
-2.80%
-2.85%
本期基金份额净值增长率
-2.82%
-2.98%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
-28,653,514.70
-986,796.29
期末可供分配基金份额利润
-0.0282
-0.0298
期末基金资产净值
987,714,987.81
32,171,279.86
期末基金份额净值
0.9718
0.9702
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长率
-2.82%
-2.98%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实金融精选股票A收取认（申）购费用和赎回费，嘉实金融精选股票C从本类基金资产中计提销售服务费，不收取认（申）购费用但收取赎回费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（5）本基金合同生效日为2018年3月14日，本报告期自2018年3月14日起至2018年6月30日止。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实金融精选股票A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-1.17%
0.53%
-6.59%
1.06%
5.42%
-0.53%
过去三个月
-1.48%
0.38%
-10.78%
1.00%
9.30%
-0.62%
自基金合同生效起至今
-2.82%
0.35%
-14.92%
0.99%
12.10%
-0.64%
嘉实金融精选股票C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-1.22%
0.52%
-6.59%
1.06%
5.37%
-0.54%
过去三个月
-1.62%
0.38%
-10.78%
1.00%
9.16%
-0.62%
自基金合同生效起至今
-2.98%
0.35%
-14.92%
0.99%
11.94%
-0.64%
注:本基金业绩比较基准为：中证全指一级行业金融指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×10%+恒生金融行业指数收益率×20% ??本基金股票部分主要投资于金融行业股票。中证全指一级行业金融指数反映沪深A股中金融行业公司股票的整体表现，对金融行业股票具有较强的代表性，恒生金融行业指数反映恒生综合指数里主要经营金融业务成分股公司的表现，两者适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资债、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资债、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 ??本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： ??Benchmark(0)=1000 ??Return(t)=70%*(中证全指一级行业金融指数(t)/?中证全指一级行业金融指数(t-1)-1)+10%*(中债综合财富指数(t)/?中债综合财富指数(t-1)-1)+?20%*(恒生金融行业指数(t)/?恒生金融行业指数(t-1)-1) ??Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) ??其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1：嘉实金融精选股票A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2018年3月14日至2018年6月30日）
图2：嘉实金融精选股票C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2018年3月14日至2018年6月30日）
注：本基金基金合同生效日2018年3月14日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 ??截止2018年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300?ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面?50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实?H?股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面?120ETF、嘉实深证基本面?120ETF?联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创?400ETF、嘉实中创?400ETF?联接、嘉实沪深?300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝?7?天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证?500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证?500ETF?联接、嘉实中证中期国债?ETF、嘉实中证金边中期国债?ETF?联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝?A/B、嘉实活期宝货币、嘉实?1?个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生?ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产?ETF、嘉实?3?个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深?300?指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产?ETF?联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6?个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李欣
本基金、嘉实沪深300指数研究增强基金经理
2018年3月14日
-
7年
硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员一职。具有基金从业资格，中国国籍。
注:（1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在欧日增长放缓、全球地缘政治冲突加剧、中美贸易战快速升级的背景下，上半年全球股票市场走势出现明显分化。美股在二月份急跌后持续盘整一个季度，期间纳斯达克指数创出新高；与此同时，受贸易战影响最为直接的东亚市场普遍疲软。国内市场在中美贸易战、信用与广义社融快速收缩、资管新规落地带来的金融体系流动性收缩三大利空因素压制下连续大幅回撤。板块上，大小风格在二季度表现均不理想，普跌特征显著。季初一度表现强势的TMT和军工中后段出现快速下跌，随后避险情绪升温叠加后周期属性凸显的大众消费和医药板块崛起，金融周期板块年初受挫后持续阴跌。 ??本基金上半年处在建仓期中，一方面通过低仓位规避系统风险，另一方面自下而上精选个股，配置估值安全、业绩稳健增长的金融标的，在市场下跌过程中超额收益较为明显。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实金融精选股票A基金份额净值为0.9718元，本报告期基金份额净值增长率为-2.82%；截至本报告期末嘉实金融精选股票C基金份额净值为0.9702元，本报告期基金份额净值增长率为-2.98%；业绩比较基准收益率为-14.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，从宏观增长到中观景气短期仍体现出一定韧性，企业盈利全年有较大概率实现双位数增长，目前全A股估值已进入历次熊市底部区域，体现的是市场领先于基本面反应对未来增长下行的担忧。伴随着产业资本开始大量回购增持、股息率/无风险利率快速弥合、中报披露期来临市场重新拾起对业绩关注，前期恐慌式杀跌的趋势基本告一段落。但在中期利空因素压制下，市场尽管已经足够便宜，但恐怕仍会在不断尝试反弹后迎来新的探底。坚持以防守反击为纲，不对仓位做激进变动，积极寻找潜在的结构性机会。 ??更为复杂的市场环境下，我们将继续在金融行业中坚持自下而上精选个股的投资策略，更精细和严格控制风险，以降低最大回撤和净值波动幅度。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 ??本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，香港联合交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）?报告期内本基金未实施利润分配。 ??（2）?根据本报告嘉实金融精选股票A?3.1.1“本期利润”为-29,365,967.47元、3.1.2“期末可供分配利润”为-28,653,514.70元；嘉实金融精选股票C?3.1.1“本期利润”为??-1,026,455.57元、3.1.2“期末可供分配利润”为-986,796.29元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告（未经审计)
资产负债表
会计主体：嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
233,323,117.38
结算备付金
7,556,428.53
存出保证金
321,452.88
交易性金融资产
6.4.7.2
402,963,590.45
其中：股票投资
342,783,590.45
基金投资
-
债券投资
60,180,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
381,200,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
6.4.7.5
1,358,383.13
应收股利
839,478.06
应收申购款
548,360.49
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资产总计
1,028,110,810.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
20.87
应付赎回款
6,365,538.93
应付管理人报酬
1,323,811.66
应付托管费
220,635.29
应付销售服务费
14,379.89
应付交易费用
6.4.7.7
247,508.39
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
52,648.22
负债合计
8,224,543.25
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,049,526,578.66
未分配利润
6.4.7.10
-29,640,310.99
所有者权益合计
1,019,886,267.67
负债和所有者权益总计
1,028,110,810.92
注: 本基金合同生效日为2018年3月14日，本报告期自基金合同生效日2018年3月14日起至2018年6月30日止。报告截止日2018年6月30日，嘉实金融精选股票A基金份额净值0.9718元，基金份额总额1,016,368,502.51份；嘉实金融精选股票C基金份额净值0.9702元，基金份额总额33,158,076.15份。基金份额总额合计为1,049,526,578.66份。
利润表
会计主体：嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2018年3月14日（基金合同生效日）至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018年3月14日（基金合同生效日）至2018年6月30日
一、收入
-24,073,156.92
1.利息收入
5,840,489.10
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,100,764.85
债券利息收入
598,882.20
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
4,140,842.05
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
317,150.38
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-977,567.68
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
股利收益
6.4.7.15
1,294,718.06
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
-30,390,769.86
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
159,973.46
减：二、费用
6,319,266.12
1．管理人报酬
4,823,421.53
2．托管费
803,903.57
3．销售服务费
53,260.47
4．交易费用
6.4.7.18
594,157.07
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
6.4.7.19
44,523.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-30,392,423.04
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-30,392,423.04
注:本基金合同生效日为2018年3月14日，本期是指2018年3月14日至2018年6月30日，无上年度可比期间数据。
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2018年3月14日（基金合同生效日）至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年3月14日（基金合同生效日）至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,104,988,590.69
-
1,104,988,590.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-30,392,423.04
-30,392,423.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-55,462,012.03
752,112.05
-54,709,899.98
其中：1.基金申购款
4,289,908.95
-64,891.16
4,225,017.79
2.基金赎回款
-59,751,920.98
817,003.21
-58,934,917.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,049,526,578.66
-29,640,310.99
1,019,886,267.67
注:本基金合同生效日为2018年3月14日，本期是指2018年3月14日至2018年6月30日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1
至6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]165号《关于准予嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依�