为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金合同》、《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)》的相关规定及基金境外主要投资场所(即沪深市场以外的主要投资场所,下同)2020年节假日休市安排、港股通交易日安排,华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”、基金代码:005698)将在其境外主要投资场所的节假日/非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额申购业务,并将自该节假日/非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务,届时不再另行公告。本基金境外主要投资场所2020年节假日/非港股通交易日提示如下:
境外主要投资场所节假日/非港股通交易日日期
2020年1月20日 2020年5月25日
2020年1月21日 2020年6月23日
2020年1月22日 2020年6月24日
2020年1月23日 2020年7月1日
2020年2月17日 2020年7月3日
2020年2月28日 2020年9月7日
2020年4月2日 2020年9月29日
2020年4月3日 2020年9月30日
2020年4月10日 2020年10月9日
2020年4月13日 2020年10月26日
2020年4月28日 2020年11月26日
2020年4月29日 2020年12月25日
2020年4月30日
2020年5月25日
2020年7月1日
2020年7月3日
2020年9月7日
2020年10月9日
2020年10月26日
2020年11月26日
2020年12月25日
此外,根据中国投资信息有限公司、中国创盈市场服务有限公司关于2019年岁末及2020年港股通交易日的安排,本基金境外主要投资场所2020年非港股通交易日提示如下:
不提供港股通服务日期
2020年1月22日
2020年1月23日
2020年4月2日
2020年4月3日
2020年4月28日
2020年4月29日
2020年6月23日
2020年6月24日
2020年9月29日
2020年9月30日
注:1、上述境外主要投资场所节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2、若上述境外主要投资场所节假日/非港股通交易日在境内双休日或法定节假日次日的(如周一),本基金自节假日/非港股通交易日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额申购申请。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额申购业务的,具体业务办理以相关公告为准。
若节假日及港股通交易日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,或中国证监会、证券交易所发布新一年度节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的,本公司将及时公告相关业务安排。为避免因假期原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年一月十日