工银瑞信2018年6月30日QDII型基金资产净值公告

产品名称 产品代码 本位币 资产净值 单位净值 累计净值
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 486001 CNY 526,837,670.51 1.309 1.770
工银全球精选股票型证券投资基金 486002 CNY 320,497,095.93 2.090 2.090
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）人民币 002379 CNY 298,002,757.30 1.409 1.409
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）美元 002380 CNY 0.2129 0.2129
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币 003385 CNY 97,857,898.80 0.9688 0.9688
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元 003386 CNY 0.1464 0.1464
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币 003387 CNY 7,942,663.92 0.9630 0.9630
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币 005699 CNY 226,671,195.95 0.9943 0.9943
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）美元 005700 CNY 0.1503 0.1503
工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）人民币 164824 CNY 254,901,544.22 1.0034 1.0034
工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）美元 005801 CNY 0.1516 0.1516