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国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了创新新材料科技股份有限公司创新新材（600361）非公开发行A股的认购。创新新材料科技股份有限公司已于2023年8月26日发布《创新新材料科技股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配创新新材料科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 6,651,885.00 30,000,001.35 1.09% 35,321,509.35 1.28% 6个月
国泰致远优势混合型证券投资基金 3,325,942.00 14,999,998.42 0.89% 17,660,752.02 1.05% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年8月28日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年8月30日