0.1542% 1 公告基本信息
基金名称 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金鹰添盛定期开放债券
基金主代码 005752
基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2023 年 6 月 15 日
截 止 基 准
日 基 金 份
额 的 相 关
指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.0189
基准日 基金份 额可 供分配 利润 （单
位：元） 21,095,945.31
截止基 准日按 照基 金合同 约定的 分
红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：
元）
--
本次基金份额分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第二次分红。
注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.10 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 27 日
除息日 2023 年 6 月 27 日（场外）
现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2023 年 6 月 27 日除 息后 的基金 份额
净值转换为基金份额数， 于 2023 年 6 月 28 日 直接计 入其 基金账 户， 投资 者可 于
2023 年 6 月 29 日后到各代销机构查询。本次红利再投资份额的持有起始日与原份
额保持一致。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2023年6月21日