2018年6月22日,农银汇理基金管理有限公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司网站(http://www.abc-ca.com/)上刊登了《农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》,其中5.日常转换业务中5.1转换费率的(3)具体转换费率部分的表述有误,现更正如下:
1)当本基金为转出基金时:
转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下:
A:当转入基金为农银行业成长混合基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值混合基金、农银中小盘混合基金、农银大盘蓝筹混合基金、农银策略精选混合基金、农银中证500指数基金、农银消费主题混合基金、农银行业轮动混合基金、农银高增长混合基金、农银行业领先混合基金、农银区间收益混合基金、农银研究精选混合基金、农银医疗保健股票基金、农银现代农业加混合基金、农银恒久增利债券A基金、农银恒久增利债券C基金、农银增强收益债券A基金、农银增强收益债券C基金、农银信用添利债券基金、农银货币A基金、农银货币B基金、农银红利日结货币A基金、农银红利日结货币B基金、农银天天利货币A基金、农银天天利货币B基金、农银日日鑫货币A基金、农银日日鑫货币C基金时,不收取申购补差费率。
删除原表述中农银研究驱动混合基金。
增加D:当转入基金为农银研究驱动混合基金时,收取申购补差费率如下:
申购金额 申购补差费率
M﹤50万 0%
50万≤M﹤100万 0.5%
100万≤M﹤300万 0.4%
300万≤M﹤500万 0%
M≥500万 0%
公司对更正前的上述失误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2018年6月27日